ספט 07 2018

דיבידעת – רכישת מניות: BANF

שתהיה לכולנו שנה נפלאה ומלאה בהשגת מטרות והגשמת משאלות.

 

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
07/09/2018 רכישה BANF $63.40 16 $1,014.40 $19.20

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שפרסם ג'סטין לאו לאחר מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-18 שנה.
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.70%.
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של ה-SP500 כפי שהוא מיוצג ע"י התעודה SPY ועומד על 20.70.
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%.
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן לפחות 90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא ביצעתי שינויים למעט התאמת הקריטריונים למדד ה-SP500.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 7 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה »

ספט 04 2018

דיבידעת – עדכון חודשי – אוגוסט 2018

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM $7.705
AFL $8.32
APY המניות התקבלו בעקבות התפצלות של DOV ועדיין אין חלוקת דיבידנדים
DCI $6.08
DOV $8.16 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-2.13% נזכור שהחברה התפצלה ל-2 חברות
EMR $9.70
GWW $5.44
JNJ $7.20
MDP $10.355
PH $6.84
PII $6.00
PPG $4.80 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.67%
SJM $6.80 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.97%
TJX $5.46
UTX $7.00
WBA $6.60 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-10.00%

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 106.46 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-50.84 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 6.35% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-208.46 דולר שמהווה גדילה שנתית של 32.40% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 851.76 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה »

אוג 08 2018

דיבידעת – עדכון חודשי – יולי 2018

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
EV $7.44
GD $7.44
HRL $6.00
SWK 8 צפי דיבידנדים שנתי מרכישה זו: $21.12

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 20.88 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-47.62 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.97% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-224.72 דולר שמהווה גדילה שנתית של 36.18% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 845.88 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה »

אוג 02 2018

דיבידעת בן שלוש

היום לפני שלוש שנים נולד לו תיק דיבידעת.

 

במהלך השנה החולפת מדד ה-SP500 שמיוצג ע"י ETF בשם SPY עלה ממחיר פתיחה בתחילת אוגוסט 2017 של 247.46 דולר ליחידה לשיא של 286.63 דולר במהלך ינואר 2018 ומשם איבד כמעט את כל העליה וירד למחיר של 252.92 כבר במהלך פברואר 2018 כאשר הוא סיים את יולי 2018 במחיר של 281.42 דולר.

ברקע 4 3 2 1 :

המשיכו בקריאה »

יול 10 2018

דיבידעת – רכישת מניות: SWK

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
10/07/2018 רכישה SWK $135.20 8 $1,081.6 $20.16

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שפרסם ג'סטין לאו לאחר מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-18 שנה.
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.77%.
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של ה-SP500 כפי שהוא מיוצג ע"י התעודה SPY ועומד על 20.78.
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%.
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא ביצעתי שינויים למעט התאמת הקריטריונים למדד ה-SP500.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 6 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה »

יול 02 2018

דיבידעת – עדכון חודשי – יוני 2018

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
BEN $5.29
CAH $5.72 בחלוקה זו הדיבדינדים הוגדלו ב-3.06% בלבד
CB $6.57 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.82% בלבד
CHRW $6.90
ES $8.59
GPC $7.92
LECO $3.90
MO $9.10
PB $7.20
PPG 10 דיבידנד צפוי של $18.00 דולר בשנה

מבוסס על חלוקת דיבידנד אחרונה של $0.45 לרבעון

TROW $9.10
VFC $8.74

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 79.02 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-25.88 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.25% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-200.80 דולר שמהווה גדילה שנתית של 32.36% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 821.32 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה »

יונ 08 2018

דיבידעת – רכישת מניות: PPG

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
08/06/2018 רכישה PPG $103.00 10 $1,030.00 $18.00

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שפרסם ג'סטין לאו לאחר מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-18 שנה.
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.7%.
  3. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
  4. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של ה-SP500 כפי שהוא מיוצג ע"י התעודה SPY ועומד על 20.50.
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-80%.
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הגדלתי את יחס החוב/הון עצמי ל-80% והתאמתי את הקריטריונים למדד ה-SP500.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 9 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה »

יונ 04 2018

דיבידעת – עדכון חודשי – מאי 2018 – והודעה מצערת מאוד

בצער רב וביגון קודר אני מודיע על פטירתו בטרם עת של דויד פיש

דוד פיש פירסם בצורה חופשית את רשימת האלופות הידועה ועזר לנו ולעוד רבים אחרים ברחבי העולם לראות איך השקעה במניות שמגדילות את הדיבידנד באמת עובדת.

