מרץ 03 2022

דיבידעת – עדכון חודשי – פברואר 2022 – אוקראינה נלחמת על קיומה מול רוסיה ותיק דיבידעת מגיע לאבן דרך: חסוך שנה, קבל רבעון במתנה!

 
בחודש הזה השוק ספג מהלומות רבות.
רוסיה פלשה לאוקראינה וגילתה בדם שהדוב הרוסי העצום שצויר כרומס כל דבר שנקרה בדרכו מאוד מתקשה להתגבר על יצר ההישרדות של העם האוקראיני.
כתגובה לפלישה הנ"ל העולם המערבי החל להשית שרשרת סנקציות ששוברות שיאים בחריפותן על פוטין, האוליגרכים שמקורבים אליו, על רוסיה עצמה ועל הבנקים הגדולים – כולל הדרתם ממערכת העברות הכספים הבינלאומית "סוויפט".
הרובל הרוסי כבר השיל יותר מ-30% מערכו וסיום המערכה (והירידות בשוק הרוסי) אינו ידוע.
משקיעי המדדים הבינלאומיים שחלק מהשקעתם הוקצתה גם לשוק הרוסי גילו שהבורסות בעולם לא מסייעות ונועלות את המסחר בניירות הערך הרוסיים כולל הוראה רשמית לסגירת זרוע של אחד הבנקים הרוסים הגדולים ביותר בכל אירופה (המאורע מאוד דומה למה שקרה למשקיעים הבינלאומיים שהשקיעו בגרמניה לפני מלחמת העולם השנייה כך שהיה לכך תקדים היסטורי שיותר מדי אנשים העדיפו להתעלם ממנו).
 
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם
 
במקביל לכל הצרות הנ"ל שקיימות בעולם ומשפיעות לרעה על משקיעי המדדים הבינלאומיים, תיק דיבידעת הגיע לאבן דרך משמעותית לראשונה מאז הקמתו:

אבן דרך: חסוך שנה, קבל רבעון במתנה!

החודש היה החודש הראשון שבו צפי המשכורת מדיבידנדים השנתית מתיק דיבידעת עבר את סך החיסכון הממוצע ברבעון.

במלים אחרות: המשקיע חוסך 12 חודשים בעצמו ובזכות הדיבידנדים החשבון שלו גדל בשווי החיסכון שמתקבל ברבעון שלם במתנה!

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $9.20 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.11%
AFL   $12.80 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-21.21%
ALB   $11.06 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.28%
AOS   $12.60  
ATO   $14.28  
AWR   $4.02  
CFR   $7.50  
CHX     חברת APY לשעבר עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
DCI   $7.04  
DOV   $8.50  
EMR   $10.30  
GWW   $6.48  
JNJ   $8.48  
NEE   $10.20 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-10.39%
OTIS   $1.20  
PH   $9.27  
PII   $6.40 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.59%
PPG   $5.90  
RTX   $5.10  
SEIC 17   הדיבידנד השנתי הצפוי מהרכישה הזו עומד על $13.60
SJM   $7.92  
SRCE   $6.82  
TJX   $7.28  
WBA   $7.16  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 179.51 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-85.23 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.24% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-300.50 דולר שמהווה גדילה שנתית של 21.29% (*).

המשיכו בקריאה

פבר 07 2022

רכישת מניות: SEIC

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
07/02/2022 רכישה SEIC $60.09 17 $0.35 $1,021.53 $13.60

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-22 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.34%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 25.73
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 11 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

פבר 01 2022

דיבידעת – עדכון חודשי – ינואר 2022

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CLX   $12.76  
GD   $9.52  
HRL   $8.32 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.12%
MGRC   $13.49  
MS   $9.10  
OZK   $11.10 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.45% ביחס לרבעון הקודם וב-8.08% ביחס ל-12 חודשים הקודמים
SEIC 16 $6.96 טעות במקור* $6.40 צפי הדיבידנד השנתי הוגדל ב-$12.80 בעקבות הרכישה

*תודה רבה למומו שהפנה את תשומת ליבי לטעות ברישום הדיבידנד של SEIC במאמר המקורי

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 74.51 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-83.09 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.21% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-314.48 דולר שמהווה גדילה שנתית של 23.06% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 53,391.14 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 563.52 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,678.30 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.14% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.98 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

ינו 10 2022

רכישת מניות: SEIC

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
10/01/2022 רכישה SEIC $62.31 16 $0.32 $996.96 $12.80

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.28%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 29.02
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 11 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

ינו 03 2022

דיבידעת – עדכון חודשי – דצמבר 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB ‌ $10.92  
BANF   $11.52  
BEN   $6.67 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.57%
CAH   $5.89  
CARR   $1.50 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-25.00%
CB   $7.20  
CBSH   $4.99 *עדכון באיחור* בתאריך 30/11/2021 חולק דיבידנד מנייתי בגובה 5% ובשל אחזקה ב-19 חברות שהובילה לדיבידנד של 0.95 יחידות מניה הוא הומר למזומן והתקבל בחשבון סכום של 61.99 דולר ללא שינוי בכמות המניות
CBU   $12.90  
CHRW   $8.25 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.84%
ES   $10.24  
GPC   $8.97  
KTB   $0.92 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-15.00%
LANC   $8.80 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.67%
MDP נמחקה $59.17 כל 19 המניות נרכשו עבור מזומן בסך כולל של $1,124.23 ע"י חברה אחרת ברכישה כפויה והמניה נמחקה מהמסחר
MO   $11.70  
PB   $10.40 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.12%
RBCAA 19 $11.40 ברכישה זו צפי הדיבידנדים השנתי הוגדל ב-$23.408 וכבר קיבלתי את הדיבידנד של החודש הנוכחי גם על המניות החדשות
SWK   $6.32  
TROW   $14.04  
UMBF   $5.55  
VFC   $9.50 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.04%

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 185.34 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-20.94 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 1.32% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-239.43 דולר שמהווה גדילה שנתית של 17.56% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 52,744.30 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 562.43 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,603.25 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.04% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.85 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משניים וחצי חודשי חיסכון?).

המשיכו בקריאה

דצמ 24 2021

MDP – לא רק שהיא הפסיקה לחלק דיבידנדים לפני יותר משנה, היא כבר נעלמה מהתיק – הפעם בטוח הפסדת! האמנם?

מי שעוקב אחרי תיק דיבידעת שם לב שב-02/12/2021 כל 19 מניות MDP שנרכשו בסכום של $51.91 למניה ביוני 2016 (סך של $986.29) נעלמו כלא היו.
בנוסף אותו יצור אנוש שם לב שהפעם האחרונה שהחברה חילקה דיבידנדים הייתה בפברואר 2020 (לפני התפרצות הקורונה הגלובלית).

מי שמסתפק בנתונים שטחיים אלו ללא חקירה יותר מעמיקה עלול להסיק את המסקנה המוטעית ש-"הכסף הלך" ומדובר בהפסד הון משמעותי.

קוראי הבלוג המיומנים שלא מסתפקים בשטחיות שכזו שמו לב לפרטים חשובים נוספים:

  • ממועד רכישת 19 המניות ביוני 2016 תיק דיבידעת קיבל דיבידנדים בסך של $135.95
  • ב-01/12/2021 המשקיע קיבל 19 מניות בחברה זמנית בשם MDP.UN
  • ב-06/12/2021 בוצעה פעולת מכירה כפויה של מניות MDP.UN במחיר של $16.99 למניה = $322.81
  • ב-07/12/2021 בוצעה פעולת מכירה כפויה של מניות MDP במחיר של $42.18 למניה = $801.42

בסך הכל המשקיע קיבל בחזרה $1260.18 על השקעה ראשונית של $986.29 שזה מייצג רווח של 27.77%.

מי שזוכר את מאמר הרכישה יכול להיזכר בפרטים הבאים:

  • החברה הציגה תשואת דיבידנד גבוהה ביחס לשוק במעמד הרכישה ודובר כאן רבות על היחס הישר בין תשואת דיבידנד גבוהה לבין הסיכון להשקעה "לא מוצלחת" – היחס הזה הוכיח את נכונותו שוב במקרה זה
  • במעמד הרכישה צפי הגדילה של החברה (לפני הקורונה) היה כ-5% לשנה.
    תשואה שנתית של 5% ל-5 שנים (משך ההשקעה שלנו בחברה) צפויה להוביל לרווח כולל של 27.63% כשבפועל קיבלנו 27.77%
    מכיוון שהדיבידנדים שהתקבלו מהחברה לא הושקעו בחזרה בחברה עצמה (אלא בחברות אחרות שאנחנו לא מתחקים אחריהן) אז חישוב צפי התשואה הנכון הוא לפי חישוב של ריבית רגילה ולא לפי חישוב ריבית-דריבית כמו שבוצע במאמר המקורי.
    החישוב הנכון של צפי הרווח מההשקעה הוא 5% בשנה ללא השקעה מחדש שזה מוביל לצפי תשואה מצטברת של 25% בסך הכל בעוד שאנחנו קיבלנו 27.77% (תודה רבה ללופטי שהסב את תשומת ליבי לנושא).
    כלומר, למרות הקורונה ותחלואיה ולמרות שאנחנו מחשבים ריבית רגילה ולא ריבית-דריבית אנחנו עדיין בסופו של דבר הרווחנו יותר מהצפי המקורי של 5% לשנה.
  • נפח המסחר של החברה היה נמוך ביותר ונפח מסחר נמוך מוביל לסבירות גבוהה יותר לרכישות כפויות כמו שנעשה כאן

לסיכום: לא רק שלא הפסדנו מההשקעה הלא מוצלחת הנ"ל, אלא יצאנו עם רווח שתואם את הציפיה עימה נכנסנו להשקעה מלכתחילה.

 

אשמח לענות על שאלות בנושא.

 

דצמ 08 2021

רכישת מניות: RBCAA

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
08/12/2021 רכישה RBCAA $53.75 19 $0.35 $1,021.25 $23.41

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.26%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 29.60
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה (עבור השנה האחרונה הרפיתי את הסינון ל-4%)

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 9 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים (נשים לב שזו אותה הרשימה בדיוק מאמר הרכישה הקודם:
המשיכו בקריאה

דצמ 02 2021

דיבידעת – עדכון חודשי – נובמבר 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

 

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.51  
AFL   $10.56  
AOS   $12.60 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-7.69%
ATO   $14.28 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.76%
AWR   $4.02 זו חלוקת הדיבידנדים הראשונה שאנחנו מקבלים מאז רכישת מניות החברה
CFR   $7.50  
CHX     חברת APY לשעבר עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
DCI   $7.04  
DOV   $8.50  
EMR   $10.30 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.98%
GWW   $6.48  
JNJ   $8.48  
MDP     עדיין לא חזרה לחלק דיבידנדים מאז שהפסיקה בתחילת הקורונה
NEE   $9.24  
OTIS   $1.20  
PH   $9.27  
PII   $6.30  
PPG   $5.90  
RBCAA 18   צפי דיבידנדים שנתי של $22.18
RTX   $5.10  
SJM   $7.92  
SRCE   $6.82  
TJX   $7.28  
WBA   $7.16  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 164.46 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-64.69 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 4.14% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-316.94 דולר שמהווה גדילה שנתית של 24.19% (*).

