«

»

אפר 19 2020

UTX – עוד חברה שנעלמה מהתיק – השקעה במניות דיבידנד בטוח לא עובדת! האמנם?

מי שעוקב אחרי תיק דיבידעת שם לב שב-02/04/2020 כל 10 מניות UTX נעלמו כלא היו.

מי שבודק נתונים שטחיים שכאלו ללא חקירה יותר מעמיקה פספס את העובדה הפשוטה שבמקומן תיק דיבידעת קיבל:

  • 10 מניות של RTX (שינוי שם של החברה המקורית לאחר התמזגות עם רייטון)
  • 10 מניות של CARR (התפצלות)
  • 5 מניות של OTIS (עוד התפצלות)

בשני לאפריל 2020 חברת UTX התמזגה עם חברת RTN (שתיהן היו ברשימת האלופות) והחברה החדשה רשמה את הסימול החדש RTX למסחר בבורסה.

כחלק מההתמזגות הוחלט גם על פיצול חטיבות מהחברה הגדולה לתתי חברות חדשות.

חברת CARR היא למעשה חטיבת "הבניין החכם" שעוסקת בעיקר במתן שירותים, אבטחה ואוטומציה לבניינים (בעיקר מסחריים).

חברת OTIS היא חטיבת הייצור ומתן השירות של מעליות.

השילוב התמזגות שתי חברות והתפצלות לשלושה חברות חדשות לא מאפשר לי לשערך מה יהיה צפי הדיבידנדים השנתי מהחברות הנ"ל.

עקב כך השארתי את צפי הדיבידנדים השנתי של חברת RTX על סכום זהה לצפי שהיה מחברת UTX ורשמתי צפי דיבידנדים של 0 מחברות CARR ו-OTIS.

אנחנו כבר יודעים ש-OTIS הצהירה על כוונתה לחלק 40% מהרווחים כדיבידנד ובעוד CARR לא התייחסה לדיבידנדים היא כן פרסמה צפי לגדילה ברווחים.

 

בשל התזמון הבעייתי של פעולה זו בשיא הקורונה עם כל המשתמע בכך אני לא אתפלא בכלל אם אנחנו נראה ירידה בצפי הדיבידנדים השנתי שלנו בשל פעולה זו אבל אין לי באמת מושג מה יקרה.

באופן אישי אין בכוונתי למכור אף אחת מהמניות הללו.

מה אתם חושבים על החברות החדשות?

**עריכה**

טופס 8937 לחישוב עלות מס מ-UTX ל-RTX, CARR ו-OTIS

 

20 תגובות

דלגו לטופס התגובה

  1. סטרבו

    אין רגע דל.
    שיהיה בהצלחה!

  2. Alex Isakov

    נראות חברות איכותיות, מאמין שבעתיד יחלקו דיבידנדים

  3. החסילון

    דעת, בדיוק היום MDP הודיעה שהם משהים את הדיבידנד שלהם, הכוונה שהם ימשיכו לשלם את אותו דיבידנד בלי להגדילו או הפסיקו כליל? האם תמכור את החברה?

    1. daat99

      תודה על העדכון.
      מקריאה זריזה נראה שהם הפסיקו זמנית לחלק דיבידנדים ומתכננים לחזור לחלוקה כשהשוק יתחיל להתאושש וחברות יחזרו לפרסם אצלם.
      אני לא מתכנן למכור כלום ומעדיף להמשיך ולהתבונן בתיק שלי כתיק הוליסטי.

    2. Alex Isakov

      יתכן ש- Caterpillar
      גם השעתה את הדיבידנד??
      לא מצאתי מידע ברשת כרגע, אצלי במערכת המסחר לפתע המניה מופיעה כאחת שלא משלמת דיבידנד

      1. daat99

        לא מחזיק אותה אבל נראה שהיא ממשיכה לחלק:
        https://seekingalpha.com/news/3559370-caterpillar-intends-to-maintain-dividend

  4. I.R

    CAT אקס.דיב ב17 לאפריל ותחלק ב20 למאי

  5. עמוס

    שמת לב שהדיבידנד ירד… נכון? עכשיו השאלה היא האם הדיב של שני הפיצולים יקזז את הפער.

