מטבע בסיס - IBKR

phoenix

Active Member
הצטרף
3/6/21
החשבון שלי מוגדר עם coin base שקלי.
לא מצאתי אינפו׳ שעזר לי להבין למה זה משנה אם עדיף שיוגדר כדולרי במקום זאת אך כן נתקלתי באזכורים שעדיף דולרי.

כשאני רואה ב portfolio את מצב ה cash, מופיעים לי תחת currencies גם ILS וגם USD. כשנכנסים דיבידנדים יתרת ה USD מתעדכנת (גדלה) וכשאני קונה (אחרי שהמרתי משקל לדולר) יתרת ה USD מתעדכנת (קטנה).
אין המרת מטבע כפולה כשנכנס דיבידנד.
אין המרות מטבע פרט להמרות שאני מבצעת בצורה יזומה, אחרי שאני מעבירה שקלים לחשבון למעשה. לא ניסיתי בינתיים להעביר כסף חזרה לחשבון הבנק.
או כך לפחות נראה לי.
פספסתי משהו? יש עדיפות למטבע כלשהו מבין שקל או דולר?
 

daat99

מייסד
מנהל
הצטרף
22/11/15
פספסתי משהו?
דו"חות לצרכי מס.
עבור מס הכנסה בארץ אתה צריך להתחשב או בעלות השקלית עבור כל פעולה לחוד (חתיכת כאב ראש) או עבור "שער שנתי ממוצע" - אתה לא יכול לעשות זאת אם מטבע הבסיס שלך אינו דולרי.

יש עדיפות למטבע כלשהו מבין שקל או דולר?
לא יודע - אני מוגדר כדולרי.
 

phoenix

Active Member
הצטרף
3/6/21
תודה,
אני חושבת שאעבור לדולרי אם כך.
יודע אם יש השלכות מבחינת הצהרות למס הכנסה אם עוברים במהלך השנה?
 

daat99

מייסד
מנהל
הצטרף
22/11/15
יודע אם יש השלכות מבחינת הצהרות למס הכנסה אם עוברים במהלך השנה?
אין - הדו"ח מונפק לפי המטבע שמוגדר במערכת כשאת מנפיקה את הדו"ח.
(אם הנפקת דו"חות ישנים במטבע אחר אז יהיה לך סלט - לא יודע עד כמה הוא רלוונטי במציאות)
 

מומו

Well-Known Member
הצטרף
12/2/19
"שער שנתי ממוצע"
מה הכוונה? האם לוקח את השער הגבוה השנתי מול השער הנמוך השנתי ומוציא את ההמוצע?
או שאולי שקלול אחר, למשל לקחת את כל השערים של כל יום ומשם להוציא את הממוצע?

לא ממש משנה בשנה שאין תנודתיות גבוהה אבל עדיין...
 

daat99

מייסד
מנהל
הצטרף
22/11/15
מה הכוונה? האם לוקח את השער הגבוה השנתי מול השער הנמוך השנתי ומוציא את ההמוצע?
יש הרבה דרכים וכל רו"ח בוחר לעצמו איך לחשב אותו (אבל צריך לחשב אותו באותה הצורה בכל שנה אחרת מס הכנסה יתלבשו עליך).
 
למעלה תחתית