המשיכו בקריאה

נוב 09 2021

רכישת מניות: RBCAA

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
09/11/2021 רכישה RBCAA $56.35 18 $0.35 $1,014.30 $22.18

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.26%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 29.52
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה (עבור השנה האחרונה הרפיתי את הסינון ל-4%)

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 9 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

נוב 01 2021

דיבידעת – עדכון חודשי – אוקטובר 2021

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CLX   $12.76  
GD   $9.52  
HRL   $7.84  
MGRC   $13.49  
MS   $9.10  
OZK   $10.73 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.75% ביחס לרבעון הקודם וב-5.45% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 63.44 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-54.34 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.53% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-306.23 דולר שמהווה גדילה שנתית של 23.76% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 51,474.82 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 560.47 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,595.21 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.10% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.85 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

אוק 04 2021

דיבידעת – עדכון חודשי – ספטמבר 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB ‌ $10.92  
BANF   $11.52 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.89%
BEN   $6.44  
CAH   $5.89  
CARR   **ערכון** $1.20 עדיין לא הכריזו על הדיבידנד (טכנית הוא באוקטובר – המאמר יעודכן בהמשך)
CB   $7.20  
CBSH   $4.99  
CBU   $12.90 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.38%
CHRW   $7.65  
ES   $10.24  
GPC   $8.97  
KTB   $0.80  
LANC   $8.25  
LECO 8 $9.18  
MO   $11.70 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.65%
PB   $9.80  
SWK   $6.32 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-12.86%
TROW   $14.04  
UMBF   $5.55 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-15.63%
VFC   $9.31  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 169.25 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-83.88 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.60% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-341.17 דולר שמהווה גדילה שנתית של 27.49% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 50,855.05 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 559.66 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,582.31 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.11% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.83 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משניים וחצי חודשי חיסכון?).

המשיכו בקריאה

ספט 14 2021

רכישת מניות: LECO

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
14/09/2021 רכישה LECO $132.21 8 $0.34 $1,058.02 $16.32

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.30%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 34.74
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-90% (במקום 70%)
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה (עבור השנה האחרונה הרפיתי את הסינון ל-4%)

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפיתי את יחס החוב, אחוז הגדלת הדיבידנד ההיסטורי והתאמתי את יתר הקריטרונים למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

ספט 02 2021

דיבידעת – עדכון חודשי – אוגוסט 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

 

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.51  
AFL   $10.56  
AOS   $11.70  
ATO   $13.13  
AWR 11   צפי דיבידנדים שנתי של $14.74
CFR   $7.50 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-4.17%
CHX     חברת APY לשעבר עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
DCI   $7.04  
DOV   $8.50 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-0.95%
EMR   $10.10  
GWW   $6.48  
JNJ   $8.48  
MDP     עדיין לא חזרה לחלק דיבידנדים מאז שהפסיקה בתחילת הקורונה
NEE   $9.24  
OTIS   $1.20  
PH   $9.27  
PII   $6.30  
PPG   $5.90 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-9.26%
RTX   $5.10  
SJM   $7.92 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-10.00%
SRCE   $6.82 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.34% מהרבעון הקודם וב-12.86% מהרבעון המקביל בשנה שעברה
TJX   $7.28  
WBA   $7.16 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-2.14%

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 158.19 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-66.74 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 4.46% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-312.84 דולר שמהווה גדילה שנתית של 25.04% (*).

המשיכו בקריאה

אוג 17 2021

רכישת מניות: AWR

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
17/08/2021 רכישה AWR $89.85 11 $0.34 $988.69 $16.06

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.30%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 34.9
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-90%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפיתי את יחס החוב מ-70% ל-90% והתאמתי את יתר הקריטרונים למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 9 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

אוג 10 2021

דיבידעת – עדכון חודשי – יולי 2021

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CLX   $12.21 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.50%
GD   $9.52  
HRL   $7.84  
MGRC   $13.49  
MS   $9.10 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-100.00% !!!
OZK   $10.55 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.79% ביחס לרבעון הקודם וב-3.64% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 63.25 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-99.58 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 6.91% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-317.70 דולר שמהווה גדילה שנתית של 25.97% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 49,610.86 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 557.90 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,540.87 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.11% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.76 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

אוג 02 2021

דיבידעת בן שש

היום לפני שש שנים נולד לו תיק דיבידעת.

במהלך השנה החולפת מדד ה-SP500 שמיוצג ע"י ETF בשם SPY עלה ממחיר פתיחה בתחילת אוגוסט 2020 של 328.32 דולר ליחידה לשיא של 358.75 דולר ב-02 לספטמבר 2020.

משם הוא ירד ב-11% למחיר של 319.80 דולר כבר ב-24 לספטמבר 2020 וטיפס לאיטו והתמקם במחיר של 438.51 דולר בסוף יום המסחר האחרון של חודש יולי שעבר.

ברקע 1 2 3 4 :

המשיכו בקריאה

יול 12 2021

רכישת מניות: LANC

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
12/07/2021 רכישה LANC $195.39 5 $0.34 $976.95 $15.00

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.32%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 46.51
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  לא שיניתי את הקריטריונים כלל למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

יול 02 2021

דיבידעת – עדכון חודשי – יוני 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB ‌ $10.92  
BANF   $10.88  
BEN   $6.44  
CAH   $5.89 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.00%
CARR   $1.20  
CB   $7.20 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.56%
CBSH   $4.99  
CBU   $12.60  
CHRW   $7.65  
ES   $10.24  
       
GPC   $8.97  
KTB   $0.80  
LANC   $4.50  
LECO   $5.10  
MO   $11.18  
       
PB   $9.80  
SWK   $5.60  
TROW   $14.04 בנוסף לדיבידנד הרגיל התקבל בונוס בסך $39.00 (שווי משכורת נוספת של 8.33 חודשים)
UMBF   $4.80  
VFC   $9.31  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 159.69 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-57.14 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.96% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-275.26 דולר שמהווה גדילה שנתית של 22.50% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 48,999.80 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 557.14 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,498.43 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.06% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.69 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משניים וחצי חודשי חיסכון כשהקורונה עדיין כאן?).

המשיכו בקריאה

יונ 02 2021

דיבידעת – עדכון חודשי – מאי 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

 

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.51  
AFL   $10.56  
AOS   $11.70  
ATO   $13.13  
CFR   $7.20  
CHX     חברת APY לשעבר עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
DCI   $7.04 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-4.76%
DOV   $8.42  
EMR   $10.10  
GWW   $6.48 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.88%
JNJ   $8.48 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-4.95%
MDP   $0.00 עדיין לא חזרה לחלק דיבידנדים מאז שהפסיקה בתחילת הקורונה
NEE   $9.24  
OTIS   $1.20 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-20.00%
PH   $9.27 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-17.05%
PII   $6.30  
PPG   $5.40  
RTX   $5.10 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-7.37%
SJM   $7.20  
SRCE   $6.60 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.45% מהרבעון הקודם וב-7.14% מהרבעון המקביל בשנה שעברה
TJX   $7.28  
WBA   $7.01  
UGI 22   מניות אלו מייצרות לנו צפי דיבידנדים שנתי של $30.36

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 156.21 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-83.84 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.94% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-336.73 דולר שמהווה גדילה שנתית של 29.06% (*).

המשיכו בקריאה

מאי 10 2021

רכישת מניות: UGI

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
10/05/2021 רכישה UGI $46.65 22 $0.42 $1,026.30 $30.36

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.36%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 44.93
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-150% (במקום 70%)
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפתי את יחס החוב/הון עצמי ל-150% במקום 70% (תחת ההבנה שאני הולך לנתח את החברות עם היחס הגבוה ביחס למתחרות) בנוסף להתאמת תשואת הדיבידנד ומכפיל הרווח למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 12 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

מאי 02 2021

דיבידעת – עדכון חודשי – אפריל 2021

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CLX   $12.21  
GD   $9.52 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-8.18%
HRL   $7.84  
MGRC   $13.49 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.61%
MS   $4.55 נזכור שהמניות בחברה זו התקבלו בעקבות הרכישה של EV ע"י MS בחודש מרץ כאשר במקביל קיבלנו 758.73 דולר
OZK   $10.36 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-0.88% ביחס לרבעון הקודם וב-3.70% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 57.97 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-77.47 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.88% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-152.31 דולר שמהווה גדילה שנתית של 11.82% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 47,769.21 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 555.43 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,441.29 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.02% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.59 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

אפר 13 2021

רכישת מניות: ATO

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
13/04/2021 רכישה ATO $100.06 10 $0.34 $1,000.60 $52.50

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.39%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 42.08
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-75% (במקום 70%)
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפתי את יחס החוב/הון עצמי ל-75% במקום 70% בנוסף להתאמת תשואת הדיבידנד ומכפיל הרווח למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

אפר 05 2021

דיבידעת – עדכון חודשי – מרץ 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB ‌ $10.92 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.30%
BANF   $10.88  
BEN   $6.44  
CAH   $5.83  
CARR   $1.20

לא פורסמה הודעה בהקשר לדיבידנד של מרץ. אם תפורסם הודעה בהמשך אני אעדכן את הקובץ שמתעד את תיק דיבידעת.

**עריכה 21/04/2021**: הוכרז דיבידנד עם תאריך של אפריל – אולי אני צריך לשנות את מעקב החלוקות לחודש הראשון בכל רבעון במקום האחרון.
CB   $7.02  
CBSH   $4.99 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.10% (מתואם להתפצלות המניות מחודש ינואר)
CBU   $7.14  
CHRW   $7.65  
ES   $10.24 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.11%
EV (24)  

החברה נרכשה ע"י MS ובתמורה ל-24 המניות של EV קיבלנו 13 מניות של MS ו-758.73 דולר במזומן
GPC   $8.97 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.22%
KTB   $0.80  
LANC   $4.50  
LECO   $5.10  
MO   $11.18  
MS 13   מניות אלו התקבלו בעקבות רכישת EV ע"י MS והן מייצגות צפי דיבידנדים שנתי של $4.55
PB   $9.80  
SWK   $5.60  
TROW   $14.04 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-20.00% – זו לא טעות כתיב!
UMBF   $4.80  
VFC   $9.31  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 145.21 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-58.02 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 4.25% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-178.81 דולר שמהווה גדילה שנתית של 14.39% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 47,169.15 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 554.76 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,421.84 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.01% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.56 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משניים וחצי חודשי חיסכון כשהקורונה עדיין כאן?).

המשיכו בקריאה

מרץ 12 2021

רכישת מניות: CBU

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
12/03/2021 רכישה CBU $81.66 13 $0.34 $1,061.58 $21.84

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.48%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 40.11
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 7 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

מרץ 02 2021

דיבידעת – עדכון חודשי – פברואר 2021

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

 

פעולות שהתבצעו בתיק:

במהלך החודש ניתקתי את הקשר בין החשבון שבו מנוהל תיק דבידעת (וגם את החשבונות עם שאר הנכסים שלי) מאינטראקטיב ישראל ועברתי לעבוד ישירות מול אינטראקטיב ברוקרס.
(אני לא יכול לפרט את הסיבות מדוע איבדתי את האמון האישי שלי באינטראקטיב ישראל)

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.51 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-2.78%
AFL   $10.56 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-17.86%
AOS   $11.70  
ATO   $6.88  
CFR   $7.20  
CHX     חברת APY לשעבר עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
DCI   $6.72  
DOV   $8.42  
EMR   $10.10  
GWW   $6.12  
JNJ   $8.08  
MDP   $0.00 עדיין לא חזרה לחלק דיבידנדים מאז שהפסיקה בתחילת הקורונה
NEE   $9.24 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-10.00%
OTIS   $1.00  
PH   $7.92  
PII   $6.30 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.61%
PPG   $5.40  
RTX   $4.75  
SJM   $7.20  
SRCE   $6.38 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.57%
TJX   $7.28 לא רק שהחברה חזרה לחלק דיבידנדים מאז שהיא הפסיקה לחלק במהלך הקורונה, היא גם הגדילה את הדיבידנד ביחס לחלוקה מלפני הקורנה ב-3.58%
WBA   $7.01  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 146.76 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-101.67 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.51% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-193.18 דולר שמהווה גדילה שנתית של 15.85% (*).

