- הצטרף
- 22/11/15
למה אתה מתעקש לא לבנות אותו בעצמך?
יש הסבר מאוד מפורט עם כל השלבים בדרך לפרטי פרטים.
אקסל צפי הכנסות מדיבידנדים
- פותח הנושא סטרבו
- פורסם בתאריך
יש הסבר מאוד מפורט עם כל השלבים בדרך לפרטי פרטים.
Black Coffee
Member
- הצטרף
- 16/1/21
תודה רבה !
אפשר הסבר קטן איזה נתונים אני מציב ואיפה ...
אפשר הסבר קטן איזה נתונים אני מציב ואיפה ...
התאים הצבועים בצהוב ניתנים לשינוי ותוכל "לשחק" איתם.
מעבר לזה ולכל ההסברים הנוספים אנא עבור על ההנחיות של @דעת לבנייה של האקסל, הוא השקיע המון בהוראות בצורה מאוד ברורה ומובנת. אם יש שאלות ספציפיות או שמצאת תקלות באקסל - אשמח אם תוכל לעדכן כדי שנתקן (אפשר גם לשלוח הודעה פרטית כדי לא להעמיס על כולם)
נערך לאחרונה ב:
- הצטרף
- 22/11/15
אני מאוד שמח לשמוע שזה עזר לך
שאלת המשך, אני עמוק בלמידה של יצירת קובץ google sheets לניטור הפורטפוליו. יש אולי כבר דבר כזה בפורום?
קובץ הכולל טאב עבור פירוט כל הפעולות (רכישות, מכירות, הפקדות, משיכות), טאב עבור dashboard, טאב עבור היסטוריית דיבידנדים, טאב לסיכום אחזקות וכו׳ וכו׳?
מסתבר ש google sheets זה עולם ואפשר לכתוב בו קוד. אני מגלה עולמות
קובץ הכולל טאב עבור פירוט כל הפעולות (רכישות, מכירות, הפקדות, משיכות), טאב עבור dashboard, טאב עבור היסטוריית דיבידנדים, טאב לסיכום אחזקות וכו׳ וכו׳?
מסתבר ש google sheets זה עולם ואפשר לכתוב בו קוד. אני מגלה עולמות
@מומושאלת המשך, אני עמוק בלמידה של יצירת קובץ google sheets לניטור הפורטפוליו. יש אולי כבר דבר כזה בפורום?
קובץ הכולל טאב עבור פירוט כל הפעולות (רכישות, מכירות, הפקדות, משיכות), טאב עבור dashboard, טאב עבור היסטוריית דיבידנדים, טאב לסיכום אחזקות וכו׳ וכו׳?
מסתבר ש google sheets זה עולם ואפשר לכתוב בו קוד. אני מגלה עולמות
אני אוסיף 2סנט שלי, למרות שברור שאני לא מחדש לאף אחד:
אפשר לנהל מעקב ב-Google Sheet במקום אקסל. מצאתי שעבורי זה יותר נוח וזמין גם במחשב וגם מהנייד
עם הזמן תגלה עוד פונקציות ואפשרויות מעניינות בגוגל שיוכלו לעזור
בבלוג של דעת היקר יש עמוד של "מצב התיק", אתה יכול לקחת משם רעיונות וליישם (כמובן לאו דווקא ב-Google Sheet)
אם אתה מתחיל לבנות משהו, הייתי ממליץ להתחיל בגיליון לפעולות (מכירה, קנייה, פיצולים וכו'...) וגיליון לקבלת דיבידנדים (דיבידנד שהתקבל, תאריך, מס ששולם וכו'...).
כשיש לך את "חומר הגלם" ב-2 גליונות אתה כבר לא מוגבל בהצגת הנתונים. גרף, טבלה, פיבוט, רק תבחר...
וכמובן לנתח את המידע היסטורית
אם לשכלל את זה יותר, אתה יכול להגדיר דו"ח CSV באינטראקטיב שיכיל רק את המידע שאתה צריך (למשל Trades, Dividends, Withholding Tax) ואת הפלט של הדו"ח מאיטראקטיב תדביק בגיליון המיוחד של "חומר הגלם" וברגע שהוא יעודכן כל הגרפים והטבלאות בגליונות האחרים יעודכנו בהתאם
ואם כבר יש דו"ח אז תרצה שהוא יגיע אליך במייל אוטומטי פעם בחודש, לא?!
אז יש לך כבר דו"ח שמגיע אוטומטית במייל, ויש לך את הגיליון כבר מוכן... מה שנשאר זה רק Ctrl+V לגיליון המתאים...אז למה לא לכתוב איזה סקריפט קטן שמתעורר ברגע שהמייל מגיע?
כמובן שיש עוד המון דרכים לבצע אוטומטית. אבל כמו שדעת כתב - שאתה מבצע את זה ידנית אתה "מרגיש" את התיק שלך ומחזק את הפסיכולוגיה...
