יונ 12 2026

רכישת מניות: ROP

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
12/06/2026 רכישה ROP $335.35 3 $0.35 $1,006.05 $10.92

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-26 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.06%*
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעמד על 31.84*
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא שיניתי את הקריטריונים  מעבר להתאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 13 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:

AFL 44 $78.08
AOS 32 $64.80
ATO 42 $84.00
BMI 33  
BRO 32 $11.88
CBSH 57 $58.30
CINF 66 $67.68
DCI 40 $58.88
GD 35 $50.88
GGG 29 $41.30
JKHY 36 $17.08
NDSN 62 $49.20
OZK 30 $69.56
ROP 33  
SEIC 35 $53.04

רכשתי בעבר את כל המניות הנ"ל למעט BMI ו-ROP.

 

להלן נתוני חברת BMI:

  • החברה מחלקת דיבידנדים גדלים בכל שנה במשך 33 שנים ברציפות
  • תשואת הדיבידנד של החברה בזמן עדכון הרשימה עמדה על 1.29% שזו תשואה סבירה ביחס לתשואת השוק
  • מכפיל הרווח של החברה עמד בתחילת החודש על 28.03 שזה נמוך מהמדד ועדיין טיפה גבוה
  • החברה מחלקת כ-36.20% מהרווחים כדיבידנד שזה משאיר לה המון מקום לתמרן במהלך קשיים כלכליים
  • צפי הגדילה של החברה הוא 6.43% שזה סביר ומאפשר הגדלת דיבידנד של מעל 5%
  • במהלך ה-5 השנים האחרונות החברה הגדילה את הדיבידנדים בממוצע של 16.15% בעוד שרווחיה גדלו ב-23.19% כך שיחס חלוקת הרווחים התכווץ
  • יחס החוב להון העצמי של החברה הוא 0% שזה נמוך מאוד

להלן נתוני חברת ROP:

  • החברה מחלקת דיבידנדים גדלים בכל שנה במשך 33 שנים ברציפות
  • תשואת הדיבידנד של החברה בזמן עדכון הרשימה עמדה על 1.12% שזו תשואה סבירה ביחס לתשואת השוק
  • מכפיל הרווח של החברה עמד בתחילת החודש על 20.33 שזה נמוך מהמדד
  • החברה מחלקת כ-22.74% מהרווחים כדיבידנד שזה משאיר לה המון מקום לתמרן במהלך קשיים כלכליים
  • צפי הגדילה של החברה הוא 8.44% שזה טוב ומאפשר הגדלת דיבידנד של מעל 5%
  • במהלך ה-5 השנים האחרונות החברה הגדילה את הדיבידנדים בממוצע של 9.99% בעוד שרווחיה גדלו ב-9.58% כך שיחס חלוקת הרווחים כמעט ולא השתנה
  • יחס החוב להון העצמי של החברה הוא 56% שזה סביר

כל החברות הנ"ל עונות לדרישות שלי ולכן מבחינתי כולן מתאימות לרכישה.
מכיוון שהצפי להגדלת הרווחים ומכפיל הרווח של ROP טובים מאשר של BMI ומכיוון שקצב הגדילה (והגדלת הדיבידנדים) של ROP יותר יציב מאשר של BMI, אני החלטתי לרכוש את המניות של ROP.

שיהיה לכולנו סוף שבוע רגוע, אשמח לענות על שאלות בנושא.

השאר תגובה