1. במועד ההודעה רציתי לרכוש אופציות קול על טבע. הייתה הזדמנות לדעתי, לצערי מאז היא קפצה 10%.אתה יכול לעשות זאת בתוך המערכת של TWS.
אני באופן אישי משתמש בחלון ה-"Option Chain".
השאלה הקשה היא למה אתה רוצה לרכוש/לכתוב אופציות קול?
מניסיוני האישי הגישות הללו מובילות לתשואת חסר משמעותית ולהגדלת תשלום המס בטווח הרחוק.
לעניות דעתי אלו פעולות ספקולטיביות במהותן (הימור על תנועה חריפה בטווח הקצר שלא תנוטרל ע"י שינויים בערכים של המשתנים היווניים) שלרוב לא צלחה עבורי בלשון המעטה.1. במועד ההודעה רציתי לרכוש אופציות קול על טבע. הייתה הזדמנות לדעתי, לצערי מאז היא קפצה 10%.
אני אשמח מאוד אם תפרט על כוונתך.2. בלי קשר, יש טכניקה מאוד מעניינת שמערבת השקעה באופציות ובמניות דיבידנד והיא דווקא מקטינה סיכון.
כלומר אתה מאפשר למישהו למכור לך מניה במחיר שאתה מוכן לרכוש בו את המניה. אז למה זה מקטין לך את התשואה בטווח הקצר? בעבור כתיבת הפוט אתה מקבל כסף לא? אשמח אם תתן דוגמה מספרית.לעניות דעתי אלו פעולות ספקולטיביות במהותן (הימור על תנועה חריפה בטווח הקצר שלא תנוטרל ע"י שינויים בערכים של המשתנים היווניים) שלרוב לא צלחה עבורי בלשון המעטה.
אני אשמח מאוד אם תפרט על כוונתך.
אני באופן אישי משתמש בכתיבת אופציות פוט על מניות שבכוונתי לרכוש כחודש לפני שאני מפקיד את הכספים במקום המתנה עם הוראת לימיט כך שאני למעשה חושף את עצמי לשוק כחודש קודם לכן ומקבל על כך פרמיה נחמדה.
גישה זו מקטינה את התשואה שלי בטווח הקצר תוך כדי תשלום מס על הפרמיה אבל מגדילה את התשואה בטווח הארוך והרווח של הפרמיה זה רווח שלא היה קיים קודם לכן כך שהמיסוי אינו גורע.
אשמח להסביר בפרטי. שכן לא רוצה לפרט שיטת השקעה שמערבת קולים. מסכים אתך שזה מסוכן באופן כללי ולא מומלץ.אני אשמח מאוד אם תפרט על כוונתך.
כתיבת הפוט בפני עצמה מכניסה לי הון (פרמיה) שלא היה ברשותי קודם ומחייבת אותי לשלם מס יחסי אליו ואינה פוגעת בתשואה.כלומר אתה מאפשר למישהו למכור לך מניה במחיר שאתה מוכן לרכוש בו את המניה. אז למה זה מקטין לך את התשואה בטווח הקצר? בעבור כתיבת הפוט אתה מקבל כסף לא? אשמח אם תתן דוגמה מספרית.
אשמח להחכים בכל דרך שתבחר.אשמח להסביר בפרטי. שכן לא רוצה לפרט שיטת השקעה שמערבת קולים. מסכים אתך שזה מסוכן באופן כללי ולא מומלץ.
נכון - בגלל זה בדיוק אני משתמש בו רק לפני שהעברתי את הכסף לחשבון.אוקיי, הבנתי את מנגנון הפוטים, לא בשבילי, כי יתכן מצב בו אתה לא רוכש בסוף את המניות.
אם תלחץ על הכינוי שלי בפורום יפתח לך דף עם קישורים ומידע.השיטה של הקולים יותר מעניינת לטעמי. אשלח לך הודעה בפרטי אם תסביר לי כיצד.
רוב האנשים שם טוענים שאני עושה משהו שונה באופן מהותי ממה שאני עושה במציאות ולכן לא כדאי להתבסס על דבריהם/פרשנותם בצורה עיוורת.כפי שמוזכר כאן.
בכל חודש אני מבצע את הפעולות הבאות:אשמח אם תוכל לפרט קצת בנושא לאותם אלו שאני נמנה בניהם עם הבנה בסיסית על אופציות
לכן פניתי למקור ושאלתי כאןרוב האנשים שם טוענים שאני עושה משהו שונה באופן מהותי ממה שאני עושה במציאות ולכן לא כדאי להתבסס על דבריהם/פרשנותם בצורה עיוורת.
אתה מוזמן לשאול שאלות כאוות נפשך ואני אשתדל לענות עליהן כמיטב יכולתי.
