תאריך | פעולה | סימול | מחיר | כמות | עמלה | עלות כוללת | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
16/01/2025 | רכישה | EXPD | $111.33 | 9 | $0.35 | $1,001.97 | $13.14 |
סינון רשימת האלופות:
לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:
-
- החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-24 שנה
- תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.23%
- מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעמד על 30.37
- יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
- אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
- שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
- יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
- אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה
חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא הרפיתי את הקריטריונים מעבר להתאמת הקריטריונים למדד.
מיון:
בשלב זה קיבלתי רשימה של 11 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
סימול מניה | רצף הגדלת דיבידנדים | צפי דיבידנדים בתהליך הסינון |
AFL | 43 | $64.00 |
AOS | 31 | $61.20 |
ATO | 41 | $73.08 |
BANF | 31 | $58.88 |
CINF | 64 | $58.32 |
DCI | 38 | $49.68 |
EXPD | 30 | |
GD | 33 | $45.44 |
GGG | 28 | $12.24 |
OZK | 28 | $60.68 |
RBCAA | 26 | $60.24 |
רכשתי בעבר את כל המניות הנ"ל למעט EXPD.
להלן נתוני חברת EXPD:
- החברה מגדילה את הדיבידנדים בכל שנה במשך 30 שנים ברציפות
- תשואת הדיבידנד של החברה בזמן עדכון הרשימה עמדה על 1.32% שזו תשואה ממוצעת ביחס להיסטוריה של החברה ממשבר 2009 וגבוהה מהממוצע של החברה מלפני כן
- מכפיל הרווח של החברה עמד בתחילת החודש על 21.59 שזה נמוך ביחס למדד
- החברה מחלקת כ-28.46% מהרווחים כדיבידנד שזה משאיר לה המון מקום לתמרן במהלך קשיים כלכליים
- צפי הגדילה של החברה הוא 6.49% שזה סביר ביחס למצב הכלכלה הנוכחי ומסוגל לתמוך בקצב הגדלת דיבידנדים של 5%
- במהלך ה-5 השנים האחרונות החברה הגדילה את הדיבידנדים בממוצע של 7.86% בעוד שרווחיה גדלו ב-7.6% כך שיחס חלוקת הרווחים נשאר זהה
- יחס החוב להון העצמי של החברה הוא 23% שזה נמוך
בשל נתונים אלו אני החלטתי לרכוש את מניות החברה.
8 תגובות
דלגו לטופס מילוי התגובה
נראית משעממת להפליא 🙂
תתחדש!
מחבר
תודה רבה 🙂
שאלה היפותטית אם המצב היה שozk היא החברה עם החשיפה התזרימית הכי נמוכה, היית רוכש אותה?
הdividend yield שלה הוא מעל 3%
מחבר
לא במצב השוק הנוכחי.
איפה אתה מוצא את התשואה הממוצעת של המניה?
באיזה אתר?
מחבר
מתבונן בגרף תשואת הדיבידנד בגורופוקוס.
אין שם מספר מדוייק אבל אפשר לראות בעין רוב הזמן.
תתחדש!
אתה יודע איך קרה שהיא עוד לא עלתה בסינון?
מחבר
לא טרחתי לבדוק.
אם זה ממש מעניין אז אפשר לחזור לקבצים הישנים ולראות איזה קריטריון הפיל אותה בסינונים הקודמים.