המשיכו בקריאה

פבר 09 2021

רכישת מניות: CLX

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מחיר כמות עמלה עלות כוללת דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
09/02/2021 רכישה CLX $187.70 6 $0.34 $1,126.54 $26.64

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-21 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.49%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 39.88
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

פבר 02 2021

דיבידעת – עדכון חודשי – ינואר 2021 – הסגר השלישי בעיצומו והדיבידנדים עולים

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CLX   $5.55  
EV   $9.00  
GD   $8.80  
HRL   $7.84 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.38%
MGRC   $13.02  
OZK   $10.27 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-0.89% ביחס לרבעון הקודם וב-6.76% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 93.28 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-74.84 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.81% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-161.44 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.43% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 45,956.83 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 553.18 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,363.82 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 2.97% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.46 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

ינו 04 2021

דיבידעת – עדכון חודשי – דצמבר 2020 – חיסונים עם תופעות לוואי, דיבורים על סגר מלא נוסף והדיבידנדים ממשיכים לעלות

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB ‌ $10.78  
BANF   $10.88  
BEN   $6.44 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.70%
CAH   $5.83  
CARR   $1.20 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-50.00% אבל יכול להיות שהדיבידנד כולל תשלום חד-פעמי כך שהדיבידנד בפועל לא גדל כל כך הרבה – נדע ברבעון הבא
CB   $7.02  
CBSH   $5.13  
CBU   $7.14  
CHRW   $7.65  
CLX 5   ברכישה זו הדיבידנד השנתי הצפוי גדל ב-22.20 דולר
ES   $9.65  
EV   $102.00 החברה חילקה לנו דיבידנד מיוחד ("משכורת 13") בגובה של 11 ושליש דיבידנדים שזה מקביל לקבלת דיבידנד חודשי נוסף במשך 34 חודשים.
GPC   $8.69  
KTB   $0.80 אחרי שהחברה הפסיקה לחלק דיבידנדים בגובה 1.12 דולר מיוני 2020, החברה חזרה לחלק דיבידנדים בדצמבר בגובה 0.8
LANC   $4.5 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.14%
LECO   $5.10 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.08%
MO   $11.18  
PB   $9.80 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.52%
SWK   $5.60  
TROW   $11.70  
UMBF   $4.80 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.23%
VFC   $9.31 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.08%

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 245.20 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-122.68 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 9.88% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-161.44 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.43% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 45,334.74 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 552.11 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,363.82 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.01% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.47 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משניים ורבע חודשי חיסכון במהלך הקורונה?).

המשיכו בקריאה

דצמ 07 2020

רכישת מניות: CLX

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
07/12/2020 רכישה CLX $202.036 5 $1,010.18 $22.20

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.59%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 37.44
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דצמ 03 2020

דיבידעת – עדכון חודשי – נובמבר 2020

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

במהלך החודש ניתקתי את הקשר בין החשבון שבו מנוהל תיק דבידעת (וגם את החשבונות עם שאר הנכסים שלי) מאינטראקטיב ישראל ועברתי לעבוד ישירות מול אינטראקטיב ברוקרס.
(אני לא יכול לפרט את הסיבות מדוע איבדתי את האמון האישי שלי באינטראקטיב ישראל)

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.28  
AFL   $8.96  
AOS   $11.70 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.33%
ATO   $6.88 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.70%
CFR   $7.20 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.01%
CHX     חברת APY לשעבר עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
DCI   $6.72  
DOV   $8.42  
EMR   $10.10 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.00%
GWW   $6.12  
JNJ   $8.08  
LANC 6   צפי דיבידנדים שנתי מרכישה זו עומד על $16.8
MDP   $0.00 עדיין לא חזרה לחלק דיבידנדים מאז שהפסיקה בתחילת הקורונה
NEE   $8.40  
OTIS   $1.00  
PH   $7.92  
PII   $6.20  
PPG   $5.40  
RTX   $4.75  
SJM   $7.20  
SRCE   $6.16  
TJX   $0.00 עדיין לא חזרה לחלק דיבידנדים מאז שהפסיקה בתחילת הקורונה אבל הכריזה על כוונתה לחזור ולהגדיל את הדיבידנד ברבעון הבא
WBA   $7.01  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 136.49 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-68.84 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.55% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-165.81 דולר שמהווה גדילה שנתית של 14.49% (*).

המשיכו בקריאה

נוב 12 2020

רכישת מניות: LANC

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
12/11/2020 רכישה LANC $172.56 6 $1,035.36 $18.00

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.65%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 35.92
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 10 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

נוב 03 2020

דיבידעת – עדכון חודשי – אוקטובר 2020

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
EV   $9.00  
GD   $8.80  
HRL   $7.44  
NEE 18   בעקבות פיצול של חברת NEE ביחס 4:1 מה-26 לאוקטובר 2020 התקבלו 18 מניות חדשות
MGRC   $13.02  
OZK   $10.18 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1% ביחס לרבעון הקודם וב-10.00% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 48.44 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-47.84 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.85% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-149.09 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.08% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 44,138.41 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 550.62 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,288.98 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 2.92% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.34 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

אוק 05 2020

דיבידעת – עדכון חודשי – ספטמבר 2020 – סגר כללי בעיצומו, כמעט 2000 נדבקים ביממה האחרונה והדיבידנדים ממשיכים לעלות

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB ‌ $10.78  
ATO ‌11   רכישה זו מייצרת לנו צפי דיבדידנדים שנתי של $25.30
BANF   $10.88 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.25%
BEN   $6.21  
CAH   $5.83  
CARR   ממתינים להצהרה החברה עדיין לא הכריזה על תוצאות הרבעון השלישי וגם לא על הדיבידנדים – כנראה אני צריך להעביר אותה לחודש הבא
CB   $7.02  
CBSH   $5.13  
CBU   $7.14 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.44%
CHRW   $7.65  
ES   $9.65  
GPC   $8.69  
KTB   $0.00  
LECO   $4.90  
MO   $11.18 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.38%
PB   $9.20  
SWK   $5.60 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.45%
TROW   $11.70  
UMBF   $4.65  
VFC   $9.12  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 135.33 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-17.97 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 1.47% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-101.25 דולר שמהווה גדילה שנתית של 8.88% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 43,555.49 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 550.09 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,241.14 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 2.85% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.26 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משניים ורבע חודשי חיסכון באמצע הקורונה?).

המשיכו בקריאה

ספט 10 2020

רכישת מניות: ATO

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
10/09/2020 רכישה ATO $95.14 11 $1,046.54 $25.30

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.76%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 29.09
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-4.5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפיתי את אחוז הגדלת הדיבידנד ל-4.5% במקום 5%.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 9 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

ספט 04 2020

דיבידעת – עדכון חודשי – אוגוסט 2020 – סגרים נוספים ברחבי הארץ ומדד ה-SP500 יורד 4.5% מהשיא ביום מסחר אחד!

אחרי שהמדד עלה לשיאים חדשים וחזרנו לשאננות (חלקית) ה-SPY (קרן סל שמייצגת את מדד ה-SP500) ירדה משיא של 358.75 דולר למחיר של 342.59 דולר ביום מסחר אחד והממשלה החליטה על סגרים נוספים החל מיום שני.
 
 
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

 

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.28  
AFL   $8.96  
AOS   $10.80  
APY     עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
CFR   $7.10  
DCI   $6.72  
DOV   $8.42 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.01%
EMR   $10.00  
GWW   $6.12 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.25%
JNJ   $8.08  
MDP   $0.00  
NEE   $8.40  
OTIS   $1.00  
PH   $7.92  
PII   $6.20  
PPG   $5.40 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.89%
RTX   $4.75  
SJM   $7.20 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-2.28%
SRCE   $6.16  
TJX   $0.00  
WBA   $7.01 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-2.19%

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 128.52 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-71.78 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 6.10% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-149.38 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.58% (*).

המשיכו בקריאה

אוג 18 2020

רכישת מניות: MGRC

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
18/08/2020 רכישה MGRC $67.18 15 $1,007.70

$25.20

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.76%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 29.14
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפיתי את שווי השוק משני מיליארד למיליארד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 11 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

אוג 12 2020

דיבידעת – עדכון חודשי – יולי 2020

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
EV   $9.00  
GD   $8.80  
HRL   $7.44  
MGRC   $6.72  
OZK   $10.08 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-0.9% ביחס לרבעון הקודם וב-13.51% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 42.04 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-34.72 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 2.92% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-148.04 דולר שמהווה גדילה שנתית של 13.77% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 42,395.78 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 549.08 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,223.17 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 2.89% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.23 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

אוג 03 2020

דיבידעת בן חמש (ויום)

אתמול* לפני חמש שנים נולד לו תיק דיבידעת.

(*אני מתנצל על העיכוב שנבע מניסיון לאתר גרפים תקינים שמציגים דיבידנדים היסטוריים לצד מחירי המניות)

במהלך השנה החולפת מדד ה-SP500 שמיוצג ע"י ETF בשם SPY עלה ממחיר פתיחה בתחילת אוגוסט 2019 של 297.60 דולר ליחידה לשיא של 339.08 דולר ב-19 לפברואר 2020.

משם הוא צנח ביותר מ-35% למחיר של 218.26 דולר כבר ב-23 למרץ 2020 וטיפס לאיטו למחיר של 326.52 דולר בסוף יום שישי שעבר.

ברקע 1 2 3 4 :

המשיכו בקריאה

יול 05 2020

דיבידעת – עדכון חודשי – יוני 2020 – גל הקורונה השני בעיצומו, יותר מ-1000 נדבקים ביממה, צפי לאבטלה של 10% בארץ במקביל לצמיחה שלילית והדיבידנדים ממשיכים לעלות

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB 12 $10.78  
BANF   $10.24  
BEN   $6.21  
CAH   $5.83 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.04%
CARR   $0.80 בחלוקה זו החברה התחילה לחלק דיבידנדים לאחר ההתפצלות שלה מ-RTX (לשעבר UTX)
CB   $7.02 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.00%
CBSH   $5.13  
CBU   $6.97  
CHRW   $7.65  
ES   $9.65  
GPC   $8.69  
KTB   $0.00 החברה הצעירה הזו, שרק התחילה לחלק דיבידנדים לפני פחות משנה, הקפיאה את הדיבידנד בעקבות משבר הקורונה כחלק מהמשא ומתן שלה עם מספקי האשראי
LECO   $4.90  
MO   $10.92  
PB   $9.20  
SWK   $5.52  
TROW   $11.70  
UMBF   $4.65  
VFC   $9.12  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 134.98 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת קטנה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-65.42 דולר שמהווה התכווצות רבעונית של 0.91% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-124.57 דולר שמהווה גדילה שנתית של 11.83% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 40,815.73 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 548.55 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,177.61 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 2.82% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.15 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משניים ורבע חודשי חיסכון באמצע הקורונה?).

המשיכו בקריאה

יונ 09 2020

רכישת מניות: ALB

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:
 
תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
09/06/2020 רכישה ALB $85.49 12 $1,025.88

$18.48 *

* ללא ידיעתי וללא כוונתי ברגע הרכישה אני בפועל זכאי לדיבידנד של עוד יומיים בשל הרכישה הזו.
נתון זה לא היווה שיקול בתהליך קבלת ההחלטות כלל.

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 1.86%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 23.03
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-90%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפיתי את יחס החוב/הון עצמי מ-70% ל-90%.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

יונ 03 2020

דיבידעת – עדכון חודשי – מאי 2020 – הקורונה נגמרה או שעדיין לא התחילה?

