ספט 10 2020

רכישת מניות: ATO

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
10/09/2020 רכישה ATO $95.14 11 $1,046.54 $25.30

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.76%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 29.09
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-4.5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפיתי את אחוז הגדלת הדיבידנד ל-4.5% במקום 5%.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 9 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

ספט 04 2020

דיבידעת – עדכון חודשי – אוגוסט 2020 – סגרים נוספים ברחבי הארץ ומדד ה-SP500 יורד 4.5% מהשיא ביום מסחר אחד!

אחרי שהמדד עלה לשיאים חדשים וחזרנו לשאננות (חלקית) ה-SPY (קרן סל שמייצגת את מדד ה-SP500) ירדה משיא של 358.75 דולר למחיר של 342.59 דולר ביום מסחר אחד והממשלה החליטה על סגרים נוספים החל מיום שני.
 
 
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

 

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.28  
AFL   $8.96  
AOS   $10.80  
APY     עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
CFR   $7.10  
DCI   $6.72  
DOV   $8.42 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.01%
EMR   $10.00  
GWW   $6.12 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.25%
JNJ   $8.08  
MDP   $0.00  
NEE   $8.40  
OTIS   $1.00  
PH   $7.92  
PII   $6.20  
PPG   $5.40 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.89%
RTX   $4.75  
SJM   $7.20 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-2.28%
SRCE   $6.16  
TJX   $0.00  
WBA   $7.01 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-2.19%

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 128.52 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-71.78 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 6.10% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-149.38 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.58% (*).

המשיכו בקריאה

אוג 18 2020

רכישת מניות: MGRC

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
18/08/2020 רכישה MGRC $67.18 15 $1,007.70

$25.20

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.76%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 29.14
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפיתי את שווי השוק משני מיליארד למיליארד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 11 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

אוג 12 2020

דיבידעת – עדכון חודשי – יולי 2020

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
EV   $9.00  
GD   $8.80  
HRL   $7.44  
MGRC   $6.72  
OZK   $10.08 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-0.9% ביחס לרבעון הקודם וב-13.51% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 42.04 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-34.72 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 2.92% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-148.04 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.77% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 42,395.78 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 549.08 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,223.17 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 2.89% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.23 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

אוג 03 2020

דיבידעת בן חמש (ויום)

אתמול* לפני חמש שנים נולד לו תיק דיבידעת.

(*אני מתנצל על העיכוב שנבע מניסיון לאתר גרפים תקינים שמציגים דיבידנדים היסטוריים לצד מחירי המניות)

במהלך השנה החולפת מדד ה-SP500 שמיוצג ע"י ETF בשם SPY עלה ממחיר פתיחה בתחילת אוגוסט 2019 של 297.60 דולר ליחידה לשיא של 339.08 דולר ב-19 לפברואר 2020.

משם הוא צנח ביותר מ-35% למחיר של 218.26 דולר כבר ב-23 למרץ 2020 וטיפס לאיטו למחיר של 326.52 דולר בסוף יום שישי שעבר.

ברקע 1 2 3 4 :

המשיכו בקריאה

יול 05 2020

דיבידעת – עדכון חודשי – יוני 2020 – גל הקורונה השני בעיצומו, יותר מ-1000 נדבקים ביממה, צפי לאבטלה של 10% בארץ במקביל לצמיחה שלילית והדיבידנדים ממשיכים לעלות

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB 12 $10.78  
BANF   $10.24  
BEN   $6.21  
CAH   $5.83 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.04%
CARR   $0.80 בחלוקה זו החברה התחילה לחלק דיבידנדים לאחר ההתפצלות שלה מ-RTX (לשעבר UTX)
CB   $7.02 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.00%
CBSH   $5.13  
CBU   $6.97  
CHRW   $7.65  
ES   $9.65  
GPC   $8.69  
KTB   $0.00 החברה הצעירה הזו, שרק התחילה לחלק דיבידנדים לפני פחות משנה, הקפיאה את הדיבידנד בעקבות משבר הקורונה כחלק מהמשא ומתן שלה עם מספקי האשראי
LECO   $4.90  
MO   $10.92  
PB   $9.20  
SWK   $5.52  
TROW   $11.70  
UMBF   $4.65  
VFC   $9.12  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 134.98 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת קטנה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-65.42 דולר שמהווה התכווצות רבעונית של 0.91% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-124.57 דולר שמהווה גדילה שנתית של 11.83% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 40,815.73 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 548.55 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,177.61 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 2.82% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.15 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משניים ורבע חודשי חיסכון באמצע הקורונה?).

המשיכו בקריאה

יונ 09 2020

רכישת מניות: ALB

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
09/06/2020 רכישה ALB $85.49 12 $1,025.88

$18.48 *

* ללא ידיעתי וללא כוונתי ברגע הרכישה אני בפועל זכאי לדיבידנד של עוד יומיים בשל הרכישה הזו.
נתון זה לא היווה שיקול בתהליך קבלת ההחלטות כלל.

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.86%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 23.03
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-90%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפיתי את יחס החוב/הון עצמי מ-70% ל-90%.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

יונ 03 2020

דיבידעת – עדכון חודשי – מאי 2020 – הקורונה נגמרה או שעדיין לא התחילה?

