ATO

[koko]

האם יחס חוב\נכסים של 0.89 אמור להדאיג?
ראיתי שבעבר דעת הרפה את הקריטריון עד ל0.9. האם יש משמעות לכך שאנחנו נמצאים בתקופה של ריבית גבוהה מבעבר הקרוב?

צפי הגדילה ב5 שנים הקרובות עומד על 7.43, שזה נמוך מ9.2 ב5 השנים שעברו. אני מניח שזה עלול לגרום לחברה להאט את קצב הגדלת הדיבידנדים אבל עדיין לאפשר לה להגדיל בקצב גבוה מ6%.

האם יש סימנים מחשידים נוספים?

 

[לומד מהר כשמסבירים לאט]

קניתי לפני שבוע, עברה את הסינונים שלי. אבל אני לא מבין כלום

 

[לופטי]

האם יחס חוב\נכסים של 0.89 אמור להדאיג?

רצוי להשוות את הנתון הזה לחברות דומות בתעשייה. לפי גורופוקוס הנתון הזה יותר טוב מהחציון בקטגוריה (0.94), ומ51.97% מ431 החברות בסקטור. החברה הגדילה את הדיבידנד בנובמבר האחרון ב8.8%, כשההעלאה הקודמת גם היא הייתה 8.8%. לי זה מרמז שההנהלה לא מוטרדת במיוחד מהעלאות הריבית

צפי הגדילה ב5 שנים הקרובות עומד על 7.43, שזה נמוך מ9.2 ב5 השנים שעברו. אני מניח שזה עלול לגרום לחברה להאט את קצב הגדלת הדיבידנדים אבל עדיין לאפשר לה להגדיל בקצב גבוה מ6%.

זה כמעט אותו המספר. לא בדקתי בכמה הדיבידנד גדל ב5 השנים האחרונות, אבל לפחות בשנתיים האחרונות ההעלאות היו דומות לצמיחה של החברה וזה גם מתכתב עם זה שיחס החלוקה נשמר על ~50% כבר כמעט עשור

 

[daat99]

האם יחס חוב\נכסים של 0.89 אמור להדאיג?

כפי ש @לופטי ציין: רצוי להשוות את היחס לחברות המתחרות בשביל לראות אם זה טוב/רע ביחס אל המתחרות.
אם זה מדאיג או לא זו החלטה אישית.

האם יש משמעות לכך שאנחנו נמצאים בתקופה של ריבית גבוהה מבעבר הקרוב?

בוודאי - ככל שהריבית יותר גבוהה כך החובות יותר קשים לניהול ע"י החברות

צפי הגדילה ב5 שנים הקרובות עומד על 7.43, שזה נמוך מ9.2 ב5 השנים שעברו.

צפי הגדילה של השוק בכללותו נמוך ממה שהוא היה ב-5 השנים האחרונות.
זה בפני עצמו לא אומר הרבה.

אני לא מבין כלום

אל תזלזל בעצמך - לפחות לא בפורום הזה!

החברה הגדילה את הדיבידנד בנובמבר האחרון ב8.8%, כשההעלאה הקודמת גם היא הייתה 8.8%. לי זה מרמז שההנהלה לא מוטרדת במיוחד מהעלאות הריבית

בטווח הקצר זה יכול גם לייצג הנהלה שנואשת לשדר למשקיעים "הכל כרגיל" למרות שבפנים הדברים מתפוררים.
לי באופן אישי אין שמץ של מושג מה המקרה כמובן.

 

[לומד מהר כשמסבירים לאט]

אל תזלזל בעצמך - לפחות לא בפורום הזה!

חלילה מלזלזל, פשוט מבין שיש נקודה מסויימת שבה המידע הופך לעודף מידע ומשתק.
יכולתי לחפור עד אינסוף ולבדוק חודשים מי ומה החברה הזאת...
במקום זה, העברתי סינון לפי התכנית שבניתי לעצמי, החברה עברה את הסינון ונרכשה.