בחודשים האחרונים המדד עולה לו לאיטו ומנסה לסגור את הירידות הכבדות שהוא ספג במהלך ההתפרצות הראשונה של הקורונה.
רובנו ברמה האינדיבידואלית היינו בסגר שהסתיים אבל כבר יש דיבורים על "התפרצות 2" ופוטנציאל לסגר נוסף "אם הציבור לא יהיה ממושמע".
הקורונה לא פסחה גם על חברות דיבידנד וחלקן הכריזו על הקפאת תשלומי הדיבידנדים (בעיקר לאור הקפאת תפקוד החברה עצמה כגון סגירת כל הסניפים ברחבי העולם והוצאת מירב העובדים לחל"תים).
במצטבר… המשיכו לקרוא  🙂
 
להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.28  
AFL   $8.96  
AOS   $10.80  
APY     עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
CARR     עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת UTX שהיום נקראת RTX
CBU 17   צפי דיבידנדים שנתי $27.88 לפני מס
CFR   $7.10  
DCI   $6.72  
DOV   $8.33  
EMR   $10.00  
GWW   $5.76  
JNJ   $8.08 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.32%
MDP   $0.00 הדיבידנדים הוקפאו בשל הקורונה עד לחזרת החברה לתפקוד רגיל
NEE   $8.40  
OTIS   $1.00 חלוקת דיבידנד ראשונה מאז ההתפצלות מחברה UTX שהיום נקראת RTX
PH   $7.92  
PII   $6.20  
PPG   $5.10  
RTX   $4.75 לשעבר חברת UTX ולאחר ההתפצלות לחברות RTX, OTIS ו-CARR חברת RTX מחלקת לנו דיבידנד בסך של 4.75 דולר לרבעון לפני מס
SJM   $7.04  
SRCE   $6.16 החברה הורידה את הדיבידנד ב-3.45% ביחס לרבעון הקודם אבל הדיבידנד עדיין גדול ב-3.70% ביחס לשנה שעברה כך שברמה שנתית עדיין יש לנו הגדלה
TJX   $0.00 הדיבידנדים הוקפאו בשל הקורונה עד לחזרת החברה לתפקוד רגיל – החברה הכריזה שהיא מצפה לא להכריז על דיבידנד גם ברבעון הבא.
WBA   $6.86  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 127.46 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת התכווצה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-84.27 דולר שמהווה התכווצות רבעונית של 6.78% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-105.72 דולר שמהווה גדילה שנתית של 10.04% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 41,241.67 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 548.10 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,158.76 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 2.81% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.12 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

מאי 06 2020

רכישת מניות: CBU

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

 

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
06/05/2020 רכישה CBU $59.74 17 $1,015.58 $20.52

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 2.08%
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של מדד ה-SP500 שעומד על 20.57
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  לא שיניתי את הקריטריונים.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 7 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

מאי 04 2020

חזרה לשגרה או השקט שבעין הסערה? דיבידעת – עדכון חודשי – אפריל 2020

 

בעוד המשק מתחיל לחזור לשגרה "ארגון העבודה הבינלאומי" אומר ש-1.6 מיליארד אנשים בעולם (כמעט חצי מכמות המועסקים הגלובלית) ספגו פגיעה של כ-60% בהכנסות שלהם.

האם החזרה שלנו לשגרה אומרת שהמשבר מאחרינו או שמא אנחנו בעין הסערה לפני התפרצות שנייה?

בעודי יושב בבידודיות ביתית כמו רבים אחרים אין לי תשובה לשאלה הזו אבל מה שאני יודע בוודאות זה שמצבי התזרימי מתיק מניות הדיבידנדים שלי מאיר פנים ועל זה אני מוכיר תודה.

למרות הפגיעה הקשה בכלכלה וביכולת העבודה של אינדיבידואלים שלא חווינו כמותה בימי חיינו (לפחות ב-100 השנים האחרונות) תיק דיבידעת מראה צפי דיבידנדים גדול יותר מהצפי שלו בראשון לינואר 2020 (וכמובן גבוה בהרבה מהצפי שלו מלפני שנה).

לדעתי המשבר עדיין לא נגמר וש עוד ימים קשים לפנינו אבל חשוב מאוד לזכור את הדברים הטובים שיש לנו בחיים – ולכולנו יש הרבה דברים טובים בחיים!

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
CARR 10   התקבלו 10 מניות בעקבות ההתפצלות מחברת UTX (כיום RTX) שלפי טופס 8937 מהוות 18.67% מחברת UTX המקורית. לא הוכרזו עדיין דיבידנדים מחברה זו
EV   $9.00  
GD   $8.80 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.84%
HRL   $7.44  
MGRC   $6.72 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-12.00%
OTIS 5   התקבלו 5 מניות בעקבות ההתפצלות מחברת UTX (כיום RTX) שלפי טופס 8937 מהוות 26.14% מחברת UTX המקורית. לא הוכרזו עדיין דיבידנדים מחברה זו
OZK   $9.99 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.85% ביחס לרבעון הקודם וב-17.39% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 41.95 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת בהתכווצה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-44.28 דולר שמהווה התכווצות רבעונית של 3.87% (*)(**).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך חצי השנה האחרונה ב-44.28 דולר שמהווה גדילה חצי-שנתית של 3.87% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-160.65 דולר שמהווה גדילה שנתית של 15.63% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 40,668.76 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 547.66 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,188.45 דולר (**) בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 2.92% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.92 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

אפר 19 2020

UTX – עוד חברה שנעלמה מהתיק – השקעה במניות דיבידנד בטוח לא עובדת! האמנם?

מי שעוקב אחרי תיק דיבידעת שם לב שב-02/04/2020 כל 10 מניות UTX נעלמו כלא היו.

מי שבודק נתונים שטחיים שכאלו ללא חקירה יותר מעמיקה פספס את העובדה הפשוטה שבמקומן תיק דיבידעת קיבל:

  • 10 מניות של RTX (שינוי שם של החברה המקורית לאחר התמזגות עם רייטון)
  • 10 מניות של CARR (התפצלות)
  • 5 מניות של OTIS (עוד התפצלות)

בשני לאפריל 2020 חברת UTX התמזגה עם חברת RTN (שתיהן היו ברשימת האלופות) והחברה החדשה רשמה את הסימול החדש RTX למסחר בבורסה.

כחלק מההתמזגות הוחלט גם על פיצול חטיבות מהחברה הגדולה לתתי חברות חדשות.

חברת CARR היא למעשה חטיבת "הבניין החכם" שעוסקת בעיקר במתן שירותים, אבטחה ואוטומציה לבניינים (בעיקר מסחריים).

חברת OTIS היא חטיבת הייצור ומתן השירות של מעליות.

השילוב התמזגות שתי חברות והתפצלות לשלושה חברות חדשות לא מאפשר לי לשערך מה יהיה צפי הדיבידנדים השנתי מהחברות הנ"ל.

עקב כך השארתי את צפי הדיבידנדים השנתי של חברת RTX על סכום זהה לצפי שהיה מחברת UTX ורשמתי צפי דיבידנדים של 0 מחברות CARR ו-OTIS.

אנחנו כבר יודעים ש-OTIS הצהירה על כוונתה לחלק 40% מהרווחים כדיבידנד ובעוד CARR לא התייחסה לדיבידנדים היא כן פרסמה צפי לגדילה ברווחים.

 

בשל התזמון הבעייתי של פעולה זו בשיא הקורונה עם כל המשתמע בכך אני לא אתפלא בכלל אם אנחנו נראה ירידה בצפי הדיבידנדים השנתי שלנו בשל פעולה זו אבל אין לי באמת מושג מה יקרה.

באופן אישי אין בכוונתי למכור אף אחת מהמניות הללו.

מה אתם חושבים על החברות החדשות?

**עריכה**

טופס 8937 לחישוב עלות מס מ-UTX ל-RTX, CARR ו-OTIS

 

אפר 05 2020

דיבידעת – עדכון חודשי – מרץ 2020 – 25% מובטלים בישראל, בני ברק בהסגר 68 אלף נפטרים בעולם והדיבידנדים ממשיכים לעלות

כבר חודש אחרי תחילת התפשטות הקורונה והמצב בעולם ממשיך להתדרדר.
התעודה SPY שעוקבת אחרי מדד SP500 ירדה ממחיר שיא של 339.08 דולר ליחידה ב-19 לפברואר למחיר שפל של 218.26 ב-23 למרץ שזה מהווה ירידה של 35.63% בחודש ו-4 ימים.
לשמחתי הרבה אני מתמקד בתזרים הדיבידנדים שמתקבל מתיק ההשקעות  שלי ובמהלך אותה התקופה המשכתי לחוות הגדלות דיבידנד.

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB   $6.16 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.76%
BANF   $10.24 נזכור שהגדלנו את ההחזקה במניות החברה במהלך ינואר
BEN   $6.21  
CAH   $5.77  
CB   $6.75  
CBSH 19   רכישה זו הגדילה צפי הדיבידנדים השנתי בסכום של $20.52
CHRW   $7.65  
ES   $9.65 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.04%
GPC   $8.69 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.58%
KTB   $1.12  
LECO   $4.90  
MO   $10.92  
PB   $9.20  
SWK   $5.52  
TROW   $11.70 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-18.42%
UMBF   $4.65  
VFC   $9.12  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 118.25 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-68.94 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.87% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-243.94 דולר שמהווה גדילה שנתית של 24.42% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 40,118.70 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 547.61 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,243.03 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

צפי הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.10% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.27 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משניים ורבע חודשי חיסכון?).

המשיכו בקריאה

מרץ 22 2020

השבוע שעבר 21/03/2020

ברוכים הבאים לסקירה של השבוע שעבר.

לאור השתוללות מגפת הקורונה, התרסקות מחירי המניות וכמות אנשים נכבדה שמתחילים לקבל פיק-ברכיים בהקשר לתיק ההשקעות שלהם (בין אם הוא מחקה מדד ובין אם הוא מורכב ממניות בודדות) החלטתי לחזור ולספק סקירה שבועית.

הנתונים נלקחו בעיקר, אך לא רק, מאתר מרקט ביט.

במהלך השבוע שעבר החברה הבאה הגדילה את הדיבידנד הקבוע:

תזכורת! 
רשימת החברות שהגדילו את הדיבידנדים הן לא רשימת מניות מומלצות לרכישה.
רוב הזמן יהיו ברשימה הזו חברות שאני לא הייתי חושב אפילו על לרכוש.
נא לבצע בדיקה מקיפה בהתאם לתוכנית העבודה שלכם לפני שאתם רוכשים מניות.
סימול מניה אחוז הגדלה רצף הגדלות בשנים הערות
EPD 1.00% 23

במהלך השבוע שעבר החברה הבאה הקטינה את הדיבידנד הקבוע:

סימול מניה אחוז הקטנה רצף הגדלות בשנים הערות
MAC 50.00% 10 כבר לפני שנה יחס חלוקת הרווחים של החברה עמד על 447% עם תשואת דיבידנד של 6.88%

שיהיה לכולנו שבוע בריא

מרץ 13 2020

הקורונה משתוללת, הבורסה מתרסקת, מנגנון נעילת המסחר מופעל ודיבידעת – רכישת מניות: CBSH

כאשר:

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
13/03/2020 רכישה CBSH $53.25 19 $1,011.75 $20.52

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה.
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 שעומדת על 2.35%.
    3. מכפיל הרווח קטן מ-20.
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%.
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

בשל התנודות החריפות במחירי המניות והמדד בימים האחרונים דילגתי על סינון הקריטריונים שמתבססים על מחירי המניות.

בשלב זה קיבלתי רשימה של 26 חברות: ALB, AOS, BRO, CBSH, CBU, CFR, CSL, EV, EXPD, FELE, GGG, HRL, JKHY, LANC, LIN, MSA, OZK, PB, ROST, SCL, SEIC, SYK, TJX, TROW, VFC ו-WST.

הזנתי את הרשימה הנ"ל במסנן המניות של אתר פינויז ומיינתי אותה לפי מכפיל הרווח.

כתוצאה קיבלתי רשימה של 16 חברות עם מכפיל רווח של עד 20: OZK, CFR, EV, TROW, PB, ALB, CBSH, SEIC, CSL, SCL, CBU, VFC, AOS, EXPD, TJX ו- ROST.

הזנתי את הרשימה החדשה במסנן המניות של אתר פינויז שוב ומיינתי אותה לפי תשואת דיבידנד.

