19yoboy
Well-Known Member
- הצטרף
- 12/1/24
חשבתי לעצמי דאז שלא הגיוני שבסינון שאני מבצע - לא עולה שום חברה שמספקת אותי.
לאחר הבנה אני מבין שאני לא אקבל את מה שאני רוצה אלא את מה שהשוק רוצה לתת (כמו בחיים?),
בשרשור הבא אשמח לקרוא את הדעות שלכם על המניות והנתונים שלהן שאציג בפניכם.
*כולן בעלות רצף הגדלה של יותר מ25 שנה, כולן חיוביות 5 שנים קדימה
1-BRO, חברת ביטוח:
-תשואה 0.6%.
-DGR
כאשר ההגדלה האחרונה היא 13.04, DGR 10Y הוא 9.9.
-חלוקת רווחים 17%, מכפיל כמו המדד, חוב הון של 0.72 שזה חריג מאוד ביחס לסקטור(נורה אדומה?).
*אני מתחבר לחברות עם תשואת דיבידנד נמוכה (גם בגלל הביטחון) וDGR דו ספרתי.
2-GWW:
-תשואה של 0.73(תשואה הכי נמוכה בהיסטורית החברה,מה זה אומר?),
-DGR שנע בין 10Y ל1Y בין 7.7-7.1,
-חלוקת רווחים 20% שהוא לא מאוד יציב בעשור-עשור וחצי האחרונים, חוב הון 0.88 שאני לא אוהב לראות את זה בחברות, מכפיל כמו המדד.
3-JKHY:
-תשואת דיבידנד 1.27%.
-DGR:
10Y-11,5Y-7,3Y-6.5,1Y-6 (דוגמה קלאסית לקצב הגדלה שמתאר שההיצע הוא מה שהשוק נותן ולא מה שאני מצפה לקבל)
-חלוקת רווחים 34%, מכפיל של 34 בזמן שהמדד 28, חוב הון של 0.18 אבל תמונה מדאיגה (לדעתי לא עודכן עדיין באקסל: לינק, מחשיד ומרתיע).
4-LIN:
-תשואה של 1.2%,
-DGR 10Y-7.8,5Y-9.1,3Y-9.8-1Y-9
-חלוקת רווחים 44 אחוז, מכפיל רווח 36, חוב הון של 0.51. זו החברה עם שווי שוק הכי גדול בסינון - 224K.
5-PPG:
-תשואה של 1.8%.
-DGR 10Y-7,5Y-6.4,3Y-6.5,1Y-5
-חלוקת רווחים 50%, מכפיל כמו המדד, חוב הון של 0.88.
6-TNC:
-תשואה של 0.9.
-DGR שגדל מ10Y TO 1Y מ4.1 ל5.9.
-חלוקת רווחים 20%, מכפיל 21, חוב הון 0.42,
חילקה לאחרונה יותר מהFCF שלה, מלבד זה, אם הDGR היה גבוה יותר הייתי רוכש אותה מזמן.
ועכשיו אתפרע עם תשואת דיבידנד בחברה הבאה:
7-MGEE:
-תשואה של 2.17.
-DGR שנע בין 4.5-5 בין 10Y-1Y שזה בסדר בהתאם לתשואה.
-חלוקת רווחים 53%, מכפיל של 24.
-חוב הון של 0.7 שלצערי בCASH TO DEBT אני רואה: לינק 0.01. לא מזמין בכלל.
היא חילקה המון זמן יותר מהFCF שלה מה שפוסל אותה, הלאה.
8-AFL,גם חברת ביטוח:
-תשואה של 2.33.
-DGR לא יציב: לינק לדוגמה DGR 3Y היה 14.5, DGR 1Y היה 5, הגדלה האחרונה כמעט 20.
-חלוקת רווחים 26%, מכפיל 12.
-חוב הון 0.34.
9-CINF, חברת ביטוח שזכתה להיכנס לתיק של בעל הבית:
-תשואה של 2.6%,
-DGR שנע בין 6 מ10Y ל1Y 8.9 בקצב עולה.
-חלוקת רווחים 28, מכפיל של 11, חוב הון של 0.07 שזה מאוד טוב.
*יש לה בהיסטוריה חילוקי דיבידנד שעולים על הרווחים.
*ראיתי שדעת כתב שהיא מייצגת סיכון מוגבר בתיק שלו (ש-מונה עשרות חברות) ואולי כדאי שלא אקח את הסיכון אף על פי שהיא נראית בסדר גמור כי התיק שלי בקושי מונה 10 חברות נכון להיום.
עד כאן,
מקווה שהצלחתי להעביר את המסר שהחברות שעולות בסינון לא מלהיבות ומרגשות (יש שיגידו שהן לא אמורות וזה גם נכון בעיני).
האם תסכימו איתי שאם יש לי את המזומן לקנות כל חברה כאן ב1000$, זה לא הדבר הכי מזמין שיש (בהתחשב בסחורה הזו!)
?
מה PASS, מה לא לדעתכם (כמובן, שום דבר לא המלצה ואני בודק לפי מה שאני מסנן וחושב מאות פעמים לפני רכישה),
תודה רבה ויום נעים!