הוא התחיל בעבודתו כבר בדצמבר 2007 – מלפני משבר 2008 – ותודות אליו יש לנו מידע היסטורי נוח שכולל בין היתר גם את תקופת משבר 2008 שהינו המשבר השני הכי חריף בהיסטוריה האמריקאית (אחרי משבר הייאוש הגדול בשנות ה-30 של המאה הקודמת).

דוד פיש פירסם את עבודתו ללא כוונה לקבל תמורה כלשהי ובכך עשה מעשה חסד ששינה את חייהם של אנשים רבים ברחבי העולם – ואני ביניהם.

לשמחתי הרבה התמזל מזלי ותקשרתי עם דוד פיש בעודו בחיים ונחשפתי לאדם המיוחד הזה שחי את משמעות הביטוי "נתינה ללא תמורה".

חסרונו יורגש ברחבי העולם אצל אנשים שונים שהוא השפיע עליהם רבות.

שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM $7.705
AFL $8.32
APY 8 $14.6304 * בתאריך 09/05/2018 קיבלנו 8 מניות וסכום כספי של $14.63 במקום חצי יחידה נוספת בעקבות ההתפצלות של חברת DOV.
CHRW $6.9
DCI $5.44 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.55%
DOV $7.99
EMR $9.7
ES $8.585
GWW $5.44 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.25%
JNJ $7.2 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-7.14%
MDP $10.355
PH $6.84 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-15.15%
PII $6
SJM $6.24
TJX $5.46 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-24.66%
UTX $7
WBA $6

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 102.16 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-57.18 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 7.69% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-213.72 דולר שמהווה גדילה שנתית של 36.40% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 800.92 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה »

מאי 09 2018

מאיפה הגיעו המניות של APY? – או – למה יש לי מניה שלא מחלקת דיבידנד!

מי שעוקב אחרי תיק דיבידעת שם לב שהיום "צצו" 8.5 מניות של חברת APY בתיק בלי שפורסם מאמר רכישה שמתעד זאת.

מה שמפליא במקרה זה הוא שחברת APY אינה מחלקת דיבידנדים כלל אז איך זה יכול להיות שרכשתי את המניות שלה?

לפני כחודש חברת DOV הכריזה שהיא מבצעת התפצלות והחל מתאריך 09/05/2018 (היום) כל בעלי המניות של DOV יקבלו יחידות בחברת APY החדשה ביחס של 1:2.

מכיוון שתיק דיבידעת מחזיק ב-17 יחידות של DOV אז תיק דיבידעת קיבל 8.5 יחידות של חברת APY "במתנה".

אפקטיבית זה אומר שחברת DOV חולקה ל-3 חלקים כאשר שליש עבר לחברת APY ושני שלישים נשארו אצל חברת DOV.

 

פיצול זה צפוי להקטין את הרווחים של DOV בטווח הקרוב (לא בהכרח בשליש) וכתוצאה מכך ייתכן שבעתיד זה יתבטא גם בהקטנת הדיבידנד שחברת DOV תחלק בשביל שהחברה תוכל להמשיך ולממן את הצמיחה שלה.

אני בהחלט מצפה שבטווח הארוך חברת APY תתחיל לחלק דיבידנדים (אם כי לא פורסמה הודעה פומבית בנושא) כך שסך הדיבידנדים שיתקבלו מחברת DOV ו-APY בסופו של דבר יהיה גבוה יותר מסך הדיבידנדים שחברת DOV מחלקת היום.

עקב כך אין בכוונתי למכור לא את היחידות של APY ולא את היחידות של DOV גם אם DOV תפגע בדיבידנד שלה כתוצאה מאותה ההתפצלות.

 

**עריכה**

מכיוון שלא בוצעה בפועל חלוקה של חלקי מניות אז בתיק דיבידעת התקבלו 8 יחידות של חברת APY ובמקום חצי היחידה הנותרת התקבלו 14.63 דולר.

 

מה אתם חושבים על החברה החדשה?

מאי 01 2018

דיבידעת – עדכון חודשי – אפריל 2018

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-
EV $7.44
GD $7.44  10.71%
HRL $6.00
SJM  8

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 20.88 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-68.76 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 9.43% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-244.01 דולר שמהווה גדילה שנתית של 44.03% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 798.26 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה »

מאמרים ישנים יותר «

הצג מידע נוסף