איך ניתן לראות תנועות בטווח תאריכים מסוים בחשבון השקעות של IB כמו שמציגים בבנקים או בבתי השקעות ישראלים ?
- פותח הנושא Guess
- פורסם בתאריך
Guess
Active Member
- הצטרף
- 13/4/22
אני לא רואה שם דוח כרונולוגי שדומה לדוחות בבנקים או בבתי השקעות ישראלים.
בדוחות של IB ראיתי רק הפרדה לפי סוגי פעולות (הפקדה/משיכת כספים, המרת מט"ח, קניה/מכירה ני"ע וכו').
אני מחפש דוח שיראה את שווי התיק בתאריך פתיחה וכל הפעולות שבוצעו בתיק באופן כרונולגי עד תאריך הסגירה ושווי התיק בסגירה.
יש דוח דומה למה שאני מחפש או שניתן בקלות להגדיר דוח כזה ?
- הצטרף
- 22/11/15
אני לא יודע מה זה אומר.
ברור שלא - הדו"חות של הבנקים בארץ בנויים בצורה שלא נבין מה קרה גם אם נבין את כל המונחים שכתובים בהם
אם תנפיק דו"ח עם תאריך הפתיחה הרצוי אתה תראה את שווי התיק שלך באותו התאריך וגם בתאריך סיום הדו"ח.
אני עדיין לא מבין מה המשמעות של הדגשת המילים "באופן כרונולוגי" ובדו"ח שאני מנפיק הפעולות הן ממוינות לפי התאריכים הרלוונטיים.
אני יודע שאתה יכול להנפיק דו"ח מאחד שכולל את כל התיקים ביחד.
תחפש את המילה consolidated באזור הנפקת הדו"חות.
Guess
Active Member
- הצטרף
- 13/4/22
אני מבין את כל סוגי הדוחות, אבל הדוחות של הבנקים בארץ יותר אינטואיטיבים בעיני, אולי מתוך הרגל.ברור שלא - הדו"חות של הבנקים בארץ בנויים בצורה שלא נבין מה קרה גם אם נבין את כל המונחים שכתובים בהם
איזה דוח אתה מנפיק ?
אני רוצה לראות למשל דוח כזה:
ב 1.3 היו לי 360 ₪ מזומן, ו 100 יחידות VTI.
ב 5.3 המרת שקלים לדולרים, יתרה מזומן 100$ ו 100 יחידות VTI.
ב 10.3 מכירת 30 יחידות VTI ב 200$ ליחידה, יתרת מזומן 6,100$ ו 70 יחידות VTI.
ב 31.3 משיכת כל יתרת המזומן לבנק, יתרת מזומן 0$, ו 70 יחידות VTI.
מכיר דוח בסגנון הזה ?
מכיר את הדוח הזה.
התכוונתי שאני רוצה שכשאני נכנס לתיק ההשקעות בפורטל שאוכל להציג את כל הנתונים ברמת על.
כלומר יופיעו כל הפוזיציות שלי וכל המזומנים שאני מחזיק בכל תתי החשבונות.
פעם אחת נתקלתי באפשרות הזו וכיום אני כבר לא מוצא אותה.
כיום מופיע לי בכניסה לפורטל כברירת מחדל הנתונים של תת החשבון שפחות פעיל שכמעט ריק, ואני יכול לשנות ולהציג את תת החשבון הראשי (הפעיל)
אך לא מצליח להציג את הנתונים ברמת על.
לעזרת הקהילה אודה.
- הצטרף
- 22/11/15
אתה מתאר דו"ח עו"ש - חשבון השקעות אינו חשבון עו"ש.
בדו"ח רגיל של חשבון השקעות כל הפעולות ממוינות לפי התאריך עבור כל סוג פעולה.
לא מכיר דו"ח של ברוקר שעבור כל פעולה מפרט מצב מלא של החשבון כמו שהצגת (בתכלס גם מהבנקים לא ראיתי דו"ח שכזה).
אולי בדף הבית - אני משתדל להימנע מגישה למידע הזה באופן מכוון כך שאני לא באמת יודע איך לעשות זאת.