להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם
פעולות שהתבצעו בתיק:
| סימול מניה | מניות שנרכשו | דיבידנדים שהתקבלו לפני מס | הערות |
|---|---|---|---|
| BANF | $4.80 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.67% | |
| BEN | $5.98 | ||
| CAH | $5.77 | ||
| CB | $6.75 | ||
| CHRW | $7.50 | ||
| ES | $9.10 | ||
| GPC | $8.39 | ||
| KTB | $1.12 | בחלוקה זו חברת KTB שיצאה מחברת VFC התחילה לחלק דיבידנדים בפעם הראשונה | |
| LECO | $4.70 | ||
| MO | $10.92 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5% | |
| PB | $8.20 | ||
| SWK | $5.28 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.55% | |
| TROW | $9.88 | ||
| UMBF | $4.50 | ||
| VFC | $8.17 | בחלוקה זו הדיבידנדים הוקטנו ב-15.68%** |
** במהלך מאי השנה חברת VFC התפצלה ל-2 חברות: VFC ו-KTB ביחס של 1:7 (שמינית מהחברה עברה ל-KTB ו-7 שמיניות נשארו ב-VFC) ולכן פיצול זה היה צפוי להוביל לפגיעה בדיבידנד היחסי.
אם נתבונן בדולרים שנכנסים לחשבון ההשקעות שלנו אז מלפני ההתפצלות חברת VFC חילקה למשקיע 3.57 דולר על כל 7 מניות (51 סנט למניה).
לאחר הורדת הדיבידנד המשקיע שהיו ברשותו 7 מניות של VFC מקבל מהם 3.01 דולר על כל 7 מניות (43 סנט למניה) ובנוסף מקבל מחברת KTB דיבידנד של 0.56 דולר על המניה הבודדת שהוא מחזיק ממנה שזה מוביל את המשקיע לסך דיבידנדים של 3.57 דולר על כל 7 מניות מקוריות של VFC ומניה אחת חדשה של KTB.
כפי שרואים מהחישוב למרות שחברת VFC "פגעה בדיבידנד", אנחנו כמשקיעים לא באמת נפגענו מאותו השינוי ואנחנו ממשיכים לקבל את אותו הסכום.
אם נתבונן בתמונה הכוללת אנחנו אפילו נראה שהדיבידנד שלנו גדל בגלל ששאר החברות בתיק ממשיכות להגדיל את הדיבידנד.
איזה כיף זה לקבל דיבידנד גדל גם כשחברה בודדת פוגעת בו!
המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:
במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 101.62 דולר לפני מס.
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-46.97 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 4.46% (*).
המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-229.05 דולר שמהווה גדילה שנתית של 26.30% (*).
עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 36,663.61 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 544.16 דולר.
נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,100.01 דולר בשנה מתיק דיבידעת.
סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.00% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.02 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משני חודשי חיסכון?).
הפקדה חודשית:
לפי בנק ישראל השער היציג ב-02/10/2019 עמד על 3.4850 שקל לדולר.
העברתי שקלים לחשבון באינטראקטיב ללא עלות בכלל והמרתי אותם לדולרים בעלות שולית בלבד!
לפי שער זה ההפקדה החודשית של 2,000 שח לתיק דיבידעת תספק לנו 573.89 דולר ולכן הפקדתי סכום זה לתיק.
מצב מזומן:
בתיק דיבידעת יש כרגע 1,085 דולר שממתינים להשקעה.
- הגדילה הרבעונית והגדילה השנתית כוללות בתוכן גדילה אורגנית וגדילה בעקבות רכישות.
פינג 1
[…] כזכור מהעדכון של חודש ספטמבר 2019 חברת VFC הורידה את הדיבידנד בעקבות ההתפצלות של חברת KTB […]