לאחר הבנה אני מבין שאני לא אקבל את מה שאני רוצה אלא את מה שהשוק רוצה לתת (כמו בחיים?),
בשרשור הבא אשמח לקרוא את הדעות שלכם על המניות והנתונים שלהן שאציג בפניכם.
*כולן בעלות רצף הגדלה של יותר מ25 שנה, כולן חיוביות 5 שנים קדימה
1-BRO, חברת ביטוח:
-תשואה 0.6%.
-DGR
כאשר ההגדלה האחרונה היא 13.04, DGR 10Y הוא 9.9.
-חלוקת רווחים 17%, מכפיל כמו המדד, חוב הון של 0.72 שזה חריג מאוד ביחס לסקטור(נורה אדומה?).
*אני מתחבר לחברות עם תשואת דיבידנד נמוכה (גם בגלל הביטחון) וDGR דו ספרתי.
2-GWW:
-תשואה של 0.73(תשואה הכי נמוכה בהיסטורית החברה,מה זה אומר?),
-DGR שנע בין 10Y ל1Y בין 7.7-7.1,
-חלוקת רווחים 20% שהוא לא מאוד יציב בעשור-עשור וחצי האחרונים, חוב הון 0.88 שאני לא אוהב לראות את זה בחברות, מכפיל כמו המדד.
3-JKHY:
-תשואת דיבידנד 1.27%.
-DGR:
10Y-11,5Y-7,3Y-6.5,1Y-6 (דוגמה קלאסית לקצב הגדלה שמתאר שההיצע הוא מה שהשוק נותן ולא מה שאני מצפה לקבל)
-חלוקת רווחים 34%, מכפיל של 34 בזמן שהמדד 28, חוב הון של 0.18 אבל תמונה מדאיגה (לדעתי לא עודכן עדיין באקסל: לינק, מחשיד ומרתיע).
4-LIN:
-תשואה של 1.2%,
-DGR 10Y-7.8,5Y-9.1,3Y-9.8-1Y-9
-חלוקת רווחים 44 אחוז, מכפיל רווח 36, חוב הון של 0.51. זו החברה עם שווי שוק הכי גדול בסינון - 224K.
5-PPG:
-תשואה של 1.8%.
-DGR 10Y-7,5Y-6.4,3Y-6.5,1Y-5
-חלוקת רווחים 50%, מכפיל כמו המדד, חוב הון של 0.88.
6-TNC:
-תשואה של 0.9.
-DGR שגדל מ10Y TO 1Y מ4.1 ל5.9.
-חלוקת רווחים 20%, מכפיל 21, חוב הון 0.42,
חילקה לאחרונה יותר מהFCF שלה, מלבד זה, אם הDGR היה גבוה יותר הייתי רוכש אותה מזמן.
ועכשיו אתפרע עם תשואת דיבידנד בחברה הבאה:
7-MGEE:
-תשואה של 2.17.
-DGR שנע בין 4.5-5 בין 10Y-1Y שזה בסדר בהתאם לתשואה.
-חלוקת רווחים 53%, מכפיל של 24.
-חוב הון של 0.7 שלצערי בCASH TO DEBT אני רואה: לינק 0.01. לא מזמין בכלל.
היא חילקה המון זמן יותר מהFCF שלה מה שפוסל אותה, הלאה.
8-AFL,גם חברת ביטוח:
-תשואה של 2.33.
-DGR לא יציב: לינק לדוגמה DGR 3Y היה 14.5, DGR 1Y היה 5, הגדלה האחרונה כמעט 20.
-חלוקת רווחים 26%, מכפיל 12.
-חוב הון 0.34.
9-CINF, חברת ביטוח שזכתה להיכנס לתיק של בעל הבית:
-תשואה של 2.6%,
-DGR שנע בין 6 מ10Y ל1Y 8.9 בקצב עולה.
-חלוקת רווחים 28, מכפיל של 11, חוב הון של 0.07 שזה מאוד טוב.
*יש לה בהיסטוריה חילוקי דיבידנד שעולים על הרווחים.
*ראיתי שדעת כתב שהיא מייצגת סיכון מוגבר בתיק שלו (ש-מונה עשרות חברות) ואולי כדאי שלא אקח את הסיכון אף על פי שהיא נראית בסדר גמור כי התיק שלי בקושי מונה 10 חברות נכון להיום.
עד כאן,
מקווה שהצלחתי להעביר את המסר שהחברות שעולות בסינון לא מלהיבות ומרגשות (יש שיגידו שהן לא אמורות וזה גם נכון בעיני).
האם תסכימו איתי שאם יש לי את המזומן לקנות כל חברה כאן ב1000$, זה לא הדבר הכי מזמין שיש (בהתחשב בסחורה הזו!)
?מה PASS, מה לא לדעתכם (כמובן, שום דבר לא המלצה ואני בודק לפי מה שאני מסנן וחושב מאות פעמים לפני רכישה),
תודה רבה ויום נעים!
נערך לאחרונה ב:
