מניית EMN

[Mat]

היי,
המניה נראית כמו אחת התלויה ב CIRCULATION, עם NAV שעולה ויורד אך מחלקת דיבידנד יציב מאז שנות ה-90, מגדילה בעקביות את הדיבידנד כבר 15 שנים, המנכ"ל אפילו מתגאה בכך שזו מסורת חזקה.

בהתחשב במחירה הנוכחי, אני מנסה להכריע אם היא הזדמנות בהנחה, או נפילה עתידית.

בהתאם לקריטריונים של דעת עצמו היא:

1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 - לא
2. תשואת דיבידנד גדולה מתשואת הסנופי -כן
3. מכפיל הרווח עומד על 8-9~
4. יחס חלוקת הרווחים עומד על 46%
5. יחס חוב של 0.86~ - לא עוברת
6. אחוז הגדלת הדיבידנד לא עומד בדרישה ב-3 השנים הראשונות מאז שהחלה להגדיל (אך כן עומד עכשיו).

 

[refaelsh]

לא היה עובר את הסינון שלי כי:
1. העלה רצופה רק של 15 שנים - לא מספיק משברים.
2. תשואת דיבידנד של 5.17 - משמעותית גדולה מהשוק (S&P500).
3. DGR 1yr של 2.5 - לא קונה משהו שהוא פחות מאשר 5.

 

[מומו]

בהתחשב במחירה הנוכחי, אני מנסה להכריע אם היא הזדמנות בהנחה, או נפילה עתידית.

שיש לך כ"כ הרבה אלטרנטיבות יותר בטוחות, למה להסתכן אם אחת כזו?
האם זו היחידה שעלתה אצלך בסינון? מי המתחרות שלה?


לענ"ד אחרי שבנית לעצמך תיק תזרימי מבוסס וחזק, אין בעיה לסכן אחוז מסוים מהתיק שהגדרת מראש בחברות 'מסוכנות'... אבל ברור לך שההקצאה תהיה נמוכה וגם אתה יודע מראש לא לצפות ליותר מדיי...