חן חן... מחמם את הלב שהצלחנו לסייע
אבקש להשתמש בפתגמים שלמדתי מדעת היקר - "אל תיתן לזנב לקשקש בכלב" / "לא לרתום את העגלה לפני הסוסים" - הווי אומר, אל תהפכו את האקסל/גוגלשיט לדבר העיקרי.
בעבר מצאתי את עצמי מתכנן ומפתח מערכת שלמה (TWS API, סקריפטים, גוגלשיט וכו') לניטור ומעקב של התיק עוד לפני הדיבידנד הראשון שקיבלתי...
ככל שחלף הזמן גנזתי את הרעיון ואני (בינתיים) לא מתחרט
כמובן, אני לא מתיימר להיות המומחה, ולא כותב את הדברים ח"ו מתוך התנשאות כי אני עדיין תלמיד צעיר כאן. רק מנסה לשתף מהניסיון הקצר שצברתי בזכות חברים מעולים כאן בפורום
אז, ההמלצה שלי - להתחיל בדו"ח קטן מהבסיס ("חומר הגלם" כפי שציינתי למעלה) ועם הזמן לבחון מה הצורך ובעקבותיו להוסיף נדבכים נוספים.
אשמח לסייע
- הצטרף
- 22/11/15
אין חכם כבעל ניסיון (מעשי - לא תיאורטי!) אז תודה רבה שאתה בוחר לשתף מחוכמתך!
אני כבר בעיצומו של הענייןבעבר מצאתי את עצמי מתכנן ומפתח מערכת שלמה (TWS API, סקריפטים, גוגלשיט וכו') לניטור ומעקב של התיק עוד לפני הדיבידנד הראשון שקיבלתי...
זה כיף לי להכיר יכולות חדשות שלא הכרתי ב sheets ואני אדם שחי לפי טבלאות, לוחות זמנים, רשימות וכו׳ ועבורי זאת ההתנהלות הרגילה ביום ביום. עם זאת, אין לי ספק שיש אפליקציות נהדרות שכבר קיימות לזה אבל היות ומדובר בסכומי כסף משמעותיים, אעדיף לנטר גם בעצמי ולעשות double check.
Hear, Hear!
יפה מאוד !אני כבר בעיצומו של העניין
אז ניתן לצפות שהשרשור ימשיך כאן לגדול עם הממצאים החדשים שלך?
לטובת שאלות עתידיות: סיימתי לבנות את ה tracker שלי ב google sheets.
חשבתי לפרסם אותו פה לשימוש אך:
1. לדעתי התועלת היא בלבנות אותו לבד, מבינים כך מה עושים ומה משמעות הדברים. מבינים שיש לעיתים גישות חישוב שונות (למשל ROI, יש שמבדילים כאשר מדובר בתיק דיבידנדים).
2. בהחלט יש סיכוי שעשיתי טעויות
רובו המוחלט אוטומטי ולזה כיוונתי.
אשמח לשתף מאיפה עזר לי לבנות אותו:
התחלתי מזה: מעקב דיבידנדים ב google sheets והמשכתי ל מעקב תיק ב google sheets.
משם המשכתי לעוד דברים שלא היו שם והוספתי אותם בעצמי. למדתי המון.
הטאבים שיש לי:
Portfolio Dashboard - גרפים על החברות שרכשתי.
Dividend Dashboard - גרפים על דיבידנדים
Positions - אם ראיתם את הסרטון השני, ממש אחד לאחד (שימו לב שיש באג קטן ב script שלו בפונק׳ generateFifo והתיקון פשוט:
תחימת כל הקוד ב if(security != null).
Annual Portfolio Data 2021 - מידע שנתי מפורט לגבי הפוזיציות והדיבידנדים (פר חברה, פר סקטור וכו׳).
Tax And Comminssions - דרושה עוד טיפה עבודה על העמלות אבל פחות מעניין אותי כרגע.
All Times Dividend Data - כל הדיבידנדים שאי פעם התקבלו מחברה ואינדיקציה האם אני מחזיקה את החברה כרגע או לא.
History - הזנה ידנית של כל הפעולות שאי פעם בוצעו (הפקדות, משיכות, קניה, מכירה, דיבידנד, split...). מכאן כל שאר הטאבים מחוללים את הרוב המוחלט של הדברים בצורה אוטומטית. הוספתי גם עמודה למס הכנסה ששולם ועמלות ברוקר ששולמו על כל פעולה).
Dividends Calender - עוד דרושה עבודה -קישור google calendar לטאב הזה כדי שיופיעו לי ביומן תאריכי ex-dividend וסכומים, למעקב נוסף.
Milestones - אבני דרך שהגדרנו לתיק שלנו.
Comparisons -טאב חביב עלי במיוחד - גרף השוואות בין הפורטפוליו שלנו ל s&p 500 ולבין תחזיות משוערות לפורטפוליו שלנו.