מכיוון שתשואת הדיבידנד של מדד ה-SP500 עומדת על 2.35% אז סיננתי את הרשימה לפי דיבידנד של בין 2% ל-1.5X שזה יוצא 3.53% וקיבלתי רשימה של 5 חברות: ALB, CBSH, CBU, VFC ו-AOS.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה  הרפיתי את תשואת הדיבידנד לכלול תשואה של 2% ומעלה במקום 2.35%.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 5 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

מרץ 03 2020

דיבידעת – עדכון חודשי – פברואר 2020 – הקורונה משתוללת והדיבידנדים עולים

כל מי שתקשר עם יצור אנוש בשבועות האחרונים שמע (אם מרצון ואם מכורח) על וירוס הקורונה.
מי שעקב אחרי שוק ההון ראה את התעודה SPY שעוקבת אחרי מדד SP500 יורדת ממחיר שיא של 339.08 דולר ליחידה ב-19 לפברואר למחיר שפל של 285.54 ב-28 לפברואר שזה מהווה ירידה של 15.79% בשבוע ויומיים.
לשמחתי הרבה אני מתמקד בתזרים הדיבידנדים שמתקבל מתיק ההשקעות  שלי ובמהלך אותו השבוע חוויתי הגדלות דיבידנד.

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.28 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-2.86%
AFL   $8.96 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.71%
AOS   $10.80  
APY     עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
CFR   $7.10  
DCI   $6.72  
DOV   $8.33  
EMR   $10.00  
GWW   $5.76  
JNJ   $7.60  
MDP   $11.31 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.48%
NEE   $8.40 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-12.00%
PH   $7.92  
PII   $6.20 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.64%
PPG   $5.10  
SJM   $7.04  
SRCE   $6.38  
TJX   $6.44  
UTX   $7.35  
WBA   $6.86  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 146.55 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-44.38 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.78% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-219.38 דולר שמהווה גדילה שנתית של 21.96% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 39,540.83 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 547.05 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,218.47 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.08% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.23 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

פבר 23 2020

איך מבחן המרשמלו משפר את התוצאות של תיק השקעות פסיבי

מבחן המרשמלו

"מבחן המרשמלו" הוא ניסוי שנעשה על ילדים בגילאי 2-4 בסוף שנות ה-60 ובו לילדים ניתנה האפשרות לבחור:

  • לאכול מרשמלו אחד עכשיו שמונח לפני הילד
  • לחכות שהבוחן הבוגר יחזור מהחדר השני ולקבל מרשמלו נוסף ובכך לאכול שני מרשמלו במקום אחד

כעבור כמה עשורים בוצעה בדיקה נוספת על הצלחתם של משתתפי הניסוי בחיים והתגלה שקבוצת הילדים שהתאפקה ולא אכלה את המרשמלו הראשון עד שהבוחן חזר הגיעה להשגים טובים בצורה משמעותית מהקבוצה שאכלה את המרשמלו הראשון.

מחקר זה הראה לכולנו את החשיבות הרבה ביכולת לדחות סיפוקים לעתיד על חשבון ההווה.

מה הקשר לשוק ההון?

כל השקעה בשוק ההון משולה לדחיית סיפוק בהווה בתמורה לתועלת רבה יותר בעתיד.

כל הוצאה/הלוואה שאדם צעיר שעובד לוקח הוא יצטרך להחזיר עם ריבית בשלב מאוחר יותר בחייו – גם אם הוא כבר יהיה פנסיונר עם פנסיית רעב (ביחס למשכורתו).

כל השקעה שאדם צעיר שעובד משקיע תלך ותשפר את מצבו שלו בהיותו פנסיונר.

הדבר משול לתחרות אגרוף בין אני הצעיר לאנכי המבוגר (מי נותן אגרופים יותר כואבים ולמי כואב יותר כשהוא מקבל אגרוף? צעיר בשיא כוחו או פנסיונר מבוגר?).

מכאן אנחנו רואים שדחיית סיפוקים בנושאים פיננסיים יכולה לעזור לנו רבות ולשפר את עתידנו הפיננסי בצורה משמעותית.

מבחן המרשמלו מלמד משהו הרבה יותר חשוב מסתם דחיית סיפוקים

המשיכו בקריאה

פבר 07 2020

דיבידעת – עדכון חודשי – ינואר 2020

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
EV $9.00
GD $8.16
HRL $7.44 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-10.71%
MGRC $6.00
OZK $9.62 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.0% ביחס לרבעון הקודם וב-18.18% ביחס ל-12 חודשים הקודמים

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 40.22 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-62.49 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.48% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-252.26 דולר שמהווה גדילה שנתית של 26.55% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 38,960.45 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 546.42 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,202.38 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.09% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.20 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

ינו 26 2020

עדכון לגבי קבוצת דיבידעת דרך אינטראקטיב ישראל

עדכון דצמבר 2020:

ניתקתי את הקשר האישי שלי עם אינטראקטיב ישראל והעברתי את כל הנכסים שלי לאינטראקטיב ברוקרס ישירות.
הקבוצה הנ"ל כבר לא קיימת ובאופן כללי אני לא רואה הצדקה להיות לקוחות של אינטראקטיב ברוקרס דרך אינטראקטיב ישראל.

למען ההיסטוריה להלן תוכן המאמר המקורי:

ערב (וגם לילה/בוקר/צהריים) נפלא לכל קוראי ועוקבי הבלוג.

תודות לביקורות המחממות שקיבלתי מקוראי הבלוג הקיימים וגם מאנשים חדשים ששלחו לי בקשות רבות העליתי לאוויר מחדש את קבוצת דיבידעת שמאפשרת לאנשים לפתוח חשבון באינטראקטיב ברוקרס דרך אינטראקטיב ישראל עם עלויות מוזלות.

בשל ההגבלות החדשות של הרשות לניירות ערך וכחלק מהמנגנון החדש המתקונת החדשה של הקבוצה תכלול תשלום סמלי שיועבר אלי ע"י אינטראקטיב ישראל עצמם.

העלות הסמלית הזו לא משפיעה כלל על ההנחות המקוריות שקיבלו אנשי הקבוצה כך שהעלויות נשארו זהות וניתן לראות אותן בדף "ברוקר מועדף" בסרגל העליון של הבלוג.

תודה רבה לכולכם ושיהיה לכולנו תיק השקעות עם תזרים משמח.

ינו 07 2020

דיבידעת – רכישת מניות: BANF

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
07/01/2020 רכישה BANF $61.30 16 $980.80 $20.48

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-20 שנה.
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.70%.
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של ה-SP500 כפי שהוא מיוצג ע"י התעודה SPY ועומד על 20.60.
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%.
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא הרפיתי ולא הקשחתי את הקריטריונים כלל.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

ינו 02 2020

דיבידעת – עדכון חודשי – דצמבר 2019

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ALB $5.88
BANF $5.12
BEN $6.21 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.85%
CAH $5.77
CB $6.75
CFR 10 צפי דיבידנדים שנתי: $28.40
CHRW $7.65 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.00%
ES $9.10
GPC $8.39
KTB $1.12
LECO $4.90 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.26%
MO $10.92
PB $9.20 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-12.20%
SWK $5.28
TROW $9.88
UMBF $4.65 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-3.33%
VFC $9.12 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-11.63%*

** כזכור מהעדכון של חודש ספטמבר 2019 חברת VFC הורידה את הדיבידנד בעקבות ההתפצלות של חברת KTB ממנה וירידה זו לא הובילה את המשקיע לפגיעה בתזרים שלו כי חברת KTB חילקה את יתרת הדיבידנד בעצמה.
כעבור רבעון אנחנו רואים שחברת VFC הגדילה את הדיבידנד הרבעוני כהרגלה ולמרות שהוא עדיין "יותר קטן"  מהדיבידנד הרבעוני שהיא חילקה מלפני ההתפצלות אנחנו כמשקיע דיבידנדים מציאותיים (ולא תיאורטיים) מקבלים יותר דולרים לחשבון ההשקעות שלנו ממה שקיבלנו קודם לכן.

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 110.18 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-74.08 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 6.73% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-245.89 דולר שמהווה גדילה שנתית של 26.49% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 38,381.07 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 545.79 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,174.09 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.06% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.15 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משני חודשי חיסכון?).

המשיכו בקריאה

דצמ 17 2019

דיבידעת – רכישת מניות: CFR

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
17/12/2019 רכישה CFR $99.04 10 $990.40 $28.40

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-19 שנה.
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.70%.
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של ה-SP500 כפי שהוא מיוצג ע"י התעודה SPY ועומד על 20.63.
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%.
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3 ו-5 השנים האחרונות גדול מ-5% ואחוז הגדלת הדיבידנד ב-10 השנים האחרונות גדול מ-4.5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את קריטריון קצב הגדלת הדיבידנד ב-10 שנים האחרונות ל-4.5% בלבד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

דצמ 08 2019

דיבידעת – עדכון חודשי – נובמבר 2019

 

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM   $8.05  
AFL   $8.64  
AOS   $10.80 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-9.09%
APY     עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
DCI   $6.72  
DOV   $8.33  
EMR   $10.00 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-2.04%
GWW   $5.76  
JNJ   $7.60  
MDP   $10.925  
NEE   $7.50  
PH   $7.92  
PII   $6.10  
PPG   $5.10  
SJM   $7.04  
SRCE   $6.38 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-7.07%
TJX   $6.44  
UTX   $7.35  
WBA   $6.86  

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 137.52 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-46.92 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 4.28% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-222.61 דולר שמהווה גדילה שנתית של 24.16% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 37,805.36 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 545.20 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,144.17 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.03% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.10 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

נוב 06 2019

דיבידעת – עדכון חודשי – אוקטובר 2019

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
ALB 16 דיבידנד שנתי צפוי: $23.52
EV $9.00 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-7.14%.
GD $8.16
HRL $6.72
MGRC $6.00
OZK $9.25 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.17% ביחס לרבעון הקודם וב-19.05% ביחס ל-12 חודשים הקודמים.

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 39.13 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-64.76 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 6.02% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-252.69 דולר שמהווה גדילה שנתית של 28.48% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 37,237.50 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 544.75 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,139.89 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.06% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.09 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

אוק 10 2019

דיבידעת – רכישת מניות: ALB

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
10/10/2019 רכישה ALB $65.18 16 $1,042.88 $23.552

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-19 שנה.
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.87%.
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של ה-SP500 כפי שהוא מיוצג ע"י התעודה SPY ועומד על 20.60.
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%.
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1 ו-3 השנים האחרונות גדול מ-4.5% ואחוז הגדלת הדיבידנד ב-5 ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את קריטריון קצב הגדלת הדיבידנד ב-1 ו-3 שנים האחרונות ל-4.5% בלבד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 7 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

אוק 04 2019

דיבידעת – עדכון חודשי – ספטמבר 2019

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
BANF $4.80 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-6.67%
BEN $5.98
CAH $5.77
CB $6.75
CHRW $7.50
ES $9.10
GPC $8.39
KTB $1.12 בחלוקה זו חברת KTB שיצאה מחברת VFC התחילה לחלק דיבידנדים בפעם הראשונה
LECO $4.70
MO $10.92 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5%
PB $8.20
SWK $5.28 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.55%
TROW $9.88
UMBF $4.50
VFC $8.17 בחלוקה זו הדיבידנדים הוקטנו ב-15.68%**

** במהלך מאי השנה חברת VFC התפצלה ל-2 חברות: VFC ו-KTB ביחס של 1:7 (שמינית מהחברה עברה ל-KTB ו-7 שמיניות נשארו ב-VFC) ולכן פיצול זה היה צפוי להוביל לפגיעה בדיבידנד היחסי.

אם נתבונן בדולרים שנכנסים לחשבון ההשקעות שלנו אז מלפני ההתפצלות חברת VFC חילקה למשקיע 3.57 דולר על כל 7 מניות (51 סנט למניה).