 

[moshe]

לפי גורופוקוס הנתון הזה יותר טוב מהחציון בקטגוריה (

תוכל בבקשה לשתף קישור אני לא ממש מצליח למצוא את זה שם

 

[daat99]

תוכל בבקשה לשתף קישור אני לא ממש מצליח למצוא את זה שם

ATO (Atmos Energy) Debt-to-Equity

ATO (Atmos Energy) Debt-to-Equity as of today (April 12, 2024) is 0.67. Debt-to-Equity explanation, calculation, historical data and more

www.gurufocus.com

 

[לומד מהר כשמסבירים לאט]

אני מנסה לאשש את ההנחה כי ברגע שמחיר מניה מגיע לשיא ויורד,
במידה והחברה יציבה, מחלקת דיבידנד, רווחית וכו' מעל 25 שנה,
היא תחזור לשיא ותעבור אותו בסבירות גבוהה מאד.

איך אני בודק כמה חברות שעונות על הפרמטרים לא חזרו לשיא ?

 

[daat99]

אני מנסה לאשש את ההנחה כי ברגע שמחיר מניה מגיע לשיא ויורד,
במידה והחברה יציבה, מחלקת דיבידנד, רווחית וכו' מעל 25 שנה,
היא תחזור לשיא ותעבור אותו בסבירות גבוהה מאד.

ההנחה הזו נכונה באופן כללי.
לצערי אין משמעות מיוחדת למשפט האמצעי שהוספת שם

 

[לומד מהר כשמסבירים לאט]

אני מנסה למצוא פרמטרים של זמן וסבירות לצפי עתידי.
מתוך החברות המחלקות מעל 25 שנה, כמה חזרו לשיא, כמה לא חזרו ומה קרה להן ?
ומאלו שחזרו, תוך כמה זמן עלו חזרה לשיא ?

 

[daat99]

אני מנסה למצוא פרמטרים של זמן וסבירות לצפי עתידי.

הנבואה ניתנה ל____

מתוך החברות המחלקות מעל 25 שנה, כמה חזרו לשיא, כמה לא חזרו ומה קרה להן ?

מתוך כל החברות הרוב המוחלט שברו את השיא.
המידע הזה בפני עצמו מספק בשביל להבין שאין אפשר לנבא את העתיד.

 

[19yoboy]

החברה הגדילה את הדיבידנד בנובמבר האחרון ב8.8%, כשההעלאה הקודמת גם היא הייתה 8.8%. לי זה מרמז שההנהלה לא מוטרדת במיוחד מהעלאות הריבית

אשמח לשמוע מה הקשר של העלאת דיבידנד להעלאת ריבית?

 

[סטרבו]

אשמח לשמוע מה הקשר של העלאת דיבידנד להעלאת ריבית?

אם הריבית עולה, יכול להיות שהחברה צריכה לשלם יותר ריבית על חוב שהיא לקחה/תיקח בעתיד.
לכן יש לה פחות מזומן פנוי לחלק דיבידנד.
אם היא הגדילה הדיבידנד בשיעור דומה לשנים קודמות- אולי החברה חושבת שיהיה לה מספיק מזומן להמשיך לחלק למרות החוב היקר יותר

 

[19yoboy]

אם הריבית עולה, יכול להיות שהחברה צריכה לשלם יותר ריבית על חוב שהיא לקחה/תיקח בעתיד.
לכן יש לה פחות מזומן פנוי לחלק דיבידנד.

כמו שחשבתי לעצמי, תודה על האישוש.

אם היא הגדילה הדיבידנד בשיעור דומה לשנים קודמות

מובן.
מה החברה חושבת במצב בו היא הגדילה את הדיבידנד בשיעור גבוה מהקצב הממוצע בשנים האחרונות? או שלצורך תשובה אופטימלית אתה זקוק לנתוני הרווחים..

 

[לופטי]

מובן.
מה החברה חושבת במצב בו היא הגדילה את הדיבידנד בשיעור גבוה מהקצב הממוצע בשנים האחרונות? או שלצורך תשובה אופטימלית אתה זקוק לנתוני הרווחים..

אני מקווה שהיא יודעת שהיא תוכל לעמוד בסכום החדש.