פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| ADM | $9.20 | ||
| AFL | $12.80 | ||
| AOS | $12.60 | ||
| ATO | $14.28 | ||
| AWR | $4.02 | ||
| CFR | $7.50 | ||
| DCI | $7.36 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-4.54% | |
| DOV | $8.50 | ||
| EMR | $10.30 | ||
| GWW | $6.88 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.17% | |
| JNJ | $15.82 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.60% | |
| NEE | $10.20 | ||
| OTIS | $1.45 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-20.83% | |
| PH | $11.97 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-29.13% | |
| PII | $6.40 | ||
| PPG | $5.90 | ||
| RTX | $5.50 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-7.84% | |
| SEIC | 18 | הדיבידנד השנתי הצפוי מהרכישה הזו עומד על $14.40 | |
| SJM | $7.92 | ||
| SRCE | $13.33 | ||
| TJX | $8.26 | הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-13.46% | |
| WBA | $7.16 |
המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:
במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 187.35 דולר לפני מס.
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-105.55 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 6.16% (*).
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-190.78 דולר שמהווה גדילה שנתית של 11.73% (*).
עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 55,860.78 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 566.18 דולר.
נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,817.70 דולר בשנה מתיק דיבידעת.
סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.25% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 3.21 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (לא רע לקבל רבעון שלם של חיסכון במתנה!).
הפקדה חודשית:
לפי בנק ישראל השער היציג ב-02/06/2022 עמד על 3.3400 שקל לדולר.
העברתי שקלים לחשבון באינטראקטיב ללא עלות בכלל והמרתי אותם לדולרים בעלות שולית בלבד!
לפי שער זה ההפקדה החודשית של 2,000 שח לתיק דיבידעת תספק לנו 598.81 דולר ולכן הפקדתי סכום זה לתיק.
מצב מזומן:
בתיק דיבידעת יש כרגע 602 דולר שממתינים להשקעה.
(*) הגדילה הרבעונית והגדילה השנתית כוללות בתוכן גדילה אורגנית וגדילה בעקבות רכישות.
8 תגובות
דלגו לטופס מילוי התגובה
תודה רבה!!
מחבר
בשמחה 🙂
תשואת הדבידנד 3.25% זה מרשים מאוד
תודה על העדכון
מחבר
תשים לב שמדובר ב-"תשואת דיבידנד על ההון", אין לי מושג מה תשואת הדיבידנד הנוכחית של התיק בהינתן מצב השוק (ואין לי כוונה לבדוק זאת כי זה נתון חסר משמעות מבחינתי).
בהתחשב בכך שתשואת הדיבידנד הממוצעת ברכישות של תיק דיבידעת היא כ-2.3% בלבד, תשואת דיבידנד על ההון של 3.25% זה בהחלט מרשים 🙂
שלום דעת,
מדוע בדיקה של תשואת הדיבידנד הנוכחית היא חסרת משמעות? נתון זה יכול לחזק את הביטחון בצדקת הדרך. וכמו שאנחנו "מתדלקים" את עצמנו בהודעות משמחות כמו "העלאת דיבידנד של חברה X", נתון כזה (אם תסכים לפרסם) יוכל להציג באור חיובי נוסף את האסטרטגיה
לענ"ד כדאי להדגיש שתשואת הדיבידנד של 3.25% היא לפני מיסים
בכל מקרה, אני מצטרף לברכות והתודות של המגיבים 🙂
מחבר
תשואת הדיבידנד הנוכחית היא נגזרת של תנודות השוק ו-"השיגעון של מר שוק" לעולם לא יספק ביטחון בצדקת דרך השקעה כלשהי ולכן זה נתון חסר משמעות שאני לא עוקב אחריו.
תשואת הדיבידנד על ההון לעומתה מייצגת את הגדילה של הדיבידנד ביחס להון שהושקע בנטרול תנודות השוק והראיה שהדיבידנדים גדלים ללא תלות ב-"שיגעון של מר שוק" מספקת ביטחון בכך שההשקעה מספקת את המטרה שלה וזה הנתון שאני מציג.
נ.ב.
מיסוי זה אישי ותלוי בהרבה מאוד גורמים כגון מדינת תושבות, פטורים ממיסוי ועוד ולכן לא נהוג לכפות את חבות המס של הכותב על הקוראים (גם אם לרוב הקוראים יש את אותה חבות מס).
הקוראים שחוקרים ולומדים ידעו לזהות את חבות המס של עצמם בעוד שהקורא המזדמן לא ייחס לכך חשיבות כלשהי ולכן "כפיית" חבות המס של הכותב על הקוראים היא לא רק לא נהוגה אלא גם מיותרת.
תודה על העדכון!
נראה שכל האירוע של UTX מוכיח את עצמו 🙂
מחבר
בשמחה 🙂
לגבי UTX חשוב לשים לב שאנחנו לא סובלים מ-"הטיית השורדים".
ההתפצלות של UTX ממשיכה להוכיח את עצמה במקרה הפרטי הזה אבל אין לנו יכולת לדעת אם זה בגלל ש-UTX היא "השורדת התורנית" או שהיא "מייצגת את הכלל".
לי באופן אישי אין שמץ של מושג.