בחודשים האחרונים המדד עולה לו לאיטו ומנסה לסגור את הירידות הכבדות שהוא ספג במהלך ההתפרצות הראשונה של הקורונה.
רובנו ברמה האינדיבידואלית היינו בסגר שהסתיים אבל כבר יש דיבורים על "התפרצות 2" ופוטנציאל לסגר נוסף "אם הציבור לא יהיה ממושמע".
הקורונה לא פסחה גם על חברות דיבידנד וחלקן הכריזו על הקפאת תשלומי הדיבידנדים (בעיקר לאור הקפאת תפקוד החברה עצמה כגון סגירת כל הסניפים ברחבי העולם והוצאת מירב העובדים לחל"תים).
במצטבר… המשיכו לקרוא  🙂
 
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.28  
AFL   $8.96  
AOS   $10.80  
APY     עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
CARR     עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת UTX שהיום נקראת RTX
CBU 17   צפי דיבידנדים שנתי $27.88 לפני מס
CFR   $7.10  
DCI   $6.72  
DOV   $8.33  
EMR   $10.00  
GWW   $5.76  
JNJ   $8.08 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.32%
MDP   $0.00 הדיבידנדים הוקפאו בשל הקורונה עד לחזרת החברה לתפקוד רגיל
NEE   $8.40  
OTIS   $1.00 חלוקת דיבידנד ראשונה מאז ההתפצלות מחברה UTX שהיום נקראת RTX
PH   $7.92  
PII   $6.20  
PPG   $5.10  
RTX   $4.75 לשעבר חברת UTX ולאחר ההתפצלות לחברות RTX, OTIS ו-CARR חברת RTX מחלקת לנו דיבידנד בסך של 4.75 דולר לרבעון לפני מס
SJM   $7.04  
SRCE   $6.16 החברה הורידה את הדיבידנד ב-3.45% ביחס לרבעון הקודם אבל הדיבידנד עדיין גדול ב-3.70% ביחס לשנה שעברה כך שברמה שנתית עדיין יש לנו הגדלה
TJX   $0.00 הדיבידנדים הוקפאו בשל הקורונה עד לחזרת החברה לתפקוד רגיל – החברה הכריזה שהיא מצפה לא להכריז על דיבידנד גם ברבעון הבא.
WBA   $6.86  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 127.46 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת התכווצה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-84.27 דולר שמהווה התכווצות רבעונית של 6.78% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-105.72 דולר שמהווה גדילה שנתית של 10.04% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 41,241.67 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 548.10 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,158.76 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 2.81% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.12 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

מאי 06 2020

רכישת מניות: CBU

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

 

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
06/05/2020 רכישה CBU $59.74 17 $1,015.58 $20.52

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 2.08%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 20.57
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  לא שיניתי את הקריטריונים.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 7 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

מאי 04 2020

חזרה לשגרה או השקט שבעין הסערה? דיבידעת – עדכון חודשי – אפריל 2020

 

בעוד המשק מתחיל לחזור לשגרה "ארגון העבודה הבינלאומי" אומר ש-1.6 מיליארד אנשים בעולם (כמעט חצי מכמות המועסקים הגלובלית) ספגו פגיעה של כ-60% בהכנסות שלהם.

האם החזרה שלנו לשגרה אומרת שהמשבר מאחרינו או שמא אנחנו בעין הסערה לפני התפרצות שנייה?

בעודי יושב בבידודיות ביתית כמו רבים אחרים אין לי תשובה לשאלה הזו אבל מה שאני יודע בוודאות זה שמצבי התזרימי מתיק מניות הדיבידנדים שלי מאיר פנים ועל זה אני מוכיר תודה.

למרות הפגיעה הקשה בכלכלה וביכולת העבודה של אינדיבידואלים שלא חווינו כמותה בימי חיינו (לפחות ב-100 השנים האחרונות) תיק דיבידעת מראה צפי דיבידנדים גדול יותר מהצפי שלו בראשון לינואר 2020 (וכמובן גבוה בהרבה מהצפי שלו מלפני שנה).

לדעתי המשבר עדיין לא נגמר וש עוד ימים קשים לפנינו אבל חשוב מאוד לזכור את הדברים הטובים שיש לנו בחיים – ולכולנו יש הרבה דברים טובים בחיים!

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CARR 10   התקבלו 10 מניות בעקבות ההתפצלות מחברת UTX (כיום RTX) שלפי טופס 8937 מהוות 18.67% מחברת UTX המקורית. לא הוכרזו עדיין דיבידנדים מחברה זו
EV   $9.00  
GD   $8.80 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.84%
HRL   $7.44  
MGRC   $6.72 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-12.00%
OTIS 5   התקבלו 5 מניות בעקבות ההתפצלות מחברת UTX (כיום RTX) שלפי טופס 8937 מהוות 26.14% מחברת UTX המקורית. לא הוכרזו עדיין דיבידנדים מחברה זו
OZK   $9.99 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.85% ביחס לרבעון הקודם וב-17.39% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 41.95 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת בהתכווצה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-44.28 דולר שמהווה התכווצות רבעונית של 3.87% (*)(**).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך חצי השנה האחרונה ב-44.28 דולר שמהווה גדילה חצי-שנתית של 3.87% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-160.65 דולר שמהווה גדילה שנתית של 15.63% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 40,668.76 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 547.66 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,188.45 דולר (**) בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 2.92% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.92 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

Load more