    1. daat99

      לפי עמוד 3 בטופס 8937 (חישוב עלות לצרכי מס) מניה אחת של RTX זהה ל-0.5517 מניות של UTX.
      הדיבידנד המקורי של UTX היה 0.735 דולר ואם נכפיל אותו ב-0.5517 נקבל שחברת RTX צריכה לחלק דיבידנד של 0.4054995 דולר בשביל לשמר את הדיבידנד המקורי.
      מכיוון שחברת RTX הכריזה על דיבידנד של 0.475 דולר אז לא רק שלא מדובר בפגיעה בדיבידנד אלא בהגדלה שלו.

      אנחנו לא יודעים מה יהיו הדיבידנדים של CARR ו-OTIS ולכן עדיין לא יודעים מה קרה לדיבידנד הכולל של התיק אבל RTX הגדילה את הדיבידנד היחסי שלה ב-17.14%.

  6. מאיה

    הי.

    1. כשיש לך תיק שמכיל כ20 מניות ומעלה, איך אתה שם לב שחברה "נעלמה" מהתיק?

    2. "חברת UTX התמזגה עם חברת RTN … והחברה החדשה רשמה את הסימול החדש RTX למסחר בבורסה". – מהיכן אתה שואב את המידע הזה? מאתרים כגון Morningstar ו- Seeking Alpha?

    3. "חברת CARR היא למעשה חטיבת "הבניין החכם" שעוסקת בעיקר במתן שירותים, אבטחה ואוטומציה לבניינים.. חברת OTIS היא חטיבת הייצור ומתן השירות של מעליות"- וורן באפט אמר בעבר שהוא לא משקיע בחברות שהוא לא מבין בהן.
    שאלתי היא: האם גם בהשקעות מניות דיבידנד צריך להשקיע רק בחברות שאנו מבינים בהן (תנאי הכרחי)? האם אתה מבין בחברות OTIS ו-CARR, ובגלל זה השקעת בהן (בנוסף לניתוח שעשית לפי טבלת האלופות)?

    4. הקישורים המצורפים למאמר זה על כך ש-OTIS הצהירה על כוונתה לחלק 40% מהרווחים כדיבידנד ו CARR פרסמה צפי לגדילה ברווחים, מובילים לשגיאה באתר. ידועה לך הסיבה לכך? האם האתר מוחק ידיעות מסוימות ש'מתיישנות" כעבור זמן מה?

    5. טופס 8937 לחישוב עלות מס מ-UTX ל-RTX, CARR ו-OTIS
    א. ל-מה משמש אותנו טופס זה?
    ב. האם אנו צריכים לחשב את המס?
    ג. באילו סעיפים צריך להתמקד?
    ד. היכן מפורסם הטופס הזה בבואי לבחון חברה מסוימת?

    תודה וסופ"ש נעים!

    1. daat99

      1. אם אני לא מזהה את זה במייל היומי מסיקינג אלפא אז כשאני ממלא את לוח השנה של הדיבידנדים אני שם לב אם יש לי חורים שלא מולאו ובודק מה קרה.

      2.מההודעות לעיתונות ולבורסה שהחברות מפרסמות ומשוקפות גם בחשבון ההשקעות ובאתרים פיננסיים כגון סיקינג אלפא ומורנינגסטאר.

      3. זה תלוי בגישת ההשקעות של האינדיבידואל.
      וורן באפט אופן שפיזור נועד להגן מפני בורות והוא אמר יותר מפעם אחת שמספיק לרכוש פחות מ-20 חברות בכל חיינו בשביל להצליח כי כשיש לנו הגבלה כל כך קטנה אנחנו נחשוב המון לפני שנרכוש משהו.
      הגישה המחקה מדד נוקטת בקצה השני של הספקטרום ומכוונת לבורות מוחלטת ולכן משקיעי המדדים רוכשים את המדדים הכי רחבים שהם יכולים למצוא.
      אני נמצא באמצע – אני יודע מספיק בשביל להתמקד בחברות שהצליחו לייצר הכנסות ולשרוד משברים תוך כדי הימנעות מוחלטת מחברות שלא הצליחו לעשות זאת אבל אני לא רוצה לחקור לעומק על כל חברה.

      4. אני לא יודע מה קרה לקישורים – לא מצליח לאתר אותם כרגע והאתרים הללו לא אמורים למחוק ידיעות רק בגלל שהן התיישנו.
      אבל! OTIS כבר הכריזו על דיבידנד של 20 סנט למניה ו-CARR אמרו שהם "יעריכו מתי וכמה דיבידנדים לחלק" (הקורונה השפיעה עליהם לרעה).

