ALTRIA MO

[michael123]

הממ..

יש משהו להזהר מהמניה?

 

[שפם ארוך]

אם אתה לא צורך את המוצרים שלה אז לא.
לא ממליץ.

 

[michael123]

לא מעשן

47 שנה ב-Champions (גדילה רציפה מ-2009)

EPS PAYOUT 33%
P/E 10
34% גדילה בעבר, תחזית ל-5 שנים 8%
DGR 1/3/5/10 גדול מ-8%
חוב - 0%
שוק 146B$
CHOWDER ~12

 

[שפם ארוך]

לא מעשן

47 שנה ב-Champions (גדילה רציפה מ-2009)

EPS PAYOUT 33%
P/E 10
34% גדילה בעבר, תחזית ל-5 שנים 8%
DGR 1/3/5/10 גדול מ-8%
חוב - 0%
שוק 146B$
CHOWDER ~12

למה חוב 0?
יחס חוב להון עצמי 1.09 לפי מה שראיתי.

 

[michael123]

כן, צודק
זאת טעות בקובץ האחרון של פיש!

הרגשתי שמשהו לא בסדר, כי אחרת הייתי בוחן את המניה מקודם

 

[שפם ארוך]

כן, צודק
זאת טעות בקובץ האחרון של פיש!

הרגשתי שמשהו לא בסדר, כי אחרת הייתי בוחן את המניה מקודם

אני עדיין רכשתי.

 

[michael123]

אני עוקב אחריה, אם תהיה הזדמנות קניה..

 

[daat99]

הדבר היחיד שלא "משחק יפה" בחברה הוא מספר צ'אודר של 11.49 שזזה מתחת למספר הרצוי 12.

חוץ מזה אני לא מזהה משהו בעייתי (וזה בפני עצמו לא משהו בעייתי).

 

[michael123]

אני עוקב אחריה, אם תהיה הזדמנות קניה..

נראה כרגע ההזדמנות התרחקה קצת

 

[שפם ארוך]

נראה כרגע ההזדמנות התרחקה קצת

אני דווקא שוקל לרכוש עוד מהמניה.

מישהו כאן ניתח אותה מעבר לקובץ של דיויד פיש? כלומר:

1. להבנתי מדובר בחרת אחזקות, האם זה נכון?
2. מה המותגים שלה? אני יודע שהיו פיצולים רבים של חברות בתחום.

 

[daat99]

למיטב זכרוני משקיע דיבידנדים גדלים כתב עליה ניתוח מפורט בעבר.
תנסה לחפש בבלוג שלו.

 

[שפם ארוך]

למיטב זכרוני משקיע דיבידנדים גדלים כתב עליה ניתוח מפורט בעבר.
תנסה לחפש בבלוג שלו.

מה הכתובת?

 

[daat99]

http://www.dividendgrowthinvestor.com/2017/04/altria-is-more-expensive-that-you-think.html

 

[שפם ארוך]

http://www.dividendgrowthinvestor.com/2017/04/altria-is-more-expensive-that-you-think.html

בקליפס אגוז מסקנות המאמר - המכפיל של MO הוא בערך 23 -24, כותב המאמר ממשיך להחזיק את המניות של החברה.

 

[לומד מהר כשמסבירים לאט]

מעלה מהעבר,
היום הנתונים לא כ"כ מסתדרים לי, כנראה שאני לא יודע איך לנתח ולסדר אותם,
לחברה ביקוש קשיח של לקוחות מכורים,
אבל ה EPS Payout 117%, תשואה של 8% פלוס, DGR מעל 4% בכל השנים,
אבל אין Debt to Equity, וה Past 5 YG מינוס ! 28%-

מכל הנתונים, החברה רווחית מאד מאד, עם Profit margin של מעל 27%.
מה קורה פה ?

 

[מומו]

מכל הנתונים, החברה רווחית מאד מאד, עם Profit margin של מעל 27%.
מה קורה פה ?

האם זה לא מחזיר אותך לכל התגובות בפורום?
כלומר, אתה רואה חברה שתשואת הדיבידנד שלה קיצונית ביחס למדד - מה שאומר שבעלי הכיסים העמוקים לא מאמינים בה
בנוסף, יחס החלוקה מגיע ל-115% (לפי המפורסם ב-Finviz.com שבדקתי היום), זה אומר שהם מחלקים יותר מהרווחים. במילים אחרות הם מפסידים בכל פעם שהם מחלקים דיבידנדים...

כמה זמן לפי דעתך הם יוכלו להמשיך ככה?
אלא אם כן יהיה שינוי מהותי... אבל כבר ציינת ש:

לחברה ביקוש קשיח של לקוחות מכורים

 

[לומד מהר כשמסבירים לאט]

זה פשטני מדי,
הנה שתי המחזיקות הגדולות ביותר

Holder	Shares	Date Reported	% Out	Value
Vanguard Group, Inc. (The)	160,359,249	Dec 30, 2022	8.98%	7,516,037,829
Blackrock Inc.	125,531,300	Dec 30, 2022	7.03%	5,883,651,896

מה, הגאונים בשתי החברות האלו לא רואים שזאת חברה מפסידה ?

 

[מומו]

מה, הגאונים בשתי החברות האלו לא רואים שזאת חברה מפסידה ?

האם בדקת את אחוז ההשקעה של הגאונים מסך הכסף שלהם שהשקיעו ב-MO?
אולי זה אחוז מאוד קטן שהם מוכנים לקחת עליו סיכון, בדומה ל"מנת שווארמה" של בעל הבית

 

[לומד מהר כשמסבירים לאט]

אולי זה אחוז מאוד קטן שהם מוכנים לקחת עליו סיכון

אז אפשר לשים אחוז קטן מהתיק האישי, בגודל של מנת שווארמה

 

[מומו]

ברור שאפשר, לכל משקיע יש את רמת הסיכון שהוא מוכן לקחת ואת גודל מנת השווארמה שהוא יכול לבלוע

שיהיה בתיאבון...