| תאריך | פעולה | סימול | מחיר | כמות | עמלה | עלות כוללת | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 07/02/2022 | רכישה | SEIC | $60.09 | 17 | $0.35 | $1,021.53 | $13.60 |
סינון רשימת האלופות:
לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:
-
- החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-22 שנה
- תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.34%
- מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 25.73
- יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
- אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
- שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
- יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
- אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה
חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד.
מיון:
בשלב זה קיבלתי רשימה של 11 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
| סימול מניה | רצף הגדלת דיבידנדים | צפי דיבידנדים בתהליך הסינון |
| AFL | 40 | $42.24 |
| TROW | 35 | $56.16 |
| SRCE | 34 | $27.28 |
| SEIC | 31 | $12.80 |
| MGRC | 29 | $53.94 |
| AOS | 28 | $50.40 |
| BANF | 26 | $46.08 |
| CNI | 25 | |
| OZK | 24 | $44.40 |
| PB | 24 | $41.60 |
| SJM | 23 | $31.68 |
רכשתי בעבר את כל המניות למעט CNI שאיני מעוניין לרכוש כי היא מחלקת דיבידנדים בדולר קנדי ולא בדולר אמריקאי.
צפי הדיבידנדים השנתי הממוצע הנוכחי מתיק דיבידעת עומד על 32.25 דולר מכל חברה.
יש לנו רק 3 חברות עם צפי דיבידנד מתחת לממוצע והן: SJM, SEIC, SRCE.
מכיוון שצפי הדיבידנדים מחברת SEIC הוא הכי נמוך (רק 12.80 דולר) ומכיוון שרכשתי אותה גם בחודש הקודם החלטתי לסקור ראשית את נתוני החברה הזו.
להלן נתוני חברת SEIC:
- החברה מגדילה את הדיבידנדים בכל שנה במשך 31 שנים ברצף
- תשואת הדיבידנד של החברה היא 1.34% (1.36% בזמן עדכון האקסל) שזו תשואה גבוהה ביחס לממוצע ההיסטורי של החברה
- מכפיל הרווח של החברה עמד בתחילת החודש על 15.34 שזה נמוך מאוד גם ביחס למדד
- החברה מחלקת כ-20.94% מהרווחים כדיבידנד שזה משאיר לה המון מקום לתמרן במהלך קשיים כלכליים
- צפי הגדילה של החברה הוא 12.00% שזה גבוה ובהחלט יכול לתמוך בהגדלת דיבידנד של 5% ומעלה
- במהלך ה-5 השנים האחרונות החברה הגדילה את הדיבידנדים בממוצע של 7.31% בעוד שרווחיה גדלו ב-8.90% דבר שהקטין את יחס החלוקה ואת הסיכון לפגיעה בדיבידנד
- יחס החוב להון העצמי של החברה הוא 0 שזה מעולה
בשל סיבות אלו החלטתי לרכוש את מניות החברה.
6 תגובות
דלגו לטופס מילוי התגובה
היי
לא הבנתי מאפה אתה מקבל את הנתונים שלך והאם הם מהימנים? לפי הבנתי רשימת האלופות כבר לא מוצגת באתר שהיה פעם
מחבר
בסרגל הימני של הבלוג אתה תמצא קישור לאתר של ג'סטין לאו.
איך זה ש AFG ו NOC לא מופיעות לך בסינון?
מחבר
AFG הציגה רצף הגדלת דיבידנדים של 16 שנה בלבד.
NOC הציגה רצף הגדלת דיבידנדים של 18 שנה בלבד.
אני דורש רצף הגדלת דיבידנדים של מעל 22 שנה.
היי דעת
האם אתה דורש רצף הגדלות של מעל 22 שנה או מאז משבר הדוט קום?
מחבר
בשנת 2022: מלפני משבר 2000 = מעל 22 שנה 🙂