      5.א. הוא משמש את הברוקרס לחישוב עלות המניות בשביל שאנחנו נוכל לחשב את הרווח/הפסד במועד המכירה שלהן בעתיד.
      5.ב. אם את בברוקר נורמלי (בחו"ל) אז זה צפוי להיעשות בצורה נכונה בלי התערבות שלך אבל לא מזיק לבדוק אותם.
      5.ג. רק להבין את האחוזים שמיוחסים לכל מניה.
      5.ד. החברה מפרסמת אותו ואפשר למצוא אותו באתר הרשמי שלה (אולי גם אצל אתר אדגר האמריקאי – לא בטוח).

  7. מאיה

    הי שוב

    1. מתי אתה ממלא את לוח השנה של הדיבידנדים? בכל יום שאתה מקבל הודעה שקיבלת דיבידנד?

    2. 'החורים שלא מולאו' אלה התאריכים שבהם החברה אמורה לחלק דיבידנד?

    3. איך מחשבים את הרווח/ הפסד במועד המכירה של המניות?

    4. ברוקר נורמלי הוא אינטראקטיב ברוקרס ישראל?

    תודה

    1. daat99

      1. כשמתחשק לי.
      אני מקבל אימייל פעם ביום אבל אני לא בהכרח מעדכן באותו היום.
      עכשיו למשל יש לי בתיבת הדואר מיילים יומיים שכוללים הכרזות על דיבידנדים מיום שלישי שעבר (ארבעה מיילים במצטבר) ועדיין לא הזנתי אותם באקסל.

      2. אם תתבונני בלוח הדיבידנדים של תיק דיבידעת את תראי שבכל חודש שבו צפוי להיות תאריך אקס של חלוקת דיבידנד רשום סימול המניה של החברה הרלוונטית.
      כשאני רואה את ההכרזה על הדיבידנד אני מחליף את סימול המניה בסך הדיבידנדים שאני צפוי לקבל (כמות מניות כפול גובה דיבידנד למניה).
      אם בסוף החודש יש לי תאים שרשום בהם סימול מניה במקום סך דיבידנד אז אני בודק מה קרה.

      3. מחיר מכירה פחות מחיר רכישה פחות עמלות קניה ומכירה (הברוקר צריך לעשות זאת בעצמו).

      4. אינטראקטיב ישראל הוא מתווך ולא ברוקר.
      אינטראקטיב ברוקרס הוא ברוקר נורמלי אבל הוא ממש לא היחיד – יש עוד הרבה (בחו"ל).
      בארץ לצערי נתקלתי בהרבה מאוד בעיות גם באופן אישי וגם מאנשים שפונים אלי וזה חבל.

  8. מאיה

    הי.
    לגבי מה שרשמת- 'בארץ לצערי נתקלתי בהרבה מאוד בעיות גם באופן אישי וגם מאנשים שפונים אלי וזה חבל'-

    האם נתקלת בהרבה בעיות מצד אינטראקטיב ברוקרס ישראל? (או שהבנתי לא נכון, ולמעשה התכוונת לברוקרים ישראלים כדוגמת מיטב דש, פסגות וכו')?

    תודה
    מאיה

    1. daat99

      אינטראקטיב ישראל הם בסך הכל גוף שמספק תמיכה טכנית בעברית לאנשים שרוצים לפתוח חשבון אצל אינטראקטיב ברוקרס עצמם ולא יודעים איך ו/או לא רוצים לעשות את זה לבד.
      בתמורה לסיוע הזה אותם האנשים משלמים עמלות גבוהות יותר שללא ההנחה הקבוצתית שכבר לא קיימת הן לדעתי מוגזמות.

      הבעיות שאני נתקלתי בהן היו בגופים בארץ, גם בבנקים וגם בבתי השקעות.

      1. מאיה

        ומדוע ההנחה הקבוצתית כבר לא קיימת?:-( האם היא תחזור?
        תודה. מאיה

  9. מאיה

    בבקשה בבקשה התייחסות:-(

    1. daat99

      הקבוצה סגורה למצטרפים חדשים.

      1. מאיה

        והיא לא תיפתח מתישהו מחדש? קרה משהו שהיא נסגרה?

        1. daat99

          לדעתי לא.

השאר תגובה

%d בלוגרים אהבו את זה: