תאריך | פעולה | סימול | מחיר | כמות | עמלה | עלות כוללת | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
12/10/2023 | רכישה | PG | $143.536 | 7 | $0.35 | $1,004.752 | $26.34 |
סינון רשימת האלופות:
לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:
-
- החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-23 שנה
- תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.58%
- מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעמד על 24.80
- יחס חלוקת הרווחים קטן
מ-60%מ-65% - אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
- שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
- יחס חוב/הון עצמי קטן
מ-70%מ-80% - אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה
חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את יחס חלוקת הרווחים ויחס החוב/הון עצמי מעבר להתאמת הקריטריונים למדד.
מיון:
בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
סימול מניה | רצף הגדלת דיבידנדים | צפי דיבידנדים בתהליך הסינון |
PG | 67 | $26.34 |
SCL | 55 | $43.80 |
AFL | 41 | $53.76 |
ATO | 39 | $62.16 |
GD | 32 | $42.24 |
BANF | 30 | $55.04 |
OZK | 27 | $53.28 |
PB | 25 | $44.00 |
רכשתי בעבר את כל המניות הנ"ל ומכיוון שהתזרים הממוצע מחברה בתיק דיבידעת עומד כעת על $39.35 אז כל החברות הנ"ל נמצאות בחשיפת יתר תזרימית למעט חברת PG.
להלן נתוני חברת PG:
- החברה מגדילה את הדיבידנדים בכל שנה במשך 67 שנים ברצף
- תשואת הדיבידנד של החברה בזמן עדכון הרשימה עמדה על 2.58% שזו תשואה נמוכה ביחס לממוצע של החברה אבל גבוהה ביחס לתשואה שקיבלתי כשרכשנו את החברה בספטמבר
- מכפיל הרווח של החברה עמד בתחילת החודש על 24.72 שזה סביר ביחס למדד
- החברה מחלקת כ-63.78% מהרווחים כדיבידנד שזה משאיר לה מקום לתמרן במהלך קשיים כלכליים
- צפי הגדילה של החברה הוא 7.62% (במקום 6.76% ברכישה של ספטמבר) שזה סביר ביחס למצב הכלכלה הנוכחי ומסוגל לתמוך בקצב הגדלת דיבידנדים של 5%
- במהלך ה-5 השנים האחרונות החברה הגדילה את הדיבידנדים בממוצע של 5.68% בעוד שרווחיה גדלו ב-9.96% דבר שהקטין את יחס החלוקה
- יחס החוב להון העצמי של החברה הוא 76% (במקום 75% בספטמבר) שזה גבוה אבל סביר
בשל סיבות אלו החלטתי לרכוש את מניות החברה.
אני מאחל לכולנו לעבור את התקופה הקרובה ללא צער נוסף.
תגובות אחרונות