100 יחידות מניה זה ממש לא סכום מבוטל ומאוד רחוק ממה שמוצג בבלוג (חיסכון של 1000שח כל חודש עד שמצטבר 1000דולר לרכישה). לא משהו שכל אחד יכול לעמוד בובין אם בוצע מימוש של האופציה ורכשתי את המניות ובין אם לאו אני חוזר על התהליך שוב בחודש העוקב.
אני חוסך הרבה יותר מ-2000 שח בחודש (סכום שגבוה יותר מ-100% ממשכורת ההיטק שלי מופנה לתיק מניות הדיבידנדים שלי).00 יחידות מניה זה ממש לא סכום מבוטל ומאוד רחוק ממה שמוצג בבלוג
לעניות דעתי, השילוב של אופציות רלוונטי לאנשים שעבורם רכישה של 100 יחידות מניה של חברה כלשהי מהווה פחות מ-2% משווי התיק הכולל שלהם.אני מבין שהשילוב של האופציות הוא רק לאנשים עמידים מאוד או שאני טועה?
אם אני מבין נכון אתה מבצע "הקצאה לפי כמות מניות" (כל רכישה ש"תפסת" זה 100מניות חדשות בתיק). הקצאה שונה מתיק דיבידעת המוצג בבלוג (הקצאה לפי שווי מניות)בכל חודש אני מבצע את הפעולות הבאות:
בהנחה וביצעתי מכירת אופציית מכר ומחיר המניה ירד אז אני מקבל את המניות שרציתי לרכוש במחיר נמוך יותר מהמחיר שבו המניות נסחרו ביום שבו רציתי לרכשן ובמקביל אני שומר את הפרמיה (לאחר מס) כבונוס.
- מסנן את רשימת האלופות ומחפש חברה שאני רוצה לרכוש את המניות שלה
- אם יש לי הון מספק לרכוש 100 יחידות מניה של אותה החברה אז אני מבצע רכישה ע"י פקודת לימיט רגילה במסחר הרגיל
- אם אין לי הון מספק לרכוש 100 יחידות באותו החודש אבל בצירוף להפקדה הצפויה של החודש הבא יהיה לי הון מספק לממן רכישת 100 יחידות אז אני מוכר אופציית מכר (פוט) במחיר קרוב לכסף (מלמטה) שפוקעת בתאריך הפקיעה שקרוב ביותר לתחילת החודש הבא
- אם אין לי הון מספק בשביל לרכוש 100 יחידות גם בצירוף עם ההפקדה של החודש הבא אז אני לא מבצע פעולות כלל באותו החודש (גם לא המרת מט"ח - חבל לשלם עמלה על ההמרה הזו ועמלה על המרה נוספת בחודש הבא כשאני לא משתמש בדולרים)
הרכישה הזו לרוב מובילה אותי להיות ממונף על הפער בין ההון שהיה לי ביום המימוש לבין מחיר המניות.
מכיוון שהפער הנ"ל קטן יותר מההפקדה החודשית שלי אז המינוף אורך לכל היותר שבוע אחד ועלותו זניחה (גם הסיכון למארג'ין קול זניח כי מדובר בסכום פעוט לעומת שווי התיק שלי).
בין אם בוצע מימוש של האופציה ורכשתי את המניות ובין אם לאו אני חוזר על התהליך שוב בחודש העוקב.
נכון.אם אני מבין נכון אתה מבצע "הקצאה לפי כמות מניות"
איזה חיסרון?אם כן, אז איך בעצם אתה מתמודד עם החיסרון שציינת כאן?
קריאת המשפט הזה לא צלחה עבורי בלשון המעטה.לעניות דעתי אלו פעולות ספקולטיביות במהותן (הימור על תנועה חריפה בטווח הקצר שלא תנוטרל ע"י שינויים בערכים של המשתנים היווניים) שלרוב לא צלחה עבורי בלשון המעטה.
תברך את מזלך הרב ותשאיר את המצב על כנוקריאת המשפט הזה לא צלחה עבורי בלשון המעטה.
בדיוק כפי שכתבת כאן:איזה חיסרון?
ולכן שאלתי איך מתמודדים עם החסרון הזה במקרה של ח"ו פשיטת רגל כאשר הרכישות הם לפי כמות מניות?חשוב להבין שהקצאה זו היא חיסרון מבחינה כלכלית כי במקרה וישנה פשיטת רגל של חברה אחת אז גם שווי התיק וגם התזרים יכולים להיפגע בצורה משמעותית ובמקרה ומדובר בחברה עם מחיר מניה גבוה במיוחד (ו/או תזרים דיבידנד גבוה במיוחד) ביחס לשאר התיק אז שאר החברות שבתיק לא בהכרח יוכלו לפצות על הנזק ברמה המיידית.
לא עם כל חיסרון מתמודדים, לפעמים מקבלים אותו כמו שהוא וממשיכים הלאה.לכן שאלתי איך מתמודדים עם החסרון הזה במקרה של ח"ו פשיטת רגל כאשר הרכישות הם לפי כמות מניות?