דיבידעת – רכישת מניות: BANF

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

1. 1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה.
   2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.70%.
   3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של ה-SP500 כפי שהוא מיוצג ע"י התעודה SPY ועומד על 20.60.
   4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
   5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
   6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
   7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%.
   8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא הרפיתי ולא הקשחתי את הקריטריונים כלל.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:

רכשתי בעבר את כל המניות לעיל ומכיוון שתיק דיבידעת מחזיק כבר ב-41 חברות שונות החלטתי להגדיל פוזיצייה קיימת במקום להרפות את הקריטריונים בצורה משמעותית רק בשביל לרכוש חברה נוספת שאני לא ארגיש בנוח איתה.

לצורך כך מיינתי את החברות לפי צפי קבלת הדיבידנדים השנתי של תיק דיבידעת מכל חברה וראיתי שחברת BANF צפויה לחלק לי דיבידנד שנתי של $20.48 בלבד (במקום השני הייתה CFR שנרכשה בחודש הקודם עם צפי דיבידנד שנתי של $28.40).