להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
GGG – Graco Inc
| תאריך | פעולה | סימול | מחיר | כמות | עמלה | עלות כוללת | דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס) |
| 11/07/2025 | רכישה | GGG | $88.05 | 12 | $0.36 | $1,056.60 | $13.20 |
סינון רשימת האלופות:
לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:
-
- החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-25 שנה
- תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.23%*
- מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעמד על 29.94*
- יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
- אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
- שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
- יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
- אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה
חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא הרפיתי את הקריטריונים מעבר להתאמתם למדד.
מיון:
בשלב זה קיבלתי רשימה של 9 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
| CINF | 65 | $62.64 |
| AFL | 43 | $74.24 |
| ATO | 41 | $73.08 |
| DCI | 39 | $55.20 |
| GD | 34 | $48.00 |
| AOS | 31 | $61.20 |
| EXPD | 31 | $55.44 |
| OZK | 29 | $63.64 |
| GGG | 28 | $13.20 |
רכשתי בעבר את כל המניות הנ"ל.
מכיוון שהחשיפה התזרימית הממוצעת של תיק דיבידעת עומדת על $43.04, בכל החברות אני נמצא בחשיפת יתר תזרימית למעט GGG.
להלן נתוני חברת GGG:
- החברה מגדילה את הדיבידנדים בכל שנה במשך 28 שנים ברציפות
- תשואת הדיבידנד של החברה בזמן עדכון הרשימה עמדה על 1.30% שזו תשואה ממוצעת ביחס לממוצע תשואת הדיבידנד של החברה מ-2017 ונמוכה מההיסטוריה היותר ארוכה
- מכפיל הרווח של החברה עמד בתחילת החודש על 29.92 שזה דומה למדד
- החברה מחלקת כ-38.87% מהרווחים כדיבידנד שזה משאיר לה המון מקום לתמרן במהלך קשיים כלכליים
- צפי הגדילה של החברה הוא 7.49% שזה סביר ומאפשר הגדלת דיבידנד של מעל 5%
- במהלך ה-5 השנים האחרונות החברה הגדילה את הדיבידנדים בממוצע של 9.77% בעוד שרווחיה גדלו ב-7.07% כך שיחס חלוקת הרווחים התכווץ
- יחס החוב להון העצמי של החברה הוא 2% שזה נמוך
בשל נתונים אלו אני החלטתי לרכוש את מניות החברה.
שיהיה לכולנו סוף שבוע רגוע, אשמח לענות על שאלות בנושא.
18 תגובות
דלגו לטופס מילוי התגובה
תודה על כל המידע
כיף לקרוא ולהחכים. האם תוכל לעדכן את ההסברים על קובץ המניות האלופות, אני חושב שהעמודות שם לא מעודכנות להסבר הקודם שעשית – או שאני טועה?
מחבר
המאמר שמסביר איך לקרוא את רשימת האלופות מותאם לרשימה שפורסמה בעדכון האחרון שלו (כתוב בתוכן המאמר על איזו שנה מדובר).
מכיוון שההבדל המרכזי בין הרשימות הוא הסדר של העמודות ולא התוכן שלהן אז אני לא רואה צורך לעדכן אותו.
אתה יכול להוריד רשימה ישנה מהארכיון של הרשימות שפרסם דויד פיש (יש קישור בסרגל הימני של הבלוג) וללמוד איך לקרוא את הקובץ עליה.
בקובץ של החודש (תאריך 30.06.2025) היחס P/E הוא 30.38. כלומר מעל היחס של המדד ולא כפי שכתבת.
מחבר
אתה צודק לגמרי, סיננתי בטעות את הקובץ של החודש הקודם 🙁
לשמחתי הרבה, אין הבדל משמעותי בנתונים ולמעט ה-PE (שהוא קרוב מספיק), היא עדיין עולה בסינון.
איזה כיף, בהצלחה!
הצלחתך – הצלחתי, אני גם מחזיק 🙂
מחבר
תודה רבה לך 🙂
תתחדש! נראית משעממת להפליא 🙂
מחבר
תודה רבה 🙂
תודה על המידע,
תוכל להגיד איפה אפשר למצוא את רשימת האלופות המעודכנת? משום מה לא הצלחתי למצוא בבלוג, תודה!
מחבר
מאז שדויד פיש נפטר, ג'סטין לאו מפרסם את הרשימה העדכנית.
יש קישור לאתר של ג'סטין בסרגל הימני של הבלוג אבל צריך להשיג שם משתמש וסיסמה (חינמי אבל מאתגר).
אני יודע שאנשים הצליחו ליצור קשר עם ג'סטין בסיקינג אלפא (גם חינם) ולהשיג שם משתמש וסיסמא משם.
הי,
שאלה שלא קשורה לרכישה הספציפית הזו אלא באופן כללי –
אני מבין שאתה מריץ את הבדיקה, ובהנחה שלא עולות מניות חדשות, אתה בוחר אחת מתוך המניות המוחזקות (מניח שלרוב לפי מידת החשיפה לאותה מניה).
כמו כן, אני יודע שלרוב אתה לא בודק את השווי של המניות אלא מה אחוז חלוקת הדיבדנד במועד הרכישה.
השאלה שלי, לגבי מניות שמחירן עלה – האם בבדיקה יכולות לצאת מניות שעדיף למכור / האם במצב הנוכחי היית ממשיך לרכוש?
לצורך הדוגמה – קנית 10 מנייות במחיר 100$ שמחלקת 2.5$ שנתי למניה לאחר שעלתה בסריקה.
עברו 3 שנים, החלוקה עלתה ל 4% אבל המחיר למניה זינק ל 500$.
האם במקרה כזה:
1. בהנחה שאין מניה אטרקטיבית יותר – תמשיך לקנות (תאורטי.. קשה להאמין שהיא תעלה שוב בסריקה..)
2. בגלל שאחוז הדיבדנד ירד תעדיף למכור את המניה וב 5,000$ לקנות 5 חברות אחרות
3. תמכור חלק מההחזקה.
תודה
מחבר
מבחינתי אין מכירות ולכן בהגדרה לא יכולות לצאת מניות שעדיף למכור.
תודה על העדכון. רק לאחרונה נחשפתי אליו. מקפיד לעקוב אחר האתר, יש פה הרבה תובנות. בהצלחה.
מחבר
תודה על המלים החמות.
יש גם את הפורום (קישור בסרגל העליון של הבלוג) עם עוד מידע ודיונים שבהם אנשים שונים מביעים דעות שונות בצורה מכבדת.
אתה מוזמן לעיין גם בו.
דעת יקר,
לידיעתך LANC שינה את שמו ל- MZTI.
שמואל
מחבר
תודה רבה על העדכון 🙂
היי דעת, תודה רבה על המידע
שאלה לגבי הקריטריונים:
בסינון שרשמת יצאה גם OZK שתשואת הדיבידנד שלה היא יותר מפי שניים מתשואת ה – SP500. האם יכלה להירכש אם הייתה עונה על קריטריון החשיפה התזרימית או שהייתה נפסלת על תשואת הדיבידנד הגבוהה (אני חושב שבעבר הגבלת את תשואת הדיבידנד)?
תודה
מחבר
זה מסוג השאלות שהתשובה אליהן מתקבלת "ברגע האמת".
אני מעדיף לחשוב שהיא הייתה נפסלת על זה אבל "ברגע האמת" אולי הייתי מקבל החלטה אחרת.