| תאריך | פעולה | סימול | מחיר | כמות | עמלה | עלות כוללת | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 20/07/2026 | רכישה | ROP | $365.12 | 3 | $0.35 | $1,095.36 | $10.92 |
סינון רשימת האלופות:
לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:
-
- החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-26 שנה
- תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.05%*
- מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעמד על 32.08*
- יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
- אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
- שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
- יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
- אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה
חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא שיניתי את הקריטריונים מעבר להתאמתם למדד.
מיון:
בשלב זה קיבלתי רשימה של 12 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
| CINF | 66 | $67.68 |
| CBSH | 57 | $58.30 |
| AFL | 44 | $78.08 |
| ATO | 42 | $84.00 |
| DCI | 40 | $58.88 |
| JKHY | 36 | $17.08 |
| GD | 35 | $50.88 |
| SEIC | 35 | $53.04 |
| ROP | 33 | $10.92 |
| AOS | 32 | $64.80 |
| OZK | 30 | $69.56 |
| GGG | 29 | $41.30 |
רכשתי בעבר את כל המניות הנ"ל למעט ואני בחשיפת חסר תזרימית אל GGG, JKHY ו-ROP.
להלן נתוני חברת GGG:
- החברה מחלקת דיבידנדים גדלים בכל שנה במשך 29 שנים ברציפות
- תשואת הדיבידנד של החברה בזמן עדכון הרשימה עמדה על 1.56% שזו תשואה גבוהה אבל סבירה ביחס לתשואת השוק
- מכפיל הרווח של החברה עמד בתחילת החודש על 24.63 שזה נמוך מהמדד ועדיין טיפה גבוה
- החברה מחלקת כ-38.44% מהרווחים כדיבידנד שזה משאיר לה המון מקום לתמרן במהלך קשיים כלכליים
- צפי הגדילה של החברה הוא 8.26% שזה גבוה ומאפשר הגדלת דיבידנד של מעל 5%
- במהלך ה-5 השנים האחרונות החברה הגדילה את הדיבידנדים בממוצע של 9.46% בעוד שרווחיה גדלו ב-9.93% כך שיחס חלוקת הרווחים נשאר כשהיה
- יחס החוב להון העצמי של החברה הוא 2% שזה נמוך מאוד
להלן נתוני חברת ROP:
- החברה מחלקת דיבידנדים גדלים בכל שנה במשך 33 שנים ברציפות
- תשואת הדיבידנד של החברה בזמן עדכון הרשימה עמדה על 1.08% שזו תשואה סבירה ביחס לתשואת השוק
- מכפיל הרווח של החברה עמד בתחילת החודש על 21.14 שזה סביר
- החברה מחלקת כ-22.74% מהרווחים כדיבידנד שזה משאיר לה המון מקום לתמרן במהלך קשיים כלכליים
- צפי הגדילה של החברה הוא 9.13% שזה גבוה ומאפשר הגדלת דיבידנד של מעל 5%
- במהלך ה-5 השנים האחרונות החברה הגדילה את הדיבידנדים בממוצע של 9.99% בעוד שרווחיה גדלו ב-9.58% כך שיחס חלוקת הרווחים נשאר כשהיה
- יחס החוב להון העצמי של החברה הוא 56% שזה סביר
להלן נתוני חברת JKHY:
- החברה מחלקת דיבידנדים גדלים בכל שנה במשך 36 שנים ברציפות
- תשואת הדיבידנד של החברה בזמן עדכון הרשימה עמדה על 1.77% שזו תשואה גבוהה מאוד ביחס לתשואת השוק
- מכפיל הרווח של החברה עמד בתחילת החודש על 19.26 שזה סביר
- החברה מחלקת כ-34.13% מהרווחים כדיבידנד שזה משאיר לה המון מקום לתמרן במהלך קשיים כלכליים
- צפי הגדילה של החברה הוא 8.20% שזה טוב ומאפשר הגדלת דיבידנד של מעל 5%
- במהלך ה-5 השנים האחרונות החברה הגדילה את הדיבידנדים בממוצע של 6.17% בעוד שרווחיה גדלו ב-10.10% כך שיחס חלוקת הרווחים התכווץ
- יחס החוב להון העצמי של החברה הוא 0% שזה נמוך מאוד
הדיבידנד של JKHY גדול מדי (יותר מפי-1.5 מהדיבידנד של השוק) ולכן היא נפסלת להשקעה כרגע.
ROP ו-GGG עוונות לדרישות שלי ולכן מבחינתי הן מתאימות לרכישה.
מכיוון שרצף הגדלת הדיבידנדים של ROP גדול משל GGG ומכיוון שקצב הגדלת הדיבידנדים של ROP יותר עקבי מאשר של GGG, אני החלטתי לרכוש את המניות של ROP.
2 תגובות
רכשת בעבר את 3 המניות. התכוונת לכתוב שאתה בחשיפת חסר אליהן.
מחבר
כל הכבוד לך על תשומת הלב והזריזות!
כמובן שאתה צודק, תיקנתי את המאמר בהתאם.