לאחר הורדת הדיבידנד המשקיע שהיו ברשותו 7 מניות של VFC מקבל מהם 3.01 דולר על כל 7 מניות (43 סנט למניה) ובנוסף מקבל מחברת KTB דיבידנד של 0.56 דולר על המניה הבודדת שהוא מחזיק ממנה שזה מוביל את המשקיע לסך דיבידנדים של 3.57 דולר על כל 7 מניות מקוריות של VFC ומניה אחת חדשה של KTB.

כפי שרואים מהחישוב למרות שחברת VFC "פגעה בדיבידנד", אנחנו כמשקיעים לא באמת נפגענו מאותו השינוי ואנחנו ממשיכים לקבל את אותו הסכום.

אם נתבונן בתמונה הכוללת אנחנו אפילו נראה שהדיבידנד שלנו גדל בגלל ששאר החברות בתיק ממשיכות להגדיל את הדיבידנד.

איזה כיף זה לקבל דיבידנד גדל גם כשחברה בודדת פוגעת בו!

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 101.62 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-46.97 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 4.46% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-229.05 דולר שמהווה גדילה שנתית של 26.30% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 36,663.61 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 544.16 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,100.01 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.00% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.02 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל (איך אתם מרגישים עם לקבל בונוס בגובה של יותר משני חודשי חיסכון?).

המשיכו בקריאה

ספט 17 2019

ברוח הבחירות – הצביעו והשפיעו על מתכונת הבלוג

מי שעוקב אחר הבלוג שם לב שבחודשים האחרונים הסרתי מהסרגל העליון את הקישור לתוכנת stock div מכיוון שהיא החלה להיות בתשלום ואני מתנגד למכירת מוצרים בבלוג שלי.

עוד דבר שחלקכם שמו לב אליו הוא שהסרתי גם את הקישור שמפנה לדף הרישום לקבוצת דיבידעת באינטראקטיב ישראל מכיוון שהרשות לניירות ערך החילה תקנות חדשות שדורשות ממני לקבל מהם אישור מראש לפני שאני מפנה אנשים לברוקר בחו"ל.

במהלך החודשים האחרונים פנו אלי כמות נכבדה מקוראי הבלוג ונציגים בכירים מחברת אינטראקטיב ישראל בבקשה למצוא דרך להמשיך ולקשר אנשים לקבוצה (חשוב לציין שאינטראקטיב ישראל ממשיכים לצרף אנשים לקבוצה אם הם מגיעים לדף הרישום שלה בעצמם).

מכיוון שאני לא מושך הכנסות מהבלוג ומכיוון שישנם אנשים אנונימיים ששולחים לי הודעות לא נעימות בשל קיום הקבוצה, אני נמנעתי מהגשת בקשה לרשות לניירות ערך שתאפשר לי להמשיך ולקשר אנשים לדף הרישום.

ברוח הבחירות החלטתי להעלות את הנושא ולשמוע את דעתם של קוראי הבלוג (בצורה אנונימית ו/או בתגובות למטה) על דרכי פעולה שאני מתלבט ביניהן.

ההתלבטות הכללית היא בין:

  1. השארת הבלוג במתכונתו הנוכחית שלא למטרת רווח ולא לקשר אנשים לקבוצת דיבידעת.
  2. קבלת תשלום מאינטראקטיב ישראל בתמורה למכירת שטח פרסום בבלוג שבו יפורסם קישור לקבוצת דיבידעת במתכונתה הנוכחית.

בשני המקרים העמלות של חברי הקבוצה הנוכחית נשארות אותו הדבר ואינטראקטיב ישראל ימשיכו לצרף לקבוצה אנשים שימצאו את דף הרישום בעצמם.

בשביל שאני אוכל להגיע להחלטה ששומרת על רוח הבלוג ולא פוגעת בקוראיו החלטתי לפרסם סקר בסרגל הימני של הבלוג.

הסקר יהיה פעיל עד לתחילת אוקטובר.

בסקר מופיעות האפשרויות הבאות:

  • תתרום את הרווח לצדקה
    באפשרות זו אני אחזיר את קישור הרישום לקבוצה לסרגל העליון של הבלוג ואתרום את הרווחים שיתקבלו צדקה.
    אני מבקש ממי שבוחר באפשרות הזו להגיב למאמר זה ו/או לשלוח לי הודעה בדף יצירת קשר בשביל לעדכן אותי לאיזה ארגון צדקה הוא מעדיף שהרווחים יופנו.
    ישנה עדיפות לארגונים שמוכרים ע"י מס הכנסה לצרכי הטבת מס כי זה יאפשר לי לתרום סכום גבוה יותר לצדקה ברמה השנתית.
  • תשמור את הרווח לעצמך
    גם באפשרות זו אני אחזיר את קישור הרישום לקבוצה לסרגל העליון של הבלוג אבל הרווחים יישארו אצלי.
  • לא צריך טובות
    באפשרות זו אני אשאיר את הבלוג במתכונתו הנוכחית בלי לספק קישור לקבוצה ובלי לקבל תשלום מאינטראקטיב ישראל.
    ישנה אפשרות שאינטראקטיב ישראל יבחרו להמשיך ולקשר אנשים לקבוצה אם הם ימצאו את דף הרישום בעצמם.
  • אני ניטרלי
    כמות הבוחרים באפשרות הזו תחולק ב-3 והשארית מפעולת החלוקה תחולק בצורה הבאה:
    שארית של 1 תוסיף קול אחד לתרומה לצדקה.
    שארית של 2 תוסיף קול אחד לתרומה לצדקה וקול אחד לשמירת הרווח אצלי.

**ניתן ואף רצוי לשתף חברים/מכרים בסקר בשביל שהם יצביעו גם.

להלן תוצאות הסקר:

ספט 06 2019

דיבידעת – עדכון חודשי – אוגוסט 2019

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM $8.05
AFL $8.64
AOS $5.06
APY עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
DCI $6.72
DOV $8.33 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-2.08%
EMR $9.80
GWW $5.76
JNJ $7.60
MDP $10.925
NEE $7.50
PH $7.92
PII $6.10
PPG $5.10 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.25%
SJM $7.04 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.53%
SRCE $5.94
TJX $6.44
UTX $7.35
WBA $6.86 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.94%

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 131.14 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-69.45 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 6.76% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-226.29 דולר שמהווה גדילה שנתית של 25.98% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 36,098.31 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 543.71 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,097.25 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.04% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 2.02 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

אוג 16 2019

דיבידעת – רכישת מניות: AOS

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
16/08/2019 רכישה AOS $46.48 22 $1,022.56 $19.36

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-19 שנה.
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.91%.
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של ה-SP500 כפי שהוא מיוצג ע"י התעודה SPY ועומד על 20.60.
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר.
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%.
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את קריטריון גודל החברה למיליארד דולר בלבד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 9 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

אוג 12 2019

דיבידעת – עדכון חודשי – יולי 2019

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
EV $8.40
GD $8.16
HRL $6.72
MGRC 16 $6.00
OZK $8.88 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.35% ביחס לרבעון הקודם וב-20.00% ביחס ל-12 חודשים הקודמים.

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 38.16 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-48.01 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 4.67% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-224.05 דולר שמהווה גדילה שנתית של 26.30% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 35,528.34 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 543.16 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,075.13 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.03% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 1.98 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

אוג 02 2019

דיבידעת בן ארבע

היום לפני ארבע שנים נולד לו תיק דיבידעת.

במהלך השנה החולפת מדד ה-SP500 שמיוצג ע"י ETF בשם SPY עלה ממחיר פתיחה בתחילת אוגוסט 2018 של 281.56 דולר ליחידה לשיא של 293.21 דולר במהלך אוקטובר 2018.

משם הוא צנח ביותר מ-20% למחיר של 233.76 דולר כבר במהלך דצמבר 2018 וטיפס לאיטו למחיר שיא כל הזמנים בגובה 302.23 דולר ביום שישי שעבר.

במהלך השבוע הנוכחי חזרו הירידות לשווקים והמדד ירד למחיר של 297.43 דולר שבו הוא סיים את יולי 2019.

ברקע 1 2 3 4 :

המשיכו בקריאה

יול 09 2019

דיבידעת – רכישת מניות: MGRC

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
09/07/2019 רכישה MGRC $62.62 16 $1001.92 $24.00

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-19 שנה.
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.84%.
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של ה-SP500 כפי שהוא מיוצג ע"י התעודה SPY ועומד על 20.61.
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-1.5 מיליארד דולר.
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%.
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את קריטריון גודל החברה למיליארד וחצי דולר בלבד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

יול 04 2019

דיבידעת – עדכון חודשי – יוני 2019

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
BANF $4.80
BEN $5.98
CAH $5.77 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-1.00%
CB $6.75 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.74%
CHRW $7.50
ES $9.10
GPC $8.39
KTB 2 התקבלו שתי מניות של KTB בעקבות ההתפצלות שלה מחברת VFC במהלך מאי
LECO $4.70
MO $10.40
PB $8.20
SRCE 22 דיבידנד שנתי צפוי של 23.76 דולר
SWK $5.28
TROW $9.88
UMBF $4.50
VFC $9.69

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 100.94 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-53.95 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.40% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-231.72 דולר שמהווה גדילה שנתית של 28.21% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 34,967.64 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 542.77 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,053.04 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.01% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 1.94 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

יונ 11 2019

דיבידעת – רכישת מניות: SRCE

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
11/06/2019 רכישה SRCE $45.19 22 $994.18 $23.76

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-19 שנה.
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.74%.
    3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של ה-SP500 כפי שהוא מיוצג ע"י התעודה SPY ועומד על 20.61.
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-1 מיליארד דולר.
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%.
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את קריטריון גודל החברה למיליארד דולר בלבד.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 10 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

יונ 06 2019

דיבידעת – עדכון חודשי – מאי 2019

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM $8.05
AFL $8.64
AOS $5.06
APY עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
DCI $6.72 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-10.53%
DOV $8.16
EMR $9.80
GWW $5.76 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.88%
JNJ $7.60 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.56%
MDP $10.925
NEE $7.50
PH $7.92 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-15.79%
PII $6.10
PPG $4.80
SJM $6.80
TJX $6.44 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-17.95%
UTX $7.35
WBA $6.60

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 124.23 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-28.71 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 2.87% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-226.88 דולר שמהווה גדילה שנתית של 28.33% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 34,417.13 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 542.60 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,027.80 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.02% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 1.89 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

יונ 01 2019

מאיפה הגיעו המניות של KTB? – או – למה יש לי עוד מניה שלא מחלקת דיבידנד!

**תוספת**

מי שעוקב אחרי תיק דיבידעת שם לב שב-22/05/2019 "צצו" 2 ו-5/7 מניות של חברת KTB בתיק בלי שפורסם מאמר רכישה שמתעד זאת.

מי שחקר טיפה יותר ראה שחברת KTB אינה מחלקת דיבידנדים כלל אז איך זה יכול להיות שרכשתי את המניות שלה?

ב-30 לאפריל 2019 חברת VFC הכריזה שהיא מבצעת התפצלות והחל מתאריך 22/05/2018 כל בעלי המניות של VFC יקבלו יחידות בחברת KTB החדשה ביחס של 1:7.

מכיוון שתיק דיבידעת החזיק ב-19 יחידות של VFC אז תיק דיבידעת קיבל 2 ו-5/7 יחידות של חברת KTB "במתנה".

אפקטיבית זה אומר שחברת VFC חולקה ל-8 חלקים כאשר שמינית עבר לחברת KTB ו-7/8 נשארו אצל חברת VFC.

פיצול זה צפוי להקטין את הרווחים של VFC בטווח הקרוב (לא בהכרח בשמינית) וכתוצאה מכך ייתכן שבעתיד זה יתבטא גם בהקטנת הדיבידנד שחברת VFC תחלק בשביל שהחברה תוכל להמשיך ולממן את הצמיחה שלה.