Predictions -מן מחשבון דיבידנדים, מזינים פרמטרים ומקבלים את מצב התיק בעוד x שנים. שאבתי את ההשראה מההדרכה של @daat99 ואמנם חישבתי מעט שונה, לדעתי יש לי שם טעות קטנה ואני עוד מתבשלת על זה.
אם זה מעניין מישהו, אעלה צילומי מסך של הטאבים השונים בגליון (כאמור, שניים מהם לא גמורים עדיין אבל פחות משנים לי כרגע).
חשבתי לפרסם אותו פה לשימוש אך:
1. לדעתי התועלת היא בלבנות אותו לבד, מבינים כך מה עושים ומה משמעות הדברים. מבינים שיש לעיתים גישות חישוב שונות (למשל ROI, יש שמבדילים כאשר מדובר בתיק דיבידנדים).
2. בהחלט יש סיכוי שעשיתי טעויות
רובו המוחלט אוטומטי ולזה כיוונתי.
אשמח לשתף מאיפה עזר לי לבנות אותו:
התחלתי מזה: מעקב דיבידנדים ב google sheets והמשכתי ל מעקב תיק ב google sheets.
משם המשכתי לעוד דברים שלא היו שם והוספתי אותם בעצמי. למדתי המון.
הטאבים שיש לי:
Portfolio Dashboard - גרפים על החברות שרכשתי.
Dividend Dashboard - גרפים על דיבידנדים
Positions - אם ראיתם את הסרטון השני, ממש אחד לאחד (שימו לב שיש באג קטן ב script שלו בפונק׳ generateFifo והתיקון פשוט:
תחימת כל הקוד ב if(security != null).
Annual Portfolio Data 2021 - מידע שנתי מפורט לגבי הפוזיציות והדיבידנדים (פר חברה, פר סקטור וכו׳).
Tax And Comminssions - דרושה עוד טיפה עבודה על העמלות אבל פחות מעניין אותי כרגע.
All Times Dividend Data - כל הדיבידנדים שאי פעם התקבלו מחברה ואינדיקציה האם אני מחזיקה את החברה כרגע או לא.
History - הזנה ידנית של כל הפעולות שאי פעם בוצעו (הפקדות, משיכות, קניה, מכירה, דיבידנד, split...). מכאן כל שאר הטאבים מחוללים את הרוב המוחלט של הדברים בצורה אוטומטית. הוספתי גם עמודה למס הכנסה ששולם ועמלות ברוקר ששולמו על כל פעולה).
Dividends Calender - עוד דרושה עבודה -קישור google calendar לטאב הזה כדי שיופיעו לי ביומן תאריכי ex-dividend וסכומים, למעקב נוסף.
Milestones - אבני דרך שהגדרנו לתיק שלנו.
Comparisons -טאב חביב עלי במיוחד - גרף השוואות בין הפורטפוליו שלנו ל s&p 500 ולבין תחזיות משוערות לפורטפוליו שלנו.
Predictions -מן מחשבון דיבידנדים, מזינים פרמטרים ומקבלים את מצב התיק בעוד x שנים. שאבתי את ההשראה מההדרכה של @daat99 ואמנם חישבתי מעט שונה, לדעתי יש לי שם טעות קטנה ואני עוד מתבשלת על זה.
אם זה מעניין מישהו, אעלה צילומי מסך של הטאבים השונים בגליון (כאמור, שניים מהם לא גמורים עדיין אבל פחות משנים לי כרגע).
- הצטרף
- 22/11/15
אני מאוד מסכים עם החשיבה הזו!
המון אנשים שמדלגים על העשיה העצמית לא מצליחים להבין מה קורה ומגלים בדיעבד שמה שהם חשבו הוא לא נכון וזה יכול לערער את הביטחון העצמי שלהם ולגרום להם לקבע הפסדים זמניים (לנצח) ולעבור להשקעות אחרות שפחות מתאימות להם (ולכן צפויות להניב להם תוצאות פחותות).
יש המון דוגמאות לאנשים כאלו בעיקר מעבר לים אבל גם בפורומים הפיננסיים בארץ.
כל הכבוד!
המון אנשים מדלגים על זה אבל זה מאוד עוזר להיצמד לתכנית העבודה ומגדיל את הסיכויים להגיע ליעד.
הטאב הזה יכול לערער את הביטחון העצמי של המשקיע.
כמו בכל השקעה ישנן תקופות טובות יותר ותקופות טובות פחות וכל המחקרים על התנהגות המשקיע בשוק ההון מראים בצורה מאוד ברורה שמה שמוביל לתוצאות חסר הוא עזיבת ההשקעה אחרי תקופה פחות טובה לטובת השקעה אחרת לפני שהיוצרות מתהפכות וההשקעה המקורית נכנסת לתקופה יותר טובה בעוד ההשקעה החדשה נכנסת לתקופה הפחות טובה.
זה בהחלט יהיה מעניין לראות צילומי מסך אבל אפילו יותר חשוב מכך הוא הסיפוק הרגשי שתקבלי מ-"להשוויץ" במה שייצרת במו ידייך