אני בהחלט מצפה שבטווח הארוך חברת KTB תתחיל לחלק דיבידנדים (אם כי לא פורסמה הודעה פומבית בנושא) כך שסך הדיבידנדים שיתקבלו מחברת VFC ו-KTB בסופו של דבר יהיה גבוה יותר מסך הדיבידנדים שחברת VFC מחלקת היום.

עקב כך אין בכוונתי למכור לא את היחידות של KTB ולא את היחידות של VFC גם אם VFC תפגע בדיבידנד שלה כתוצאה מאותה ההתפצלות.

מכיוון שלא בוצעה בפועל חלוקה של חלקי מניות אז בתיק דיבידעת התקבלו 2 יחידות של חברת KTB ובמקום ה-5/7 הנותרות התקבלו 25.57 דולר.

מה אתם חושבים על החברה החדשה?

לפני כשנה חברת DOV התפצלה וחילקה לנו מניות של חברת APY.
מאז חברת DOV הגדילה את הדיבידנדים שלה וחברת APY עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים.
מעניין מה יקרה עם VFC ו-KTB.

מאי 02 2019

דיבידעת – עדכון חודשי – אפריל 2019

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
EV $8.40
GD $8.16 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-9.68%
HRL $6.72
OZK $8.51 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.55% ביחס לרבעון הקודם וב-15.00% ביחס ל-12 חודשים הקודמים.
UMBF 15 דיבידנד שנתי צפוי של $18.00

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 31.79 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-72.89 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 7.67% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-224.75 דולר שמהווה גדילה שנתית של 28.15% (*).

עד לסוף החודש, הושקעו בתיק דיבידעת סך של 33,861.27 דולר עם חיסכון חודשי ממוצע של 542.60 דולר.

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים בסך של 1,023.01 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

סך הדיבידנדים מייצג תשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.02% (תוך התעלמות מעליית ערך) ושקול לחיסכון של 1.88 חודשים שאנחנו לא צריכים לעבוד עבורו כלל.

המשיכו בקריאה

אפר 08 2019

דיבידעת – רכישת מניות: UMBF

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
08/04/2019 רכישה UMBF $65.91 15 $988.65 $18.00

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-19 שנה.
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.76%.
    3. מכפיל הרווח קטן מ-20.
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%.
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא שיניתי את הקריטריונים.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 6 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

אפר 03 2019

דיבידעת – עדכון חודשי – מרץ 2019

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
BANF $4.80
BEN $5.98
CAH $5.72
CB $6.57
CHRW $7.50
ES $9.10 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.94%
GPC $8.39 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-5.90%
LECO $4.70
MO $10.40
PB $8.20
SWK $5.28
TROW $9.88 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-8.57%
VFC $9.69

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 96.20 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-70.89 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 7.64% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-203.65 דולר שמהווה גדילה שנתית של 25.60% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 999.09 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

עד היום הושקעו בתיק דיבידעת סך של 33,309.39 דולר, סך שמוביל אותנו לתשואת דיבידנד על ההשקעה של 3.00% (תוך התעלמות מעליית ערך).

המשיכו בקריאה

מרץ 04 2019

דיבידעת – עדכון חודשי – פברואר 2019

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM $8.05 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-4.48%
AFL $8.64 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-3.85%
AOS $5.06
APY עדיין לא התחילה לחלק דיבידנדים מאז שפוצלה מחברת DOV
DCI $6.08
DOV $8.16
EMR $9.80
GWW $5.44
JNJ $7.20
MDP $10.925 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.50%
NEE 6 $7.50 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו (לאחר הרכישה) ב-12.61%
PH $6.84
PII $6.10 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.67%
PPG $4.80
SJM $6.80
TJX $5.46
UTX $7.35
WBA $6.60

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 120.81 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-69.25 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 7.51% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-247.07 דולר שמהווה גדילה שנתית של 33.22% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 990.81 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה

פבר 05 2019

דיבידעת – רכישת מניות: NEE

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
05/02/2019 רכישה NEE $177.87 6 $1,067.22 $26.64

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-19 שנה.
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.88%.
    3. מכפיל הרווח קטן מ-20.
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-1.
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הרפיתי את יחס החוב/הון עצמי ל-1 והתאמתי את תשואת הדיבידנד למדד ה-SP500.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 6 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

פבר 01 2019

דיבידעת – עדכון חודשי – ינואר 2019

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו הערות
AOS 23
EV $8.40
GD $7.44
HRL $6.72 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-12.00%
OZK $8.14 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.76% ביחס לרבעון הקודם וב-15.79% ביחס ל-12 חודשים הקודמים.

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 30.70 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-62.92 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 7.09% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-220.62 דולר שמהווה גדילה שנתית של 30.24% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 950.12 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה

ינו 07 2019

דיבידעת – רכישת מניות: AOS

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
07/01/2019 רכישה AOS $44.88 23 $1,032.24 $20.24

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שמפרסם ג'סטין לאו מאז מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

    1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-19 שנה.
    2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 2.01%.
    3. מכפיל הרווח קטן מ-20.
    4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
    5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
    6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
    7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%.
    8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא ביצעתי שינויים למעט התאמת תשואת הדיבידנד למדד ה-SP500.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 6 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

ינו 04 2019

דיבידעת – עדכון חודשי – דצמבר 2018

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
BANF $4.80
BEN $5.98 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-13.04%
CAH $5.72
CB $6.57
CHRW $7.50 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-8.70%
ES $8.59
GPC $7.92
LECO $4.70 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-20.51%
MO $10.40
PB $8.20 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-13.89%
SWK $5.28
TROW $9.10
VFC $9.69 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-10.87%

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 94.44 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-57.24 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 6.57% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-227.04 דולר שמהווה גדילה שנתית של 32.38% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 928.20 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה

דצמ 03 2018

דיבידעת – עדכון חודשי – נובמבר 2018

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM $7.705
AFL $8.32
DCI $6.08
DOV $8.16
EMR $9.80 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-1.03%
GWW $5.44
JNJ $7.20
MDP $10.355
OZK 37 דיבידנד שנתי צפוי $31.08
PH $6.84
PII $6.00
PPG $4.80
SJM $6.80
TJX $5.46
UTX $7.35 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.00%
WBA $6.60

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 106.91 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-69.80 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 8.19% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-221.00 דולר שמהווה גדילה שנתית של 31.55% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 921.56 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה

נוב 05 2018

דיבידעת – רכישת מניות: OZK

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
05/11/2018 רכישה OZK $27.44 37 $1,015.28 $31.08

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שפרסם ג'סטין לאו לאחר מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-18 שנה.
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.85%.
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של ה-SP500 כפי שהוא מיוצג ע"י התעודה SPY ועומד על 20.78.
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%.
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא ביצעתי שינויים למעט התאמת הקריטריונים למדד ה-SP500.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 7 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

נוב 02 2018

דיבידעת – עדכון חודשי – אוקטובר 2018

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
EV $8.40 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-12.90%
GD $7.44
HRL $6.00

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 21.84 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-41.32 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 4.88% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-213.34 דולר שמהווה גדילה שנתית של 31.66% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 887.20 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה

אוק 02 2018

דיבידעת – עדכון חודשי – ספטמבר 2018

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
BANF 16 $4.80 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-42.86%
BEN $5.29
CAH $5.72
CB $6.57
CHRW $6.90
ES $8.59
GPC $7.92
LECO $3.90
MO $10.40 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-14.29% ובהתחשב בכך שזו ההגדלה השניה השנה אנו רואים הגדלת דיבידנד של 21.21% ב-12 חודשים
PB $7.20
SWK $5.28 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-4.76%
TROW $9.10
VFC $8.74

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 90.40 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-49.64 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 6.04% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-227.66 דולר שמהווה גדילה שנתית של 35.39% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 870.96 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה

ספט 07 2018

דיבידעת – רכישת מניות: BANF

שתהיה לכולנו שנה נפלאה ומלאה בהשגת מטרות והגשמת משאלות.

 

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
07/09/2018 רכישה BANF $63.40 16 $1,014.40 $19.20

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שפרסם ג'סטין לאו לאחר מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-18 שנה.
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.70%.
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של ה-SP500 כפי שהוא מיוצג ע"י התעודה SPY ועומד על 20.70.
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%.
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן לפחות 90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא ביצעתי שינויים למעט התאמת הקריטריונים למדד ה-SP500.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 7 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

ספט 04 2018

דיבידעת – עדכון חודשי – אוגוסט 2018

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM $7.705
AFL $8.32
APY המניות התקבלו בעקבות התפצלות של DOV ועדיין אין חלוקת דיבידנדים
DCI $6.08
DOV $8.16 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-2.13% נזכור שהחברה התפצלה ל-2 חברות
EMR $9.70
GWW $5.44
JNJ $7.20
MDP $10.355
PH $6.84
PII $6.00
PPG $4.80 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.67%
SJM $6.80 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-8.97%
TJX $5.46
UTX $7.00
WBA $6.60 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-10.00%

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 106.46 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-50.84 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 6.35% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-208.46 דולר שמהווה גדילה שנתית של 32.40% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 851.76 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה

אוג 08 2018

דיבידעת – עדכון חודשי – יולי 2018

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
EV $7.44
GD $7.44
HRL $6.00
SWK 8 צפי דיבידנדים שנתי מרכישה זו: $21.12

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 20.88 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-47.62 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 5.97% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-224.72 דולר שמהווה גדילה שנתית של 36.18% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 845.88 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה

אוג 02 2018

דיבידעת בן שלוש

היום לפני שלוש שנים נולד לו תיק דיבידעת.

 

במהלך השנה החולפת מדד ה-SP500 שמיוצג ע"י ETF בשם SPY עלה ממחיר פתיחה בתחילת אוגוסט 2017 של 247.46 דולר ליחידה לשיא של 286.63 דולר במהלך ינואר 2018 ומשם איבד כמעט את כל העליה וירד למחיר של 252.92 כבר במהלך פברואר 2018 כאשר הוא סיים את יולי 2018 במחיר של 281.42 דולר.

ברקע 4 3 2 1 :

המשיכו בקריאה

יול 10 2018

דיבידעת – רכישת מניות: SWK

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
10/07/2018 רכישה SWK $135.20 8 $1,081.6 $20.16

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שפרסם ג'סטין לאו לאחר מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-18 שנה.
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.77%.
  3. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של ה-SP500 כפי שהוא מיוצג ע"י התעודה SPY ועומד על 20.78.
  4. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-70%.
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא ביצעתי שינויים למעט התאמת הקריטריונים למדד ה-SP500.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 6 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

יול 02 2018

דיבידעת – עדכון חודשי – יוני 2018

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
BEN $5.29
CAH $5.72 בחלוקה זו הדיבדינדים הוגדלו ב-3.06% בלבד
CB $6.57 בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-2.82% בלבד
CHRW $6.90
ES $8.59
GPC $7.92
LECO $3.90
MO $9.10
PB $7.20
PPG 10 דיבידנד צפוי של $18.00 דולר בשנה

מבוסס על חלוקת דיבידנד אחרונה של $0.45 לרבעון
TROW $9.10
VFC $8.74

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 79.02 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-25.88 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.25% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-200.80 דולר שמהווה גדילה שנתית של 32.36% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 821.32 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה

יונ 08 2018

דיבידעת – רכישת מניות: PPG

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
08/06/2018 רכישה PPG $103.00 10 $1,030.00 $18.00

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות שפרסם ג'סטין לאו לאחר מותו של דויד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-18 שנה.
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.7%.
  3. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
  4. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של ה-SP500 כפי שהוא מיוצג ע"י התעודה SPY ועומד על 20.50.
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
  7. יחס חוב/הון עצמי קטן מ-80%.
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה הגדלתי את יחס החוב/הון עצמי ל-80% והתאמתי את הקריטריונים למדד ה-SP500.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 9 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

יונ 04 2018

דיבידעת – עדכון חודשי – מאי 2018 – והודעה מצערת מאוד

בצער רב וביגון קודר אני מודיע על פטירתו בטרם עת של דויד פיש

דוד פיש פירסם בצורה חופשית את רשימת האלופות הידועה ועזר לנו ולעוד רבים אחרים ברחבי העולם לראות איך השקעה במניות שמגדילות את הדיבידנד באמת עובדת.

הוא התחיל בעבודתו כבר בדצמבר 2007 – מלפני משבר 2008 – ותודות אליו יש לנו מידע היסטורי נוח שכולל בין היתר גם את תקופת משבר 2008 שהינו המשבר השני הכי חריף בהיסטוריה האמריקאית (אחרי משבר הייאוש הגדול בשנות ה-30 של המאה הקודמת).

דוד פיש פירסם את עבודתו ללא כוונה לקבל תמורה כלשהי ובכך עשה מעשה חסד ששינה את חייהם של אנשים רבים ברחבי העולם – ואני ביניהם.

לשמחתי הרבה התמזל מזלי ותקשרתי עם דוד פיש בעודו בחיים ונחשפתי לאדם המיוחד הזה שחי את משמעות הביטוי "נתינה ללא תמורה".

חסרונו יורגש ברחבי העולם אצל אנשים שונים שהוא השפיע עליהם רבות.

שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס הערות
ADM $7.705
AFL $8.32
APY 8 $14.6304 * בתאריך 09/05/2018 קיבלנו 8 מניות וסכום כספי של $14.63 במקום חצי יחידה נוספת בעקבות ההתפצלות של חברת DOV.
CHRW $6.9
DCI $5.44 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-5.55%
DOV $7.99
EMR $9.7
ES $8.585
GWW $5.44 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-6.25%
JNJ $7.2 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-7.14%
MDP $10.355
PH $6.84 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-15.15%
PII $6
SJM $6.24
TJX $5.46 הדיבידנדים השנתיים הוגדלו ב-24.66%
UTX $7
WBA $6

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 102.16 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-57.18 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 7.69% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-213.72 דולר שמהווה גדילה שנתית של 36.40% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 800.92 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה

מאי 09 2018

מאיפה הגיעו המניות של APY? – או – למה יש לי מניה שלא מחלקת דיבידנד!

מי שעוקב אחרי תיק דיבידעת שם לב שהיום "צצו" 8.5 מניות של חברת APY בתיק בלי שפורסם מאמר רכישה שמתעד זאת.

מה שמפליא במקרה זה הוא שחברת APY אינה מחלקת דיבידנדים כלל אז איך זה יכול להיות שרכשתי את המניות שלה?

לפני כחודש חברת DOV הכריזה שהיא מבצעת התפצלות והחל מתאריך 09/05/2018 (היום) כל בעלי המניות של DOV יקבלו יחידות בחברת APY החדשה ביחס של 1:2.

מכיוון שתיק דיבידעת מחזיק ב-17 יחידות של DOV אז תיק דיבידעת קיבל 8.5 יחידות של חברת APY "במתנה".

אפקטיבית זה אומר שחברת DOV חולקה ל-3 חלקים כאשר שליש עבר לחברת APY ושני שלישים נשארו אצל חברת DOV.

 

פיצול זה צפוי להקטין את הרווחים של DOV בטווח הקרוב (לא בהכרח בשליש) וכתוצאה מכך ייתכן שבעתיד זה יתבטא גם בהקטנת הדיבידנד שחברת DOV תחלק בשביל שהחברה תוכל להמשיך ולממן את הצמיחה שלה.

אני בהחלט מצפה שבטווח הארוך חברת APY תתחיל לחלק דיבידנדים (אם כי לא פורסמה הודעה פומבית בנושא) כך שסך הדיבידנדים שיתקבלו מחברת DOV ו-APY בסופו של דבר יהיה גבוה יותר מסך הדיבידנדים שחברת DOV מחלקת היום.

עקב כך אין בכוונתי למכור לא את היחידות של APY ולא את היחידות של DOV גם אם DOV תפגע בדיבידנד שלה כתוצאה מאותה ההתפצלות.

 

**עריכה**

מכיוון שלא בוצעה בפועל חלוקה של חלקי מניות אז בתיק דיבידעת התקבלו 8 יחידות של חברת APY ובמקום חצי היחידה הנותרת התקבלו 14.63 דולר.

 

מה אתם חושבים על החברה החדשה?

מאי 01 2018

דיבידעת – עדכון חודשי – אפריל 2018

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-
EV $7.44
GD $7.44  10.71%
HRL $6.00
SJM  8

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 20.88 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-68.76 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 9.43% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-244.01 דולר שמהווה גדילה שנתית של 44.03% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 798.26 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה

אפר 10 2018

דיבידעת – רכישת מניות: SJM

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
10/04/2018 רכישה SJM $125.00 8 $1000.00 $24.96

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-18 שנה.
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ של דוד פיש גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.8%.
  3. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
  4. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של ה-SP500 כפי שהוא מיוצג ע"י התעודה SPY ועומד על 22.13.
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
  7. יחס חוב/נכס קטן מ-70%.
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון לא שיניתי דבר למעט התאמת הקריטריונים למדד ה-SP500.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 8 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

אפר 02 2018

דיבידעת – עדכון חודשי – מרץ 2018

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לפני מס בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-
 BEN $74.29  ** נשים לב שבחלוקה זו חולק דיבידנד מיוחד של $3 למניה בנוסף לדיבידנד הרבעוני.

בהתחשב בדיבידנד רבעוני של $0.23 זה שקול לחלוקה של 13 דיבידנדים רבעוניים.

יש אנשים שמרוצים כשהם מקבלים "משכורת 13", אנחנו קיבלנו "13 משכורות" 🙂
 CAH $5.55
 CHRW $5.52
 CB $6.39
 ES $8.59 6.31%
 GPC $7.70 3.64%
 LECO $3.90
 MO $9.10 6.06%
 PB $7.20
 TROW $9.10 22.81%
 VFC $8.74

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 146.29 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-94.28 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 13.45% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-243.43 דולר שמהווה גדילה שנתית של 44.10% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 795.44 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה

מרץ 12 2018

דיבידעת – רכישת מניות: LECO

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
12/03/2018 רכישה LECO $93.35 10 $933.5 $15.60

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-18 שנה.
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ של דוד פיש גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.72%.
  3. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
  4. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של ה-SP500 כפי שהוא מיוצג ע"י התעודה SPY ועומד על 21.82.
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
  7. יחס חוב/נכס קטן מ-80%.
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון הרפיתי את יחס החוב/נכס ל-80% במקביל להתאמת הקריטריונים למדד ה-SP500.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 7 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

מרץ 06 2018

דיבידעת – עדכון חודשי – פברואר 2018

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-
 ADM  $5.78 4.69%
 AFL  $6.24 15.56%
 DCI  $4.32
 DOV  $5.99
 EMR  $7.28
 GWW  $3.84
 JNJ  $5.04
 MDP  $7.77 4.81%
 PH  $4.46
 PII  $4.50 3.45%
 TJX  $3.28
 UTX  $5.25
 WBA  $4.50

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 90.99 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-43.18 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 6.16% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-222.94 דולר שמהווה גדילה שנתית של 42.81% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 743.74 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה

פבר 04 2018

דיבידעת – עדכון חודשי – ינואר 2018

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-
BEN  23
EV $5.58
GD $5.04
HRL $4.51  10.59%

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 20.18 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-55.64 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 8.26% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-237.42 דולר שמהווה גדילה שנתית של 48.25% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 729.50 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה

ינו 08 2018

דיבידעת – רכישת מניות: BEN

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
08/01/2018 רכישה BEN $43.85 23 $1,008.55 $21.16

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-18 שנה.
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ של דוד פיש גדולה מתשואת הדיבידנד של ה-SP500 כפי שהיא מיוצגת ע"י התעודה SPY ועומדת על 1.76%.
  3. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-60%.
  4. מכפיל הרווח קטן ממכפיל הרווח של ה-SP500 כפי שהוא מיוצג ע"י התעודה SPY ועומד על 22.72.
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
  7. יחס חוב/נכס קטן מ-70%.
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא שיניתי את הקריטריונים למעט התאמתם למדד ה-SP500.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 5 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

ינו 02 2018

דיבידעת – עדכון חודשי – דצמבר 2017

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-
CAH $4.16
CHRW $5.18
CB $4.79
ES $6.06
GPC $5.57
MO $6.44
PB $5.40
TROW $5.56
VFC $6.56

המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 64.89 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-57.86 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 8.99% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-213.26 דולר שמהווה גדילה שנתית של 43.71% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 701.16 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה

דצמ 04 2017

דיבידעת – עדכון חודשי – נובמבר 2017

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-
ADM $5.52
AFL $5.40 4.65%
DCI $4.32
DOV $5.99
EMR $7.28 1.04%
GWW $3.84
JNJ $5.04
MDP $7.41
PH $4.46
PII $4.35
TJX $3.28
UTX $5.25
WBA  15 $4.50

נתוני המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 88.85 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-57.26 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 3.96% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-217.06 דולר שמהווה גדילה שנתית של 44.89% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 700.56 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה

נוב 08 2017

דיבידעת – רכישת מניות: WBA

להלן הרכישה האחרונה בתיק דיבידעת:

תאריך פעולה סימול מניה מחיר מניה כמות מניות מחיר כולל דיבידנד שנתי צפוי (לפני מס)
08/11/2017 רכישה WBA $68.71  15 $1,030.65 $24

סינון רשימת האלופות:

לפני רכישת המניה לקחתי את רשימת האלופות של דוד פיש וסיננתי אותה לפי הקריטריונים הבאים:

  1. החברה מגדילה את הדיבידנדים מלפני משבר 2000 – רצף הגדלה של יותר מ-17 שנה.
  2. תשואת הדיבידנד לפי הקובץ של דוד פיש גדולה מ-2%.
  3. יחס חלוקת הרווחים קטן מ-80%.
  4. מכפיל הרווח קטן מ-20.
  5. אחוז הגדלת הרווחים ב-5 השנים הקודמות וצפי גדילת הרווחים ב-5 השנים הבאות גדולים מ-0%.
  6. שווי השוק של החברה גדול מ-2 מיליארד דולר.
  7. יחס חוב/נכס קטן מ-70%.
  8. אחוז הגדלת הדיבידנד ב-1, 3, 5, ו-10 השנים האחרונות גדול מ-5% לכל תקופה.

חשוב לציין שאני מקשיח ומרפה את הקריטריונים הללו בצורה כזו שבכל פעם אני אסנן כ-90% מהחברות מרשימת האלופות.
בסינון זה לא שיניתי את הקריטריונים.

מיון:

בשלב זה קיבלתי רשימה של 6 חברות ומיינתי אותן לפי רצף הגדלת דיבידנדים:
המשיכו בקריאה

נוב 05 2017

דיבידעת – עדכון חודשי – אוקטובר 2017

להלן עדכון מצב תיק דיבידעת לפי סוף החודש הקודם

פעולות שהתבצעו בתיק:

סימול מניה מניות שנרכשו דיבידנדים שהתקבלו לאחר מס בחלוקה זו הדיבידנדים הוגדלו ב-
 EV $5.58  10.71%
 GD $5.04

נתוני המשכורת שהתקבלה מדיבידנדים:

במהלך החודש קיבלנו משכורת מדיבידנדים בסך של 14.16 דולר לפני מס.

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך שלושת החודשים האחרונים ב-52.70 דולר שמהווה גדילה רבעונית של 8.48% (*).

המשכורת מדיבידנדים השנתית שצפויה להתקבל מתיק דיבידעת גדלה במהלך השנה האחרונה ב-222.28 דולר שמהווה גדילה שנתית של 49.22% (*).

נכון לסוף החודש אנו צפויים לקבל משכורת מדיבידנדים של 673.86 דולר בשנה מתיק דיבידעת.

המשיכו בקריאה

טען עוד